证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司全体董事出席董事会会议。

  １．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

  １．４

  ■

  公司负责人张国庆、主管会计工作负责人张贵斌及会计机构负责人（会计主管人员）史耀军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  币种：人民币

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  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种：人民币

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  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

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  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  １、２０１２年８月１６日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司拟终止受让吉林森林工业集团有限责任公司持有的天治基金管理有限公司３，０００ 万股股权的议案》。董事会同意公司终止有关受让天治基金股权的事项，同时授权公司经营层全权办理有关终止后续事项，详见公司公告临２０１２－０２９。截至目前，公司已收回７，６５０万元人民币本金。

  ２、２０１２年８月１６日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司拟对中融人寿保险股份有限公司增资的议案》。董事会同意公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司以不高于每股４元人民币的价格增资中融人寿保险股份有限公司４，０００万股。本次增资后，联合铜箔（惠州）有限公司持有中融人寿保险股份有限公司股份由６，０００万股增至１亿股，占中融人寿总股权比例仍为２０％。详见公司公告临２０１２－０２９、２０１２－０３２。截至目前，本事项仍在办理过程中。

  ３、２０１２年８月１５日，公司２０１２年度第一期短期融资券（简称“１２英华ＣＰ００１，”短期融资券代码０４１２６２０３３）已按照相关程序在全国银行间债券市场公开发行完毕。本次发行总额为１．４亿元人民币，期限３６５天，每张面值１００元，发行利率为５．６０％；主承销商为中国民生银行股份有限公司；起息日为２０１２年８月１６日，兑付方式为到期一次性还本付息。本次募集资金主要用于补充流动资金，降低融资成本。详见公司公告临２０１２－０３３。

  ４、２０１１年１２月１３日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于拟出售公司全资子公司北京世新泰德投资顾问有限公司１００％股权的议案》，董事会同意公司以１．７ 亿元人民币价格将全资子公司北京世新泰德投资顾问有限公司１００％股权以协议转让方式出售给松原市东北石油技术服务有限公司，同日，公司与松原市东北石油技术服务有限公司签订了《股权转让协议》；２０１１年１２月３０日，公司２０１１年第五次临时股东大会审议通过了上述事项。上述《股权转让协议》签订后，松原市东北石油技术服务有限公司按《股权转让协议》约定向公司支付了３，４００万人民币定金。因松原市东北石油技术服务有限公司未能按照《股权转让协议》约定向公司支付首笔付款１．１６ 亿元人民币。经公司与松原市东北石油技术服务有限公司持续沟通，现基于本次出售事项的实际情况，以及公司和投资者的实际利益，公司决定终止上述《股权转让协议》，暨终止出售公司全资子公司北京世新泰德投资顾问有限公司１００％股权有关事项。详见公司公告临２０１２－０３９。

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

  公司利润分配政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行年度以及半年度利润分配。董事会在拟定利润分配相关议案过程中，应充分听取独立董事意见；董事会审议通过利润分配相关议案时，应经董事会全体董事过半数以上表决通过。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和持续发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之三十。

  ２０１２年５月１８日，公司２０１１年年度股东大会审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》，经中准会计师事务所有限公司审计，公司２０１１ 年度净利润为－６８，３８８，１２５．７８元，加上年初未分配利润１２１，５８７，６９２．５０元，２０１１年度可供分配的利润余额为５３，１９９，５６６．７２元。因公司２０１１年度净利润亏损，公司２０１１年年度不进行利润分配，２０１１年度无资本公积金转增股本方案。因此，报告期内公司未进行现金分红。

  中科英华高技术股份有限公司

  法定代表人：张国庆

  ２０１２年１０月２７日