证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人周宁、主管会计工作负责人侯占军及会计机构负责人（会计主管人员） 黄瑛声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （１）货币资金期末余额为人民币２９，７２６．３３ 万元，较期初余额增加１０２．７８％，主要是由于报告期本公司预收科贸七层售房款所致。

  （２）应收票据期末余额为人民币４，２９６．２５ 万元，较期初余额减少６２．３３％，主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司及其子公司本期销售产品以票据方式结算业务量减少所致。

  （３）预付款项期末余额为人民币１０，０１３．４４万元，较期初余额增加１６６．７２％，主要是由于本公司之子公司北京中关村开发建设股份有限公司新增项目预付工程款所致。

  （４）其他应收款期末余额为人民币２１，２１６．１８万元，较期初余额减少３２．１７％，主要是由于本公司及其子公司报告期内往来款项减少所致。

  （５）其他非流动资产期末余额为人民币１，０４１．１０万元，较期初余额减少３２．４５％，主要是由于本公司之子公司北京中关村开发建设股份有限公司及其子公司的临时设施摊销所致。

  （６）应付票据期末余额为人民币６，５５０万元，较期初余额增加７７．９９％，主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司以票据方式结算业务量增加所致。

  （７）预收账款期末余额为人民币６３，２１５．２７ 万元，较期初余额增加５６．５４％，主要是由于本公司预收科贸七层售房款所致。

  （８）应付职工薪酬期末余额为人民币３，１４４．５６万元，较期初余额减少５０．５５％，主要是由于本公司之子公司北京中关村开发建设股份有限公司转让其持有的北京中宏基建筑工程有限责任公司股权所致。

  （９）一年内到期的非流动负债期末余额为人民币５．６７万元，较期初余额减少９９．９３％，主要是由于本公司应付重庆海德股权收购款减少所致。

  （１０）专项应付款期末余额为人民币７２５万元，较期初余额减少３５．５６％，主要是由于本公司转让持有的中关村科技软件有限公司股权导致合并事项减少。

  （１１）财务费用本期金额为人民币５，４７５．５３万元，较上期金额增加５１．１１ ％，主要是由于本期本公司支付天津建行重庆海德股权收购款利息所致。

  （１２）资产减值损失本期金额为人民币５１０．１７万元，较上期金额增加１，４８８．２６％，主要是由于本期本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司和北京中关村开发建设股份有限公司及其子公司对应收款项进行了全面核查确认，根据情况进行了坏账的计提所致。

  （１３）投资收益本期金额为人民币６，１１６．２６万元，较上期金额增加５，４９６．９１％，主要是由于本期本公司转让其持有的中关村科技软件有限公司股权和本公司控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司转让其持有的北京中宏基建筑工程有限责任公司股权所致。

  （１４）营业外收入本期金额为人民币２２７．８９万元，较上期金额减少４１．５％，主要是由于本期本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司的子公司海南华素医药营销有限责任公司获得的税收返还减少所致。

  （１５）营业外支出本期金额为人民币１４９．４７万元，较上期金额增加１６６．０７％，主要是由于本期本公司控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司所属的第三建筑工程分公司处置了通过抵债获得的资产所致。

  （１６）所得税费用本期金额为人民币２，６５１．１８万元，较上期金额增加４９．９８％，主要是由于本期本公司控股子公司北京中实混凝土有限责任公司利润大幅提高所致。

  （１７）支付给职工以及为职工支付的现金本期金额为人民币１４，６４２．１７万元，较上期金额增加３９．３３％，主要是由于本期本公司合并范围增加子公司重庆海德大酒店所致。

  （１８）收回投资收到的现金本期金额为人民币０．０６万元，较上期金额减少９９．９６％，主要是由于去年同期本公司控股子公司北京中关村青年科技创业投资有限公司减持所持有的股票所致。

  （１９）取得投资收益收到的现金本期金额为人民币９．８万元，主要是本期本公司控股子公司北京中关村青年科技创业投资有限公司所持有的股票铜陵精达分红所致。

  （２０）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额为人民币４３．９１万元，较上期金额增加１１６％，主要是由于本期本公司处置报废的车辆所致。

  （２１）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期金额为人民币２００万元，主要是本期本公司获得转让其持有的中关村科技软件有限公司股权款所致。

  （２２）收到其他与投资活动有关的现金本期金额为人民币８３０．８６万元，较上期金额增加５７１．０１％，主要是由于本期本公司控股子公司北京中实混凝土有限责任公司短期银行通知存款到期收回所致。

  （２３）购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额为人民币２，３１２．３２万元，较上期金额增加１０２．２８％，主要是由于本期本公司控股子公司北京中实混凝土有限责任公司和北京中关村四环医药开发有限责任公司购置设备所致。

  （２４）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期金额为人民币８０００万元，较上期金额增加３７．２６％，主要是由于本期本公司支付重庆海德股权收购款所致。

  （２５）取得借款收到的现金本期金额为人民币２８，４３６．１７万元，较上期金额增加１８４．４２％，主要是由于本期本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司和北京中关村开发建设股份有限公司取得借款所致。

  （２６）偿还债务支付的现金本期金额为人民币２５，２６２．０３万元，较上期金额增加１８９．６６％，主要是由于本期本公司控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司偿还借款所致。

  （２７）分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额为人民币３，２６０．７０万元，较上期金额增加１２１．３３％，主要是由于本期本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司和北京中关村开发建设股份有限公司支付贷款利息所致。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  √ 适用 □ 不适用

