证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人朱俊峰先生、主管会计工作负责人雷生安先生及会计机构负责人（会计主管人员） 张传明先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、资产负债表项目大幅变动情况及原因：

  （１）货币资金比年初增加４９．８１％，主要是本期销售收入增加所致。

  （２）交易性金融资产比年初减少４４．８４％，主要是出售股票所致。

  （３）应收票据比年初减少３９．３０％，主要系本期加大银行承兑支付材料采购款和工程款影响所致。

  （４）预付款项比年初增加１８４．８７％，主要系公司原材料及工程预付款增加所致。

  （５）其他应收款比年初增加４０．６５％，主要系应收其他单位的款项增加所致。

  （６）在建工程比年初增加８４．５８％，主要系公司工程技改项目增加所致。

  （７）应付票据比年初增加７０．０６％，主要系本报告期开具银行承兑汇票增加所致。

  （８）预收账款比年初减少３２．７０％，主要系本期预收账款转入销售收入增加影响所致。

  （９）应付职工薪酬比年初减少８１．９５％，主要是上年末考核工资在本期发放所致。

  （１０）应交税费比年初增加５９．２８％，主要是本期产品毛利增加影响应交税费增加所致。

  （１１）其他应付款比年初增加１２１．８１％，主要是本期收到工保证金影响所致。

  （１２）递延所得税负债比年初增加４７．３９％，主要系长江证券公允价值发生变化，引起所得税变化所致。

  ２、利润表项目大幅度变动情况及原因：

  （１）营业税金及附加比上年同期增加２８３．３８％，主要本期应交增值税增加，导致附加税增加所致。

  （２）销售费用比上年同期增加４５．０５％，主要本期销售新产品精制棉，运费增加所致。

  （３）资产减值损失比上年同期减少３９４．１７％，主要系存货价值回升及应收账款变动，提取存货跌价准备及坏账准备减少影响所致。

  （４）公允价值变动收益比上年同期增加２７０．０７％，主要系报告期内确认的交易性金融资产公允价值发生变动影响所致。

  （５）投资收益比上年同期减少３６１．４５％，主要系股票投资亏损影响所致。

  （６）其他综合收益比上年同期增加１７０．９４％，主要系长江证券公允价值发生变化影响所致。

  ３、现金流量表项目大幅度变动情况及原因：

  （１） 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加１０８．５１％，主要系支付材料采购款减少及收到的其他与经营活动有关的现金增加所致。

  （２） 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加５５．０９％，主要系本期投资所支付的现金比上年同期减少所致。

  （３） 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加９９．１５％，主要系本期银行贷款增加影响所致。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  证券投资情况的说明

  证券投资为二级市场上购入的股票及基金，不存在重大变现限制

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  湖北金环股份有限公司

  董事长：朱俊峰

  ２０１２年１０月２６日