证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人补建、主管会计工作负责人夏予柱及会计机构负责人（会计主管人员） 岳基琼声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、资产负债情况

  （１）货币资金较期初减少３４．５５％，主要原因是报告期内加大生产经营的投入以及募投项目加大支出；

  （２）应收账款较期初增长５３．５３％，主要是一方面公司业务保持快速增长，２０１２年１－９月营业收入增长５５．９５％；另一方面公司客户主要为国内银行，其采购付款习惯于年底集中支付，导致年末回款率较高，而前三季度回款较少；

  （３）预付账款较期初增长２３４．５１％，主要是报告期内扩大生产增加的供应商、募集资金投资项目建设增加预付款；

  （４）应收利息期末余额较期初减少５６．３０％，主要原因是募投项目进度加快，募集资金定期存款减少应收利息相应减少；

  （５）其他应收款较期初减少５３．０２％，主要前期投标保证金、押金收回；

  （６）固定资产较期初增加６３．６１％，主要原因是募集资金投资项目购买固定资产及公司拓展ＢＰＯ业务购买设备增加；

  （７）在建工程较期初增加１１３．４５％，主要原因募投项目进度加快增加在建工程费用；

  （８）长期待摊费用较期初减少５７．２２％，主要原因是按期摊销所致；

  （９）其他非流动资产较期初减少９１．９３％，主要原因是购置办公房屋产权过户办理完毕后转入固定资产；

  （１０）应付票据较期初增加１５４．０１％，主要原因是本期业务扩张，采购量上升，为节约成本增加票据结算所致；

  （１１）应付账款较期初减少３７．６７％，主要原因是年底是公司的采购高峰，公司采购的主要结算方式为按账期结算，上年末货款主要在上半年到期支付；

  （１２）应付职工薪酬较期初增加１７１．１１％，主要原因是计提的工会经费及职工教育经费超过使用费用；

  （１３）应交税费较期初减少８２．８７％，主要原因是年初缴纳上年度的企业所得税以及上年度１２月的增值税所致；

  （１４）其他应付款较期初减少６６．８４％，主要原因是本期项目收取保证金往来款退回；

  （１５）一年内到期的非流动负债较期初减少１００．００％，主要原因是系２０１２年３月到期的长期借款５０００万元到期已归还。

  （１６） 长期借款较期初增加７８３．３３％，主要原因是一方面公司业务保持快速增长，另一方面ＢＰＯ业务投入加大，资金需求量增多，借入长期借款；

  （１７）其他非流动负债期初增加７１．４３％，主要原因是取得政府项目资助，待项目验收后按受益期转入损益；

  ２、损益表情况

  （１）营业收入和营业成本分别较上年同期增长５５．９５％和６１．４３％，主要原因是一方面公司所属行业持续增长，公司竞争力增强，导致收入增长超过行业增长；另一方面公司金融服务外包业务占比增加，该部分毛利率较低，导致成本增长超过收入增长，综合毛利同比有所下降；

  （２）营业税金及附加同比增长９５．４６％，主要原因是报告期内应交营业税的业务大幅增长；

  （３）销售费用同比增长４０．５８％，管理费用较去年同期增长３７．８８％主要原因是一方面营业收入增长，期间费用相应增长，另一方面为保证公司的长期持续发展，本年度加大对新产品和新业务的研发及市场推广力度，成本费用支出增加；

  （４）财务费用同比增长１４７５０６．７７％，主要原因是一方面银行融资增加，利息支出相应增长；另一方面募集资金投资加快，利息收入相应减少；

  （５）资产减值损失同比增长９３．９６％，主要原因是应收账款增长按政策计提坏账准备金相应增加；

  （６）营业利润同比下降１７９．１６％，主要原因是报告期内一方面公司新业务快速增长，费用增长，另一方面公司季节性特征导致费用提前投入，而第四季度业务收入占比较大，导致费用与利润不配比所致；

  ３、现金流量表情况

  经营活动现金流量净额较上年同期增长２６％，反应公司现金流控制能力增强，主要原因是货款收回增长以及退税收入增长；投资活动现金流量净额较上年同期增长５２％，主要原因是募集资金投入加快；筹资活动现金流量净额较去年同期增长７０％，主要原因是本年度股权激励导致股本增加所致。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  成都三泰电子实业股份有限公司

  董事长：补建

  二０一二年十月二十六日