证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司全体董事出席董事会会议。

  １．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

  １．４

  ■

  公司负责人陈念慈、主管会计工作负责人王艳及会计机构负责人（会计主管人员）王艳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  币种：人民币

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  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  （一）资产负债表项目单位：元 币种：人民币

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  １、货币资金期末余额比年初余额增长２５．７８％，主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致。

  ２、应收利息期末余额比年初余额增长４４．３６％，主要系未到期的银行存单应计利息增加所致。

  ３、存货期末余额比年初余额下降２１．７６％，主要系上年末为迎接春节销售高峰提前备货所致。

  ４、长期待摊费用期末余额比年初余额下降２０．７６％，主要系部分以前年度投入的商场的装修、消防工程等款项摊销完毕所致。

  ５、应付职工薪酬期末余额比年初余额下降２４．７８％，主要系奖金发放所致。

  ６、应交税费期末余额比年初余额增加６５．２３％，主要系留抵税减少所致。

  ７、其他应付款期末余额比年初余额下降３４．４８％，主要系待支付的水电费、运杂费等下降所致。

  ８、未分配利润期末余额比年初余额增长２８．４５％，系本期利润增加及上年度利润分配所致。

  （二）利润表项目单位：元 币种：人民币

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  １、营业收入较上年同期增加２．１３％，增长速度较缓。

  ２、营业成本较上年同期增加１．４０％，低于营业收入的增长。系公司毛利率略有提升所致。

  ３、财务费用较上年同期减少１２４３万元，主要系公司货币资金增加、银行存款利息增加所致。

  ４、营业利润较上年同期增加３４．２３％，增加４０７９万元，主要系毛利提升及财务费用下降所致。

  ５、营业外支出较上年同期增加９６．１６％，增加２３０万元，主要系解除租赁合约所支付的补偿款所致。

  ６、利润总额、净利润较上年同期分别增加２５．５７％及２１．８９％，主要系营业利润增加所致。

  （三）现金流量表项目单位：元 币种：人民币

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  １、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加９．４４％，增加３４９９．５万元，因销售实现及货款结算时间差等因素影响，本期经营活动产生的现金流量增幅超过销售收入增长。

  ２、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加６４５万元，主要系计入投资活动现金流入的银行定期存款利息收入增加所致。

  ３、筹资活动所产生的现金流量净额较上年同期减少６．９亿元，主要系上年同期公开发行人民币普通股６０００万股的募集资金到账所致。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  报告期内新签约１家商场：

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  报告期内共开设１家商场：

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  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  １、公司控股股东和安投资、实际控制人陈念慈、董事、监事、高级管理人员、全体发行前自然人股东严格履行公司股票发行前作出的关于对所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺；

  ２、公司控股股东和安投资及实际控制人陈念慈严格履行公司股票发行前作出的关于避免同业竞争的承诺；

  ３、控股股东全资子公司京桥恒业和公司在２００８年６月３０日签订《资产托管协议》，京桥恒业将该公司的通用仓库和办公用房交由本公司托管，托管期限至２０１８年６月３０日。公司控股股东和安投资严格履行公司股票发行前作出的关于托管事项的承诺。

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

  公司已根据中国证监会宁波证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》要求，进一步修改完善了《公司章程》，更加明确了现金分红政策。《公司章程》（修正案）已经公司第二届董事会第五次会议审议通过提交股东大会。

  三江购物俱乐部股份有限公司

  法定代表人：陈念慈

  ２０１２年１０月２５日