证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人蔡拾贰、主管会计工作负责人王济云及会计机构负责人（会计主管人员） 刘小波声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表项目

  １、交易性金融资产期末余额较年初减少４３７．１５万元，下降幅度８１．０８％，主要原因是期末尚未交割的远期结售汇合约减少所致。

  ２、应收票据期末余额较年初增长３，９６９．７９万元，增长幅度８８．１０％，主要原因是内销中心销售以票据结算方式结算量增加所致。

  ３、应收账款期末余额较年初增长２４，６４４．０７万元，增长幅度７８．２４％，主要原因是公司对大客户延长账期所致。

  ４、其他应收款期末余额较年初增长８７．０１万元，增长幅度３５．４０％，主要原因是公司业务人员借用备用金增加所致。

  ５、固定资产期末余额较年初增长１３，８６０．８７万元，增长幅度５０．７１％，主要原因是公司筹建的五厂基建完工转入固定资产以及新增生产设备所致。

  ６、在建工程期末余额较年初减少６，７３２．６２万元，下降幅度６０．３７％，主要原因是公司筹建的五厂基建完工由在建工程转入固定资产所致。

  ７、递延所得税资产期末余额较年初增长５２１．０８万元，增长幅度１０２．１３％，主要原因是预提三包维修费增加所致。

  ８、短期借款期末余额较年初减少１１，２４２．０７万元，下降幅度５９．０８％，主要原因是公司归还银行短期借款所致。

  ９、应缴税费期末余额较年初增长２，５７０．９８万元，增长幅度１３７．４２％，主要原因是公司报告期应交所得税和递延资产增加影响的所得税费用增加所致。

  １０、其他应付款期末余额较年初增长２，８９８．００万元，增长幅度９９．２０％，主要原因是本期应付的设备及基建款项以及废旧回收基金、运费、水电费增加所致。

  １１、长期借款期末余额较年初减少８，０００．００万元，下降幅度１００％，主要原因是公司归还银行长期借款所致。

  １２、预计负债期末余额较年初增长１，０６３．１７万元，增长幅度６３．３９％，主要原因是预提三包维修费增加所致。

  １３、递延所得税负债期末余额较年初减少８７．７０万元，下降幅度１０８．４４％，主要原因是期末尚未交割远期结售汇合约变动及公允价值变动亏损所致。

  １４、实收资本期末余额较年初增长４，１３５．００万元，增长幅度３３．３５％，主要原因是公司本期发行４，１３５万股社会公众股所致。

  １５、资本公积期末余额较年初增长３７，３９６．２７万元，增长幅度４８５．３４％，主要原因是公司本期发行４，１３５万股社会公众股所致。

  １６、未分配利润期末余额较年初增长１２，８１２．９６万元，增长幅度３６．３４％，主要原因是公司本期实现盈利所致。

  二、利润表项目

  １、营业税金及附加较上年同期增长１６８．８５万元，增长幅度３２．０３％，主要原因是公司出口退税免抵额增加所致。

  ２、销售费用较上年同期增长６，５８５．６８万元，增长幅度４３．９３％，主要原因是公司本期公司加大自主品牌销售力度所致。

  ３、资产减值损失较上年同期增长１，９３７．５４万元，增长幅度４００．４８％，主要原因是本期计提资产减值损失增加所致。

  ４、公允价值变动收益较上年同期增长１，９０４．３７万元，增长幅度８１．３３％，主要原因是本期尚未交割远期结售汇合约量变动及远期汇率变动所致。

  ５、投资收益较上年同期减少１，８０７．５７万元，下降幅度８７．６６％，主要原因是本期远期结售汇合约交割收益减少所致。

  三、现金流量表项目

  １、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少２３，９８７．０８万元，下降幅度１２７．５１％，主要原因是应收账款增加及支付各项税费、员工薪酬增加所致。

  ２、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长１６，２３９．８３万元，增长幅度２０１．６９％，主要原因是本期发行社会公众股，收到募集资金所致。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

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  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否