证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人姜天武、主管会计工作负责人彭卫国及会计机构负责人（会计主管人员） 彭卫国声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、货币资金期末余额比期初余额减少４５．８２％，主要原因为公司本期使用募集资金及本期缴纳税费增加所致；

  ２、应收票据期末余额较期初减少９０．３６％，主要原因是应收票据到期承兑所致；

  ３、预付款项期末余额较期初余额增长６７．２５％，主要是预付土地款、预付材料、设备款增加；

  ４、其他应收款期末余额较期初余额增长８３．６９％，主要是新增直营网点的押金增加以及员工借支备用金和单位往来款增加所致；

  ５、存货期末余额比期初金额增加３７．５１％，主要是秋季订货产品以及经典产品备货；

  ６、长期股权投资期末比期初增加４５０万元，是公司对外投资参股茶陵浦发村镇银行；

  ７、在建工程期末比期初增加５１．７４％，主要由于１＃、２＃综合楼和自动化立体仓库中心投入增加所致；

  ８、长期待摊费用期末比期初增加１６９．７７％，主要由于门店装修整改费用待摊增加所致；

  ９、短期借款期末余额比期初余额增加４１．６７％，系本期流动资金贷款增加所致；

  １０、应付票据期末金额比期初金额增加了７１．０５％，主要系本期公司使用银行承兑汇票结算方式增加所致；

  １１、预收账款期末余额较期初余额减少３８．５６％，主要是本期销售发货、确认收入所致；

  １２、应付账款期末金额比期初金额增加２４．１７％，主要由于秋季订货产品以及经典产品备货，采购规模扩大；

  １３、应付职工薪酬期末余额较期初余额增加８９．０７％，主要系提取的工会经费和职工教育经费及社会保险未支付。期末应付职工薪酬将于下一会计期间支付；

  １４、应交税费期末金额比期初金额减少７９．００％，主要系本期缴纳上期计提的增值税和企业所得税所致。

  １５、其他流动负债期末金额比期初金额增加７９３万元，主要系收到的资产相关的政府补助“梦洁企业信息化整体提升改造项目”款所致；

  １６、管理费用本期较上期增长３７．５４％，主要原因是本期员工薪酬、折旧和无形资产摊销等相关费用等增加所致。

  １７、财务费用本期较上期增加２６６．６２％，主要原因是借款利息支出增加所致；

  １８、资产减值损失本期金额较上期减少４５．７８％， 主要是由于公司上期应收账款增加幅度较大所致；

  １９、营业外支出本期金额较上期减少８７．１６％，主要由于本期固定资产处置损失及其他营业外支出较少；

  ２０、经营性现金净流量本期金额比上期减少１０６．２３％，主要由于本期存货增加幅度较大所致；

  ２１、投资性现金净流量本期金额比上期增加５８．７４％，主要由于本期固定资产投资减少所致；

  ２２、筹资性现金净流量本期金额比上期减少７８．６５％，主要由于本期偿还债务支付的现金增加所致。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  湖南梦洁家纺股份有限公司

  董事长：姜天武

  ２０１２年１０月２６日