证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人金红阳先生、主管会计工作负责人陈安门先生及会计机构负责人（会计主管人员） 王卫芳女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  注：１、公司基本每股收益和加权平均净资产收益率按中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第９号—资产收益率和每股收益的计算及披露（２０１０年修订）》规定计算。

  ２、上述数据以合并报表数据填列。

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  资产负债表项目

  （１） 应收票据期末数较期初数减少３０．９６％（绝对额减少２，００７．００ 万元），主要系本期客户用票据结算减少所致。

  （２） 在建工程期末数较期初数增加７７．８６％（绝对额增加２，５３８．００万元），主要系本期临海大洋工业园和天津工业园工程建设投入增加所致。

  （３） 递延所得税资产期末数较期初数增加７４．２０％（绝对额增加４５３．４６万元）， 主要系随着业务规模扩大，期末因合并抵销而未确认的销售毛利增加，递延所得税资产相应增加所致。

  （４） 短期借款期末数较期初数增加６９．７０％（绝对额增加４，３２１．５７万元），主要系本期产销规模扩大，增加银行借款所致。

  （５） 预收款项期末数较期初数增加３０．１７％（绝对额增加３，６４５．５５万元），主要系本期工程项目增多，预收的工程项目货款相应增加所致。

  （６） 应付利息期末数较期初数减少３１．７９％（绝对额减少６．９４万元），主要系本期借款利率下降所致。

  （７）其他应付款期末数较期初数增加３３．４３％（绝对额增加４８７．６４万元），主要系本期收取经销商保证金增加所致。

  （８）一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少１００％（绝对额减少５，４００万元），主要系本期归还银行长期借款５，４００万元所致。

  利润表项目

  （１） 管理费用本期数较上年同期数增加５１．８０％（绝对额增加３，１００．５８万元），主要系本期新增股权激励费用摊销及研发投入、折旧费增加所致。

  （２） 财务费用本期数较上年同期数增加７１．９１％（绝对额增加６７６．６９万元），主要系本期短期借款增加相应利息支出增加及募集资金存款利息减少所致。

  （３） 资产减值损失本期数较上年同期数减少４９．０１％（绝对额减少２７２．４６万元），主要系期末应收账款余额较期初数的增加额度小于上年同期，相应计提的坏账准备较少所致。

  （４） 营业外支出本期数较上年同期数增加５９．６４％（绝对额增加１４８．５７万元），主要系本期捐赠支出增加所致。

  现金流量表项目

  （１）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加８３４．４７％，主要系本期销售收入增长的同时，保持了较高的收现比以及预付原料款减少所致。

  （２）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加４７．３３％，主要系募集资金项目投资减少所致。

  （３）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少１，２６３．４８％，主要系本期支付现金股利较上年增加１２，６７０万元所致。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  浙江伟星新型建材股份有限公司

  ２０１２年１０月２６日