证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本公司全体董事均出席了审议本次季报的董事会会议。

  本公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  本公司负责人张新育先生、主管会计工作负责人王予省先生及会计机构负责人（会计主管人员） 李金明先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  注：

  （１）北京市科学技术委员会“国产非晶变压器技术开发”专项资金１，０００，０００．００元；

  （２）中关村科技园区海淀园管理委员会“２０１１年工业增长专项资金”５００，０００．００元；

  （３）北京市经济和信息化委员会“２０１１年工业保增长奖励流贷贴息”３４０，０００．００元；

  （４）北京中关村科技担保有限公司流动资金贷款贴息２５３，０７０．００元；

  （５）子公司北京科锐博华电气设备有限公司本期收到北京市经济和信息化委员会“工业保增长奖励资金”２００，０００．００元；

  （６）子公司武汉科锐电气有限公司本期收到武汉市东湖新技术开发区管委会财政局“２０１２年度新兴产业项目（中小项目）投资贴息补助款”１８０，８００．００元；

  （７）子公司上海科锐环保科技有限公司收到上海市奉贤区财政扶持资金结算中心财政扶持款１２８，７００．００元；

  （８）子公司深圳科锐南方电气设备有限公司本期收到深圳市坪山新区坪山办事处财物管理中心“招收本地户籍员工劳动补贴”１，０００．００元。

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １． 货币资金期末余额较期初减少２３，５１８．９８万元，降幅３７．２６％，主要系本期销售规模增长导致经营资金投入增加及本期购置募投项目固定资产所致。

  ２． 应收票据期末余额较期初减少１，００３．１０万元，降幅９４．６２％，主要系期初应收票据本期到期解付所致。

  ３． 应收账款期末余额较期初增加１２，２１７．４６万元，增幅４４．５７％，主要系本期销售规模增长导致期末应收货款增加所致。

  ４． 应收利息期末余额较期初减少２５３．０９万元，降幅５６．８０％，主要系期初应收利息本期收回所致。

  ５． 其他应收款期末余额较期初增加１，１５４．４２万元，增幅６０．４２％，主要系本期销售规模增长使得应收投标保证金相应增加所致。

  ６． 存货期末余额较期初增加６，５５４．５５万元，增幅３２．９４％，主要系本期销售规模增长和部分客户推迟交货期使得库存商品、发出商品和在产品相应增长所致。

  ７． 固定资产期末余额较期初增加３，８５９．７２万元，增幅３１．５４％，主要系本期募投项目完工转入固定资产所致。

  ８． 预收账款期末余额较期初减少２，２３８．９１万元，降幅５２．４４％，主要系期初部分预收货款合同本期确认收入及期末预收货款减少所致。

  ９． 应付职工薪酬期末余额较期初减少８８６．９２万元，降幅５０．８５％，主要系上年计提应于本年１月发放的工资在本期发放所致。

  １０． 其他应付款期末余额较期初减少９２９．８０万元，降幅５３．３８％，主要系本期支付上年度应付款项所致。

  １１． 一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加７５０．３８万元，增幅３３８．５８％，主要系将期初长期借款８５０．００万元重分类至一年内到期的长期借款所致。

  １２． 其他流动负债期末余额较期初减少６５．００万元，降幅３０．２３％，主要系期初递延收益本期确认营业外收入所致。

  １３． 长期借款期末余额较期初减少８５０．００万元，降幅１００．００％，主要系将期初长期借款８５０．００万元重分类至一年内到期的长期借款所致。

  １４． 股本期末余额较期初增加８，９８８．００万元，增幅７０％，主要系本期资本公积金转增股份８，９８８万股所致。

  １５． 营业收入、营业成本和毛利额本期较上年同期分别增加２４，０６７．８２万元、１９，４８２．６３万元和４，５８５．１９万元，分别增幅５０．３９％、６２．０６％和２８．００％，主要系本期销售规模增长所致；本期毛利率２９．１８％较上年同期３４．２８％减少５．１０个百分点，主要系：①环网柜和柱上开关产品毛利率降低；②毛利率相对较高的故障定位类产品在本期销售比重减少。