  １、四环医药发行私募债 本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（简称：四环医药，本公司持有其９９％股份）筹备发行私募债券，本公司为四环医药本次发行私募债券提供不超过２亿元人民币的无条件不可撤销的连带责任保证担保；担保期限与债券期限一致。该事项已经第四届董事会２０１２年度第七次临时会议审议通过（详见２０１２年７月５日，公告编号２０１２－０３８、２０１２－０３９）；并经公司２０１２年第四次临时股东大会批准实施（详见２０１２年７月２１日，公告编号２０１２－０４３）。２０１２年８月，四环医药收到深圳证券交易所出具的《关于接受中关村四环医药开发有限责任公司中小企业私募债券发行备案的通知书》，深圳证券交易所同意接受四环医药非公开发行面值不超过１５，０００万元人民币私募债券备案（详见２０１２年８月１８日，公告编号２０１２－０５１）。

  ２、公司向国美控股借款暨关联交易 公司继续向大股东国美控股借款人民币３５６，０００，０００．００元。借款期限自２０１２年７月１日起至２０１３年６月３０日止，借款利率为同期一年期的贷款利率上浮１５％计算，自协议生效且借款到账起开始计息。该事项已经２０１２年第三次临时股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式批准实施（详见２０１２年７月７日，公告编号２０１２－０４１）。

  ３、中实混凝土发行私募债 本公司控股子公司北京中实混凝土有限责任公司（简称：中实混凝土，本公司直接间接共持有其９８．８％股份）筹备发行私募债券，本公司为中实混凝土本次发行私募债券提供不超过１亿元人民币的无条件不可撤销的连带责任保证担保；担保期限与债券期限一致。由于中实混凝土营业执照上标明的经营期限截止到２０１５年４月，如果中实混凝土在经营有效期结束之后不能继续经营，本公司承诺履行还本付息的义务。该事项已经第四届董事会２０１２年度第八次临时会议审议通过（详见２０１２年７月２８日，公告编号２０１２－０４５、２０１２－０４６）；并经公司２０１２年第五次临时股东大会批准实施（详见２０１２年８月１４日，公告编号２０１２－０５０）。２０１２年９月，中实混凝土收到深圳证券交易所出具的《关于接受北京中实混凝土有限责任公司中小企业私募债券发行备案的通知书》，深圳证券交易所同意接受中实混凝土非公开发行面值不超过８，０００万元人民币私募债券备案（详见２０１２年９月２５日，公告编号２０１２－０５７）。

  ４、出售中关村科技软件有限公司４６％股权 本公司出售持有的控股子公司中关村科技软件有限公司４６％股权。股权转让价为人民币贰佰万元（２００万元）。交易对方为国科正合（北京）科技发展有限公司。该事项已经第四届董事会２０１２年度第八次临时会议审议通过（详见２０１２年７月２８日，公告编号２０１２－０４５、２０１２－０４７）。截至２０１２年８月２５日，股权转让的工商变更程序已完成（详见２０１２年８月２５日，公告编号２０１２－０５４）。

  ５、出售“Ｃｅｎｓｏｆｔ中关村科技软件”商标权 公司在完成中关村科技软件有限公司（简称：中关村软件）股权转让工商变更登记手续后，拟出售本公司持有的“Ｃｅｎｓｏｆｔ中关村科技软件”商标，《商标注册证》号：３６４６５５７。商标转让价为人民币叁佰伍拾万元整（ＲＭＢ ３５０万元）。交易对方为中关村软件。该事项已经第四届董事会２０１２年度第八次临时会议审议通过（详见２０１２年７月２８日，公告编号２０１２－０４５）。

  ６、修订《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 该事项已经第四届董事会２０１２年度第八次临时会议审议通过（详见２０１２年７月２８日，公告编号２０１２－０４５、２０１２－０４８）；并经公司２０１２年第五次临时股东大会批准修订（详见２０１２年８月１４日，公告编号２０１２－０５０）。

  ７、公司战略的制定与执行 公司在对现实状况和未来趋势进行综合分析和科学预测的基础上，决定继续执行公司既定的“科技地产＋医药”的主业发展方向。该事项已经第四届董事会第八次会议审议通过（详见２０１２年８月２０日，公告编号２０１２－０５２）。

  ８、董事会授权公司管理层以银行承兑汇票进行抵押贷款 为扩充公司融资渠道，加快资金周转，董事会授权公司管理层以集团母公司及控股子公司持有的银行承兑汇票进行抵押贷款，２０１２年度累计票据抵押贷款金额以不超过中关村科技２０１１年度经审计的净资产的１０％为限。该事项已经第四届董事会第八次会议审议通过（详见２０１２年８月２０日，公告编号２０１２－０５２）。

  ９、华素制药抵押贷款 本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司（简称：华素制药）在中国建设银行股份有限公司北京石景山支行的６，４０８万元壹年期流动资金贷款到期。华素制药归还７０８万元本金之后，向该行继续申请５，７００万元流动资金贷款，期限壹年。该事项已经第四届董事会２０１２年度第九次临时会议审议通过（详见２０１２年９月１２日，公告编号２０１２－０５５、２０１２－０５６）。

  １０、调整《内部控制规范实施工作方案及总体运行表》 北京市证监局于２０１２年９月１０日下发《关于２０１２年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会［２０１２］３０号），该通知要求主板上市公司分类分批推进实施企业内部控制规范体系，其中，我公司作为“其他主板上市公司”，应在披露２０１４年公司年报的同时，披露董事会对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告。依照上述规定，我公司调整相关内部控制规范实施工作方案及总体运行表。该事项已经第四届董事会２０１２年度第十次临时会议审议通过（详见２０１２年９月２７日，公告编号２０１２－０５８）。

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

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  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

  董事长：周宁

  二Ｏ一二年十月二十六日