证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司董事长杜建奎先生、总经理樊熊飞先生、财务总监方建武先生及财务部经理谢春英女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、资产负债表项目大幅变动情况及说明

  单位：（人民币）元

  ■

  说明：①货币资金比期初增加５１．６７％，主要是由于本期公司其他货币资金增加所致；

  ②应收票据比期初减少４７．７４％，主要是由于本公司本期用收到银行承兑汇票支付货款所致；

  ③应收账款比期初增加５３．４１％．主要是由于公司控股子公司本期销售商品形成应收款项增加所致；

  ④预付款项比期初增加６３６．４６％，主要是由于公司控股子公司本期为满足生产经营需要而预付材料及设备采购款增加所致；

  ⑤其他应收款比期初减少６５．７８％，主要是由于公司本期收回五一机器制造有限公司二物业公司往来款项所致；

  ⑥在建工程比期初增加１０１．３２％，主要是由于本公司本期金刚石切割锯片项目投入增加２１８０万元所致；

  ⑦短期借款比期初增加３１．４８％，主要是由于公司为满足生产经营需要通过金融机构融资补充资金所致；

  ⑧应付票据期末比期初增加９０．８５％，主要是由于公司本期应付票据结算增加所致；

  ⑨应交税费比期初增加５３．９６％，主要是由于公司本期预提所得税费用增加所致；

  ⑩其他流动负债比期初增加８０．０４％，主要是由于公司递延收益增加３３５万元增加所致。

  ２、损益表项目大幅变动情况及说明

  单位：（人民币）元

  ■

  说明：①财务费用本期比上年同期增加３９．２４％，主要是由于本期支付金融机构短期借款利息费用增加所致；

  ②资产减值损失本期比上年同期减少７７１５５１８．０５元，主要是由于本期收回五一机器制造公司二物业公司往来款相应冲回对其计提坏账准备所致；

  ③营业外收入本期比上年同期增加７４８．４８％，主要是由于公司本期政府补助收益和其他营业外收益增加所致；

  ④营业外支出本期比上年同期减少６７．８０％，主要是由于公司本期处置非流动资产损失比上年同期减少所致；

  ⑤净利润本期比上年同期减少６７．６３％，主要是由于本期钕铁硼产品利润空间减少所致。

  ３、现金流量表项目大幅变动情况及说明

  单位：（人民币）元

  ■

  说明：①经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比变动主要是由于本期收到销售商品、提供劳务的现金增加及收到其他与经营活动相关现金增加所致；

  ②投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期净支出额增加，主要是本期购建长期资产支付款项增加所致；

  ③筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加，主要是因为本期收到的金融机构短期借款绝对额增加所致。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  业绩预告情况：同向大幅下降

  业绩预告填写数据类型

  □ 确数 √ 区间数

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  本报告期没有接待投资者实地调研、面对面沟通和书面问询。

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  太原双塔刚玉股份有限公司董事会

  二○一二年十月二十七日