  １６． 管理费用本期较上年同期增加１，５０３．８６万元，增幅３３．７７％，主要系本期科技开发费、人工成本和期权成本增加所致。

  １７． 财务费用本期较上年同期增加２６３．３７万元，增幅４１．４１％，主要系本期募集资金存放银行形成利息收入减少所致。

  １８． 资产减值损失本期较上年同期增加５９８．２５万元，增幅２１９．０２％，主要系本期销售规模增长使得期末应收款项增加，导致本期计提的坏账准备增加所致。

  １９． 营业利润较上年同期增加１，８０１．３４万元，增幅４３．７８％，主要系本期销售规模增长使得毛利额较上年同期增加２８．００％所致。

  ２０． 营业外收入本期较上年同期增加１８０．５８万元，增幅１２８．６１％，主要系本期计入营业外收入的政府补助增加所致。

  ２１． 所得税费用较上年同期增加４６５．３９万元，增幅６８．２４％，主要系本期利润总额增加相应计提的当期所得税费用增加所致。

  ２２． 归属于上市公司股东的净利润本期较上年同期增加１，５１９．０９万元，增幅４４．４６％，主要系本期营业利润较上年同期增幅４３．７８％所致。

  ２３． 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少４，００８．４４万元，降幅４４．２０％，主要系：①本期销售规模大幅增加导致经营资金投入增加；②部分客户延长交货期导致存货占用资金增加。

  ２４． 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加１，７１５．４１万元，增幅２６．７２％，主要系本期购建募投项目支付的现金减少所致。

  ２５． 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少５，９０４．６７万元，降幅３，５６１．９４％，主要系本期分配股利支付的现金增加１，２８４．００万元、本期取得借款收到的现金减少１，２００．００万元和偿还借款支付的现金增加２，５５０．００万元所致。

  ２６． 基本每股收益为０．２２６１元／股较上年同期降幅１５．０３％，主要系：①本期资本公积金转增股份８，９８８万股使得股本增幅７０．００％；②本期归属上市公司股东的净利润较上年同期增幅４４．４６％。

  ２７． 加权平均净资产收益率５．１３％较上年同期增长１．３３个百分点和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率４．９０％较上年同期增长１．２２个百分点，均主要系本期归属上市公司股东的净利润较上年同期增加１，５１９．０９万元所致。

  ２８． 每股经营活动产生的现金流量净额－０．５９９１元／股，较上年同期增幅１５．１７％，主要系：①本期资本公积金转增股份８，９８８万股使得股本增幅７０．００％；②经营活动产生的现金流量净额本期降幅４４．２０％。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  公司于２０１２年５月１０日、２０１２年５月１７日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上分别披露了《关于项目中标的提示性公告》（公告编号：２０１２－０２５）和《关于项目中标的公告》（公告编号：２０１２－０２８），公司在“山东电力集团公司２０１２年第三批设备材料招标采购项目”中中标总金额约为８，２４９．５９万元人民币，占本公司２０１１年营业收入的８．９５％。公司本次中标产品如下：柱上分界负荷开关（包１和包７）、电压型柱上负荷开关（包４和包５）、集中型环网柜（有分界开关间隔）（包１１）、电缆分支箱（包５）、美变（包２）、欧变（包５）和１０ｋＶ开关柜（包９）。

  截至２０１２年９月３０日，上述合同执行情况良好，已确认销售收入２，０８５．７２万元，应收账款为８１５．７１万元，回款为１，２７０．０１万元。

  ４、其他

  √ 适用 □ 不适用

  公司股权激励的实施情况

  １、２０１１年３月１０日，公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要等，并报中国证监会备案审查。

  ２、２０１１年１２月１３日，根据中国证监会的反馈意见，公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要，并经中国证监会备案无异议。

  ３、２０１１年１２月２９日，公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过了《股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

  ４、２０１２年１月５日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》，同意将首次授予的２９８万份股票期权行权价格由２３．９２元调整为２３．７２元；审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，确定首批股票期权的授予日为２０１２年１月５日。

  ５、２０１２年１月１８日，公司完成了本次股票期权激励计划的首批股票期权的授予登记工作。

  ６、２０１２年６月８日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划首次授予股票期权的授予对象、股票期权数量及行权价格的议案》，因公司员工离职，首次授予股票期权的激励对象调整为７５名；鉴于公司２０１１年度权益分配事项，已授予未行权的股票期权数量调整为５０１．５万份，股票期权行权价格调整为１３．７８元。

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  北京科锐配电自动化股份有限公司

  法定代表人：张新育

  二〇一二年十月二十六日