证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人许泓、主管会计工作负责人李强及会计机构负责人（会计主管人员） 徐建琴声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  资产负债表项目变动３０％以上的主要原因：

  １．货币资金期末６，０６６．１５万元，比期初下降４８．６５％，主要系报告期内支付供应商货款及基建项目用款所致；

  ２．应收票据期末８，４１２．８６万元，比期初下降４７．９３％，主要系报告期内银行承兑汇票到期托收所致；

  ３．预付帐款期末６，９９５．６９万元，比期初上升６９．４９％，主要系报告期内预付供应商货款所致；

  ４．存货期末３８，４３８．３６万元，比期初上升３２．５８％，主要系报告期内采购所致；

  ５．长期股权投资期末１６２．５７万元，比期初上升４９．９４％，主要系报告期内合营企业盈利所致；

  ６．应付票据期末０．００元，比期初下降１００％，主要系报告期内应付供应商的银行承兑汇票到期结转所致；

  ７．应付账款期末１８，６５６．３４万元，比期初上升７１．２９％，主要系报告期内２０１１年采购集中在上半年，导致２０１１年年末在下半年按期支付应付账款较低，以及采购增加按账期货款尚未到期所致；

  ８．应交税费期末－６８７．９１万元，比期初下降１９０．２４％，主要系报告期内采购增加导致增值税－进项税金增加所致；

  ９．应付利息期末５４．４０ 万元，比期初上升１６８．６５％，主要系报告期内短期借款增加所致；

  １０．其他应付款期末４６９．３５万元，比期初上升１４２．２１％，主要系报告期内公司设立子公司前期需要支付的开办费等；

  １１．预计负债期末７６．１３ 万元，比期初上升８１．２０％，主要系报告期内维保成本增加所致。

  利润表项目变动３０％以上的主要原因：

  １．财务费用７８４．６８ 万元比上年同期上升３５８．９５％；主要系报告期内汇兑收益减少及贷款利息支出增加所致；

  ２．资产减值损失７７２．２８ 万元，比上年同期上升１３８７．６８％；主要系报告期内应收账款增加及部分工程类业务应收账款账龄有所延长所致；

  ３．投资收益５５．３７ 万元，比上年同期增加２３５．０１％；主要系报告期内合营企业盈利所致；

  ４．营业外支出６．６４ 万元，比上年同期增加７８．７７％；主要系报告期内固定资产清理增加所致；

  ５．所得税费用９１．６３ 万元，比上年同期减少９０．４５％；主要系报告期内利润亏损所致。

  现金流量表项目变动３０％以上的主要原因：

  １．经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加１２，０７５．１４万元，主要系报告期初结存的大量银行承兑汇票在本报告期到期托收所致。

  ２．投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加３，００５．２９万元，主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少支付３，０７７．７８ 万元，减少６４．７１％所致。

  ３．筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少１０，４９６．８５ 万元，主要系报告期内新增短期借款较上年同期新增短期借款减少所致。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

  业绩亏损

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  上海海得控制系统股份有限公司

  董事长：许泓

  ２０１２年１０月２７日