证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人田俊彦、主管会计工作负责人袁照云及会计机构负责人（会计主管人员） 王韬声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、应收票据期末数较期初数减少４５．１１％，主要系票据用于购买商品、接受劳务背书转让所导致；

  ２、应收利息期末数较期初数减少７４．６２％，主要系收到计提的银行利息所导致；

  ３、其他应收款期末数较期初数增长９９．８１％，主要系年前年后业务量变化所导致；

  ４、在建工程期末数较期初数增长１１４．６０％，主要系下属武汉、西安公司基地增加所导致；

  ５、短期借款无期末数，较期初数减少６１，４００万元，主要系本期偿还债务所导致；

  ６、应付职工薪酬期末数较期初数减少３０．３７％，主要系本期发放上年年终奖金所导致；

  ７、应付利息期末数为２，５０８．８７万元，无期初数，主要系本期计提债券利息所导致；

  ８、应付股利期末数较期初数减少３５．２７％，主要系本期支付股利所导致；

  ９、一年内到期非流动负债无期末数，较期初数减少４７１．２２万元，主要系本期偿还债务所导致；

  １０、其他流动负债期末数较期初数增长２８７．５０％，主要系预提费用增加所导致；

  １１、应付债券期末余额为７９，０８３．７９万元，无期初数，主要系本期发行债券所导致；

  １２、管理费用本期数较上年同期数增长３１．２３％，主要系本期合并海邻公司所导致；

  １３、财务费用本期数较上年同期数增长７２６．５５％，主要系同比利息支出增加以及合并海邻公司所导致；

  １４、资产减值损失本期数较上年同期数减少４０．４６％，主要系本期计提坏账准备减少所导致；

  １５、营业外支出本期数较上年同期数增长３２．５５％，主要系租赁资产报废支出增加所导致；

  １６、所得税费用本期数较上年同期数减少４５．８１％，主要系盈利降低所导致；

  １７、归属于母公司所有者的净利润本期数较上年同期数减少１１１．７６％，主要系本期亏损所导致；

  １８、子公司少数股东损益本期数较上年同期数减少４０．３３％，主要系本公司增加下属廊坊、苏州、华南建材公司的持股比例至１００％所导致；

  １９、收到的税费返还本期数较上年同期数增长３７．３０％，主要系本期下属华南建材公司出口退税增加所导致；

  ２０、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额本期数较上年同期数增长８４．３８％，主要系本期处置租赁资产增多所导致；

  ２１、投资所支付的现金本期数为３，９４６．６７万元，上年同期无发生，主要系本公司支付下属廊坊、华南建材公司的少数股东股权所导致；

  ２２、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期数为４６０．００万元，上年同期无发生，主要系下属海邻公司支付前期收购子公司款项所导致；

  ２３、取得借款所收到的现金本期数较上年同期数增加８６．１１％，主要系本期发行债券所导致；

  ２４、偿还债务所支付的现金本期数较上年同期数增长１３４．６２％，主要系本期偿还银行借款较上年增加所导致；

  ２５、支付的其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数增加２６３．５５％，主要系票据保证金减少所导致。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

  业绩亏损

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  √ 是 □ 否

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１２０号文核准，本公司于２０１２年４月１０日－２０１２年４月１２日采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行债券总额为人民币８亿元，每张面值为人民币１００元，共计８００万张，发行价格为每张人民币１００元。本期债券分为５年期和７年期两个品种。品种一为５年期，发行规模为３亿元，附第３年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权，票面利率６．５％；品种二为７年期，附第５年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为５亿元，票面利率６．７％。经深证证券交易所深证上【２０１２】１２２号文件同意，本期债券于２０１２年５月１５日在深证证券交易所挂牌上市，５年期品种证券简称“１２雅致０１”，证券代码“１１２０７５”，７年期品种证券简称“１２雅致０２”，证券代码“１１２０７６”。