证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人何清华、主管会计工作负责人冯跃及会计机构负责人（会计主管人员） 李军雄声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、货币资金、应收票据、应收账款、在建工程、无形资产、短期借款、应付票据、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、一年内到期的非流动负债、其他流动负债、长期借款、其他非流动负债、营业收入、营业成本、财务费用、资产减值损失、营业外收入、所得税费用等指标变动说明

  １）货币资金较期初减少３８．１５％，主要原因是公司经营周转所需货币资金增长；

  ２）应收票据较期初增加１０５．３９％，主要原因是公司销售回款的银行承兑汇票增加所致；

  ３）应收账款较期初增加４２．４３％，主要原因是目前宏观经济环境影响导致竞争加剧而分期收款增加所致；

  ４）在建工程较期初增加１８０．８９％，主要原因是长沙山河工业城、天津山河基建项目的建设投入增加所致；

  ５）无形资产较期初增加３３．１０％，主要原因是天津山河本期购入土地所致；

  ６）短期借款较期初增加７６．００％，主要原因是公司本期经营周转需要而增加短期贷款所致；

  ７）应付票据较期初增加１３３．９７％，主要原因是公司采购付款使用银行承兑汇票结算量增加所致；

  ８）应付职工薪酬较期初减少６７．２２％，主要原因是去年期末计提的年终奖本期已支付所致；

  ９）应交税费较期初减少６４．６８％，主要原因是去年期末计提的税费于本期已上缴；

  １０）应付利息较期初减少４３．１６％，主要原因是去年计提的借款利息和短期融资券利息于本期已支付所致；

  １１）一年内到期的非流动负债增加１３９．０７％，主要原因是将公司一年内到期的长期借款转入本科目所致；

  １２）其他流动负债较期初减少９９．９９％，主要原因是公司于本期偿还２亿元的短期融资券所致；

  １３）长期借款较期初减少６６．２４％，主要原因是一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债科目所致；

  １４）其他非流动负债较期初增加４６．６３％，主要原因是天津山河收到园区扶持资金列入递延收益所致；

  １５）营业收入较去年同期减少３７．９７％，主要原因是受国内外宏观经济环境影响市场需求萎缩使公司产品销售同比下降所致；

  １６）营业成本较去年同期减少－４０．８３％，主要原因是营业收入的减少导致营业成本同步下降所致；

  １７）财务费用较去年同期增加３９．６２％，主要原因是公司经营周转需要借入新的银行贷款使利息支出增加所致；

  １８）资产减值准备较去年同期增加１１４．５０％，主要原因是公司应收账款增长导致坏账准备计提增加所致；

  １９）营业外收入较去年同期减少６６．２３％，主要原因是公司本期收到的与收益相关的政府补助资金较去年同期减少所致；

  ２０）所得税费用较去年同期减少６９．９８％，主要原因是公司税前利润总额减少导致应计提的所得税费用相应减少；

  ２、现金流量净额变动说明

  １）经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少３０．４１％，主要原因是目前宏观经济环境影响公司经营性现金回笼放缓所致；

  ２）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少６７．３７％，主要原因是公司回购中止执行的股权激励的限制性股票和短期融资券到期偿还所致。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  山河智能装备股份有限公司

  董事长：何清华

  二〇一二年十月二十七日