证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人金敬德、主管会计工作负责人张琦及会计机构负责人（会计主管人员） 潘旦杰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、应收账款本期末比年初增加６３．４９％，增加１４７１７．９万元，主要是因为本期营业增长，应收账款相应增长；

  ２、应收股利本期末比年初增加２１５．３３％，增加７２３．５万元，主要是因为子公司分红所致；

  ３、其他应收款本期末比年初增加１７１．４％，增加２５３３．３８万元，主要是因为其他暂付款增加所致；

  ４、长期股权投资本期末比年初增加４１．８４％，增加１９１６．４３万元，主要是因为本期对外投资增加所致；

  ５、在建工程本期末比年初增加５９．１４％，增加１８９１４．３８万元，主要是因为本期募集资金投入增加所致；

  ６、工程物资本期末比年初增加２５０．９７％，增加３８．７５万元，主要是因为本期募集资金投入增加所致；

  ７、长期待摊费用本期末比年初增加３０．１２％，增加１２２．８万元，主要是因为本期租入厂房装饰费用投入所致；

  ８、应付票据本期末比年初增加２１０．７１％，增加７００６．１７万元，主要是因为票据结算增加所致；

  ９、预收款项本期末比年初增加１０２．４％，增加９４６．１６万元，主要是因为本期预收款增加所致；

  １０、其他流动负债本期末比年初增加１００％，增加２０５３８．７５万元，主要是因为发行短期债券所致；

  １１、长期借款本期末比年初增加１１３．４６％，增加７３７５万元，主要是因为借款增加所致；

  １２、专项应付款本期末比年初增加８２．８７％，增加１４７９．２２万元，主要是因为本期收到政府补助增加所致；

  １３、财务费用本期比上年同期增加１０９．８２％，增加１５２３．５３万元，主要是因为取得募集资金定期存款利息收入减少所致；

  １４、资产减值损失本期比上年同期增加３９．７１％，增加３０４．５６万元，主要是因为本期应收款项增加，坏账计提相应增长所致；

  １５、营业外收入本期比上年同期减少３１．２１％，减少２２４．７８万元，主要是因为去年取得非同一控制下企业合并收益所致；

  １６、少数股东损益本期比上年同期增加２６７．３５％，增加４６５．７５万元，主要是因为投资子公司盈利所致；

  １７、销售商品、提供劳务收到的现金本期比上年同期增加６３．９９％，增加８３９７０．０２万元，主要是因为本期营业增长相应增长；

  １８、收到的税费返还本期比上年同期增加２８３．５４％，增加６０９．５２万元，主要是因为本期收到出口退税增加所致；

  １９、购买商品、接受劳务支付的现金本期比上年同期增加９５．８８％，增加７８８２１．７１万元，主要是因为本期营业成本增长相应增长；

  ２０、支付给职工以及为职工支付的现金本期比上年同期增加４２．４６％，增加５０８４．５６万元，主要是因为本期年金等工资性项目发放增加所致；

  ２１、支付其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增加３０．８５％，增加８４９４．２７万元，主要是因为支付票据保证金增加所致；

  ２２、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期比上年同期减少９５．８％，减少６７．４４万元，主要是因为处置固定资产减少所致；

  ２３、收到其他与投资活动有关的现金本期比上年同期减少３９．２９％，减少４４７．６８万元，主要是因为存款利息收入减少所致；

  ２４、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期比上年同期增加６６．０２％，增加８９４６．９８万元，主要是因为本期募集资金投入增加所致；

  ２５、发行债券收到的现金本期比上年同期增加１００％，增加２００００万元，主要是因为本期发行短期债券所致；

  ２６、支付其他与筹资活动有关的现金本期比上年同期增加１００％，增加１０００万元，主要是因为偿还其他借款增加所致；

  ２７、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期比上年同期增加９３．４１％，增加１６１．１７万元，主要是因为汇率变动所致。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  浙江仙琚制药股份有限公司

  董事长：金敬德

  ２０１２年１０月２７日