证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人车成聚、主管会计工作负责人孙武芝及会计机构负责人（会计主管人员） 刘玉欣声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （１）总资产期末余额较期初增加３４．４８％，主要是本期新增５亿元银行借款以及本期新增利润２．８亿所致。

  （２）本期累积归属于上市公司股东净利润及每股收益较去年同期减少３７．６３％和３８．２７％，主要是本期主要产品甲乙酮销售价格低于去年同期所致。

  （３）应收票据期末余额较期初增加７４．１５％，主要是本期丁二烯项目建成投产，通过加价方式收受部分承兑汇票货款，导致余额增大。

  （４）应收账款期末余额较期初增加１００．０２％，主要是丁二烯项目投产，销售收入增大，为扩大销售渠道，允许部分大客户赊销，导致应收账款增大，

  （５）其他应收款期末余额较期初增加１１６９．１３％，主要本期新增外购原料风险保证金所致。

  （６）存货期末余额较期初增加１０６．８２％，主要是丁二烯项目投产，原材料库存及产成品库存均增加所致。

  （７）固定资产期末余额较期初增加１７６．５５％，主要是丁二烯项目及部分公用工程等配套项目在２０１２年６月底建成转固所致。

  （８）无形资产期末余额较期初增加１２６．３５％，主要是新项目建设购土地使用权等无形资产所致。

  （９）长期待摊费用期末余额较期初增加１００．００％，主要是使用期限超过一年的催化剂待摊销。

  （１０）短期借款期末余额较期初增加１００．００％，主要是通过银行贷款补充自有资金不足。

  （１１）应付票据期末余额较期初增加６９３．６５％，主要是本期新办银行承兑汇票所致。

  （１２）应付账款期末余额较期初增加４５６．０５％，主要是本期应付工程款增加所致。

  （１３）预收款项期末余额较期初增加１４７．３９％，主要是本期新增产品丁二烯及液化气产量增大，预收账款增加所致

  （１４）应付职工薪酬期末余额较期初减少９１．２７％，主要是上期末计提上年度年终奖金在本期发放完毕所致。

  （１５）其他应付款期末余额较期初增加２２０．２９％，主要是其他应付款中运输风险抵押金增加所致。

  （１６）专项储备期末余额较期初增加１００．００％，主要是本期按照规定所计提安全生产费用未全部使用完毕所致。

  （１７）经营活动产生的现金流量净额较去年同期大幅减少的主要原因是公司为了最大限度的压缩建设成本，增加效益，用销售产品收取的承兑支付工程建设款，导致销售产品收到的现金流大幅减少。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ２０１２年度预计归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比降低１０％至４０％。

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月２７日