证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人葛秋、主管会计工作负责人帅建及会计机构负责人（会计主管人员） 张松声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （１）报告期内，公司实现营业总收入４７，９０６．８８万元，比上年同期减少１７．３１％，利润总额５，０４５．０２万元，比上年同期增长１７．８８％，归属于上市公司股东的净利润３，７８０．５３万元，比上年同期增长２０．９５％，利润增长的主要原因为：１、公司通过进一步优化产品结构、生产结构，产品附加值提高，毛利率有所增加；２、公司计提应收账款坏帐准备金减少，资产减值损失相应减少；３、公司银行存款利息增加，外汇汇兑收益增加。

  （２）报告期内，公司营业税金及附加比去年同期增加１１１．７９％，其主要原因为：公司缴纳城建税及教育费附加增加。

  （３）报告期内，公司财务费用比去年同期减少２６３．３７％，主要原因为：公司银行存款利息增加，外汇汇兑收益增加。

  （４）报告期内，公司资产减值损失比去年同期减少７５．６３％，主要原因为：公司计提应收账款坏账准备金减少，资产减值损失相应减少。

  （５）报告期内，公司其他应收款比上年度期末减少８４．３０％，主要原因为：公司期末应收出口退税的减少。

  （６）报告期内，公司递延所得税资产比上年度期末增加５６５．８１％，主要原因为：子公司江苏三友环保能源科技有限公司递延收益实际交纳所得税增加。

  （７）报告期内，公司应付票据比上年度期末增加５０．８７％，主要原因为：子公司本期开具的承兑汇票增加。

  （８）报告期内，公司预收账款比上年度期末增加３９．００％，主要原因为：子公司江苏三友集团南通色织有限公司尚未结算的款项增加。

  （９）报告期内，公司应交税费比上年度期末减少７９９．３５％，主要原因为：子公司江苏三友环保能源科技有限公司采购设备进项税额增加。

  （１０）报告期内，公司长期借款比上年度期末增加，主要原因为：子公司江苏三友环保能源科技有限公司银行借款增加。

  （１１）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少３６．６５％，主要原因为：公司原材料及产成品的储备增加。

  （１２）报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加９０．４９％，主要原因为：子公司江苏三友环保能源科技有限公司去年同期购建固定资产及在建工程增加。

  （１３）报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少８０．４７％，主要原因为：公司２０１１年度利润分配（现金股利）比去年同期增加所致。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  √ 适用 □ 不适用

  １、公司２０１１年年度股东大会审批同意公司为控股子公司江苏北斗科技有限公司向银行申请总额度为２，０００万元流动资金贷款提供保证担保。２０１２年４月２６日，公司与江苏银行南通分行签订了《保证担保合同》，为江苏北斗科技有限公司同日与其签订的《流动资金借款合同》下的１，０００万元借款提供保证担保，担保期限为一年，实际发生额为１，０００万元。

  ２、２０１１年８月２２日，公司与南京银行南通分行签订了最高额保证合同，为债务人江苏三友环保能源科技有限公司与南京银行南通分行签订的最高债权额合同下的４，０００万元借款提供最高额保证担保。江苏三友环保能源科技有限公司于２０１２年２月２４日与南京银行南通分行签订了最高债权额合同下的人民币流动资金借款合同，合同金额为１，０００万元，借款时间为２０１２年２月２４日至２０１３年２月２４日，实际发生额为６００万元。２０１２年５月２８日，江苏三友环保能源科技有限公司归还了２０１１年８月３０日向南京银行南通分行的借款１，０００万元。

  ３、２０１１年５月３１日，公司与中国农业银行南通崇川支行签订了最高额保证合同，为债务人江苏三友环保能源科技有限公司固定资产借款合同下的２０，０００万元借款提供最高额保证担保，担保金额为２２，０００万元，担保期限为５年。江苏三友环保能源科技有限公司今年上半年分三次共计向中国农业银行南通崇川支行借款３，０００万元。

  ４、截至本报告期末，公司对外担保经审批的担保额度余额为人民币７６，５００万元，实际发生的担保金额为４，６００万元（其中，为江苏北斗科技有限公司担保１，０００万元，为江苏三友环保能源科技有限公司担保３，６００万元），占公司最近一期经审计净资产的１２．１５％，全部为对控股子公司提供的担保。公司对外提供的担保均履行了相应的审批程序，公司无逾期的担保。

  ５、截至２０１２年９月３０日，公司子公司江苏三友集团南通色织有限公司用于向银行融资（票据）办理了最高额为２，２００万元抵押合同，抵押的固定资产原值７７７．２２万元，净值４４９．４７万元，无形资产原值１，４２１．２４万元，净值１，２５６．６０万元。

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  江苏三友集团股份有限公司

  董事长：葛秋

  二〇一二年十月二十六日