证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人赵余粮、主管会计工作负责人毕玉农及会计机构负责人（会计主管人员） 尹建国声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （１）货币资金期末余额１７，３９８．７７万元，较期初减少３３．７９％，主要是在施项目采购付款增加。

  （２）应收票据期末余额５０６．６６万元，较期初增加４５．２５％，主要是收到承兑汇票。

  （３）预付账款期末余额１５，５１２．４７万元，较期初增加１５３．８３％，主要是在施项目设备采购预付款增加。

  （４）存货期末余额２６，０２０．８１万元，较期初增加１１３．００％，主要是在施项目设备采购增加。

  （５）固定资产期末余额２６，７０３．１５万元，较期初增加８０９．３３％，本期主要是办公楼达到预计可使用状态转入。

  （６）在建工程期末余额０万元，较期初减少１００．００％ ，主要是办公楼达到预定可使用状态转入固定资产。

  （７）无形资产期末余额２，９５０．８１万元，较期初增加５９０．１７％，主要是募投研发项目满足无形资产确认条件。

  （８）开发支出期末余额０万元，较期初减少１００％，主要是募投研发项目转入无形资产。

  （９）短期借款期末余额１４，０００．００万元，较期初增加１８０．００％，主要是信息公司补充流动资金增加银行借款。

  （１０）应付账款期末余额１３，８４７．７６万元，较期初增加７６．５４％，主要是在施项目设备采购增加。

  （１１）预收款项期末余额２４，１２１．０３万元，较期初增加１３８．２７％，主要是在施项目未达到收入确认条件。

  （１２）应付职工薪酬期末余额４５５．６２万元，较期初减少４６．７６％。主要是人员结构调整。

  （１３）应交税费期末余额－１，８５４．７６万元，较期初减少５０７．１５％，主要是在施项目设备采购待抵扣的进项税额增加。

  （１４）营业税金及附加本期发生额１４３．５２万元，较上期减少７１．５８％，主要是冲回自产软件免征营业税所计提的营业税金及附加。

  （１５）管理费用本期发生额１１，９２１．９８万元，较上期增加３２．１５％，主要是固定资产、无形资产增加所计提的折旧、摊销。

  （１６）财务费用本期发生额３４４．２３万元，较上期增加６７．９０％，主要是借款增加导致利息支出增加。

  （１７）营业外收入本期发生额５８１．４８万元，较上期增加４３．８８％，主要本期收到的增值税退税增加。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

  业绩亏损

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  法定代表人：赵余粮

  北京联信永益科技股份有限公司

  二零一二年十月二十七日