证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人成固平、主管会计工作负责人范文生及会计机构负责人（会计主管人员） 刘思声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、资产负债表项目

  （１）货币资金期末余额为４，０９５．３３万元，期初余额为８，０２５．７２万元，同比减少３，９３０．３９万元，减幅４８．９７％。主要是因为公司应付票据到期支付现金及分配２０１１年度股利，导致期末银行存款减少所致。

  （２）应收票据期末余额为１，４３６．０３万元，期初余额为８，８２５．５３万元，同比减少７，３８９．５万元，减幅８３．７３％。主要是因为公司本期收到的承兑汇票小于以承兑汇票背书支付的承兑汇票所致。

  （３）应收利息期末余额为８７８．１０万元，期初余额为１７０．０３万元，同比增加７０８．０７万元，增幅４１６．４４％。主要是因为公司募集资金的定期存款本期到期金额较少，导致利息收入未实际收到所致。

  （４）在建工程期末余额为９，２５１．９６万元，期初余额为４，７７９．５１万元，同比增加４，４７２．４５万元，增幅９３．５８％。主要是因为公司本期募投项目中桥、门式起重设备年产１．５万吨改扩建项目和核心零部件加工项目投入增加所致。

  （５）短期借款期末余额为３，４００．００万元，期初余额为２，０００．００万元，同比增加１，４００．００万元，增幅７０．００％。主要是因为公司本期增加了流动资金借款所致。

  （６）应付票据期末余额为３，７９９．４１万元，期初余额为６，５１９．５８万元，同比减少２７２０．１７万元，减幅４１．７２％。主要是因为本期到期承兑的应付票据金额大于本期开出应付票据所致。

  （７）预收款项期末余额为７，０６０．７４万元，期初余额为５，１７９．８６万元，同比增加１，８８０．８８万元，增幅３６．３１％。主要是因为本期收到新签合同的预付款，以及部分合同根据合同约定达到支付条件的进度款所致。

  （８）应付职工薪酬期末余额为１９５．９１万元，期初余额为８４３．６１万元，同比减少６４７．７万元，减幅７６．７８％。主要是因为公司员工的绩效工资均在上年计提而在本年上半年发放所致。

  （９）应交税费期末余额为－３７．１１万元，期初余额为２，２６８．５２万元，同比减少２３０５．６３万元，减幅１０１．６４％。主要是因为公司本期实际支付了应交的增值税及附加以及企业所得税，而２０１２年９月公司可抵扣的进项税额大于销项税额导致本期期末的应交增值税为负数。

  （１０）一年内到期的非流动负债期末余额为９０．００万元，期初余额为１８０．００万元，同比减少９０万元，减幅５０％。主要是因为公司子公司天桥舜臣归还了部分长期借款所致。

  （１１）递延所得税负债期末余额为１３２．１６万元，期初余额为２７．０７万元，同比增加１０５．０９万元，增幅３８８．１５％。主要是因为公司本期增加的应收利息产生了递延所得税负债所致。

  （１２）股本期末余额为２５，６００．００万元，期初余额为１６，０００．００万元，同比增加９，６００．００万元，增幅６０．００％。主要是因为公司本期实施了资本公积转增股本９６００万元所致。

  ２、利润表项目

  （１）销售费用本期金额为２，２８０．６９万元，上年同期金额为１，６９６．９３万元，同比增加５８３．７６万元，增幅３４．４０％。主要是因为公司于２０１１年１１月新收购的控股子公司株洲天桥舜臣选煤机械有限公司，本期纳入了合并范围增加销售费用５２４．６４万元所致 。

  （２）管理费用本期金额为３，９２９．２２万元，上年同期金额为２，９４６．３２万元，同比增加９８２．９０万元，增幅３３．３６％。主要是因为公司于２０１１年１１月新收购的控股子公司株洲天桥舜臣选煤机械有限公司，本期纳入了合并范围增加管理费用４１３．９５万元，再加上公司本期的工资水平相对于上年同期有较大幅度的提高所致。

  （３）营业外收入本期金额为８５．２８万元，上年同期金额为２２５．９６万元，同比减少１４０．６８万元，减幅６２．２６％。主要是因为公司本期非流动资产处置利得和政府补贴较上年同期减少所致。

  （４）营业外支出本期金额为２，６００．７７万元，上年同期金额为２１．４６万元，同比增加２，５７９．３１万元，增幅１２，０１８．５２％。主要是因为公司本期支付韶钢事故补偿款所致。

  （５）所得税费用本期金额为２６１．７４万元，上年同期金额为９４１．５４万元，同比减少６７９．８０万元，减幅７２．２０％。主要是因为公司本期利润总额大幅降低所致。

  ３、现金流量表项目

  （１）经营活动产生的现金流量净额本期金额为－１，００７．４６万元，上年同期金额为－３，９４０．９９万元，同比增加２，９３３．５３万元，增幅－７４．４４％。主要是因为公司本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期有所增加所致。

  （２）投资活动产生的现金流量净额本期金额为－２，５０１．５２万元，上年同期金额为－７，３７７．３５万元，同比增加４，８７５．８３万元，增幅－６６．０９％。主要是因为上期公司对天桥舜臣增资３，６４６．０５万元因未办理完相关手续，未纳入合并范围，而是计入“支付的其他与投资活动有关的现金”，本期未发生类似业务。

  （３）筹资活动产生的现金流量净额本期金额为－６０４．６２万元，上年同期金额为－３，４１９．８０万元，同比增加２，８１５．１８万元，增幅－８２．３２％。主要是因为公司本期取得借款收到的现金较上年同期增加１，３５５万元，同时分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少１２６０万元所致。

  （４）汇率变动对现金及现金等价物的影响本期金额为－１１．７２万元，上年同期金额为０．０１万元，同比减少１１．７１万元。主要是因为本期收到的外汇在结汇日与对应产品做收入日之间存在汇率差所致。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  √ 适用 □ 不适用

  ２０１２年５月１４日１５：４８分左右，五冶集团上海有限公司在韶钢特棒工程安装行车时发生爆炸，该事故中行车制造方为本公司。现事故技术鉴定报告已经出具，事故的调查取证工作已基本完成，并已基本查明了事故的原因。初步认定事故的直接原因为：事故起重机箱型梁内涂料与稀释剂的挥发物与空气混合后形成爆炸性气体，遇焊接引起的高温发生爆炸。事故起重机箱型梁内存在的爆炸性气体来源与公司结构二车间产品涂装工序的分包方株洲湘江科技有限公司个别员工的严重违章作业有关。具体情况事故调查组尚在调查中。本着积极补偿和人道主义的原则，尽量控制有形损失，尽量避免无形损失和损失的蔓延与持续，尽力维护一贯以来形成的良好用户关系，尽快妥善处理事故的善后事宜，让事故综合损失和社会不利影响降至最低，公司董事会同意授权公司董事长成固平先生在３０００万元范围内与上述损失各方签署相关补偿和解协议，并先行支付补偿的款项（公司已于２０１２年９月２１日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行了披露）。

  报告期内，公司与五冶集团上海有限公司签订了和解协议并支付了２６００万元补偿款。与事故损失其他方的和解商谈尚在进行中。截止目前，事故调查组对事故调查的报告尚未出具。

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  株洲天桥起重机股份有限公司

  法定代表人：成固平

  ２０１２年１０月２６日