证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人张恩荣、主管会计工作负责人杨晋及会计机构负责人（会计主管人员） 刘民声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  资产负债表变动情况

  单位：人民币元

  ■

  （１）货币资金比年初数增加７３．２０％，主要系本期公司办理银行承兑汇票增多，存入银行的保证金相应增加，导致其它货币资金增加所致；

  （２）应收票据比年初数增加１６０．２２％，主要系本期收到的银行承兑票据未到期或未背书转让所致；

  （３）应收账款比年初增加３０．８３％，主要原因系受本期末产品报关出口较多而货款不能在当期收回所致，另外随着公司销售额的增长应收账款也相应增加；

  （４）预付账款比年初数增加３３．２９％，主要系本期公司采购量增加，材料预付款相应增加所致；

  （５）长期股权投资比年初数增加３５６．５０％，主要系本公司控股子公司寿光宝隆石油器材有限公司出资设立寿光懋隆小额贷款股份有限公司所致；

  （６）短期借款比年初数增加７１．３３％，主要系本期公司增加借款补充流动资金所致；

  （７）应付票据比年初增加６６．６６％，主要系本期公司大量采用银行承兑汇票付款所致。

  损益表变动情况

  单位：人民币元

  ■

  （１）财务费用比去年同期增加５６．２８％，主要原因系公司增加贷款规模，利息支出增加所致；

  （２）资产减值损失比去年同期减少４９３．１８％，主要原因系本期收回前期计提坏账的应收账款所致；

  （３）营业外收入比去年同期增加５３．９９％，主要原因是本期公司获得财政补贴资金较去年同期增加所致；

  （４）营业外支出比去年同期增加７４．３９％，主要系本期处置固定资产比去年同期多，净值转损失所致；

  （５）少数股东当期损益比去年同期增加２，９４０．２３％，主要系本公司下属子公司寿光宝隆本期实现利润较上年同期增加，少数股东当期损益也相应增加所致。

  现金流量表变动情况

  单位：人民币元

  ■

  （１）经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加４，３５３万元，主要原因系本期公司销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加所致；

  （２）投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少２，２３５万元，主要原因系本期增加对寿光懋隆小额贷款公司投资款所致；

  （３）筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加６７，９７４万元，主要原因系本期银行借款比去年同期增加所致。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否