证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

  ■

  公司负责人高传义、主管会计工作负责人王凯及会计机构负责人（会计主管人员） 王凯声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  √ 是 □ 否 □ 不适用

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  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

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  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

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  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、合并报表范围变动说明：

  １． 公司全资子公司天津渤海租赁有限公司收购海航集团（香港）有限公司１００％股权的事项已于２０１２年７月完成，故本报告期海航集团（香港）有限公司纳入公司合并报表范围。因系同一控制下企业合并， 故本公司按照相关会计准则对比较期报表进行了追溯调整。

  ２． 经公司２０１２年３月１３日召开的七届三次董事会及２０１２年４月９日召开的２０１１年年度股东大会审议通过，公司全资子公司天津渤海租赁有限公司将其所持有的天津渤海融资担保有限公司６０％的股权以人民币１６，５０１．５１万元的价格转让给海航资本控股有限公司。海航资本控股有限公司已于２０１２年７月将上述股权转让款全额支付给天津渤海租赁有限公司；海航资本控股有限公司已于股权转让价款支付完毕之日对天津渤海融资担保有限公司实施实质管理控制；截止本报告披露日，上述股权过户手续尚在办理过程中，根据实质重于形式的原则，本报告期天津渤海融资担保有限公司不再纳入公司合并报表范围。

  ２、主要报表项目变动说明：

  １． 货币资金较年初减少了４４．２９％，系本期支付子公司股权购买款所致。

  ２． 应收账款较年初减少了２４．２１％，系本期收到上年度计提的项目租金所致。

  ３． 预付款项较年初增加了１６５７．６３％，系本期新纳入合并范围的境外子公司新购置飞机支付预付款所致。

  ４． 其他应收款较年初减少了９６．４１％，系本期由于同一控制下企业合并，部分债权债务转移，合并时抵消所致。

  ５． 其他流动资产较年初减少了９９．４０％，系本期摊销财务顾问费所致。

  ６． 长期应收款较年初增加了２９．５４％，系本期新起租融资租赁项目的项目资产增加所致。

  ７． 递延所得税资产较年初增加了２２６．０１％，系本期计提的资产减值损失增加以及本期子公司盈利预测好转对可抵扣亏损产生影响所致。

  ８． 其他非流动资产较年初减少了２９．５６％，系本期新纳入合并范围的境外子公司借予第三方用于购买飞机形成的长期应收款项，本期收回部分款项所致。

  ９． 短期借款较年初减少了４１．６０％，系本期归还部分借款所致。

  １０． 预收账款较年初增加４１．２３％，系本期新起租项目中先收租金项目预收的租金。

  １１． 应付职工薪酬较年初增加了８７．２０％，系２０１１年年底新设子公司皖江金融租赁有限公司本年开始运营，应付职工薪酬增加所致。

  １２． 应交税费较年初增加了６９．９８％，系２０１１年年底新设子公司皖江金融租赁有限公司本年开始运营，应交所得税增加所致。

  １３． 应付利息较年初增加了４２．７２％，系本期新增项目贷款所计提的应付银行利息增加所致。

  １４． 其他应付款较年初增加了７０．８０％，系本期新增项目收到的保证金增加所致。

  １５． 其他流动负债较年初减少了６８．７８％，系新纳入合并范围的境外子公司预收飞机维修储备金款本期使用所致。

  １６． 递延所得税负债较年初增加了４４３．８５％，系本期新纳入合并范围的境外子公司由于所在国家对相关税法的修订，致使部分无形资产摊销金额无法税前扣除所致。

  １７． 其他非流动负债较年初增加了３７．７５％，系本期新增项目收取的维修储备金款及安全保证金款增加所致。

  １８． 资本公积较年初减少了２７．８３％，系同一控制下企业合并，合并期初对资本公积的影响。

  １９． 盈余公积较年初减少了１００．００％，系同一控制下企业合并，支付对价与被合并方账面净资产差额部分，且资本公积中股本溢价不够冲减部分，冲减留存收益所致。

  ２０． 营业收入、营业成本较上年同期分别增加２７．４１％、３７．７６％，系本期租赁业务较上年同期有所增长及２０１１年年底新设子公司皖江金融租赁有限公司本年开始运营所致。

  ２１． 营业税金及附加较上年同期增加５２．６５％，系２０１１年年底新设子公司皖江金融租赁有限公司本年开始运营所致。

  ２２． 销售费用较上年同期增加了２２１．８７％，系２０１１年年底新设子公司皖江金融租赁有限公司本年开始运营，销售费用增加所致。

  ２３． 资产减值损失较上年同期增加了５０．４４％，系新纳入合并范围的境外子公司本期部分飞机资产计提减值所致。

  ２４． 所得税费用较上年同期增加了８６．５８％，系本期收入增加及新纳入合并范围的境外子公司适用境外颁布的新税法使所得税大幅增长所致。

  ２５． 其他综合收益较上年同期增加了１１４．５７％，系本期可供出售金融资产公允价值变动所致。

  ２６． 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了１４８．３５％，系本期租赁业务较上年同期有较大幅度增长，致收到的项目租金及保证金有较大幅度增加所致。

  ２７． 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了５７．７５％，系本期偿还部分以前年度债务所致。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

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  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

年度 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年 ２０１４年

净利润预测数（万美元） １，９２２ ２，２２２ ４，２６７ ３，６８９