证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王冲、主管会计工作负责人张晓翊及会计机构负责人（会计主管人员） 王忆峥声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ２０１２年公司继续围绕“城市生态旅游综合体开发运营商”的战略定位和发展目标，充分挖掘潜能，通过战略调整和优化，有力地推进了企业的战略转型、业务拓展和产品创新。２０１２年８月公司收购集团公司所持云南省丽江中国国际旅行社有限责任公司４９．５３％股权，成为丽江国旅的控股股东，自２０１２年９月起按照相关规定纳入公司合并范围。

  １、报告期内公司发展平稳，营业总收入持续增长，实现营业收入３０，５０２．８２万元较上年同期２３，０１６．６０万元增加７，４８６．２２万元增长３２．５２％；归属于母公司所有者的净利润２，１２１．０７万元较上年同期１，９７４．８０万元增加１４６．２７万元增长７．４１％。主要原因是：

  （１）报告期内世博园园内营业收入较上年同期增加６３９．４９万元，增长１１．７７％，剔除投资收益后世博园园内净利润较上年同期增加４０４．４６万元，增长６３．６７％；另外，新增婚宴、会议接待收入及公司物业租赁收入、物业服务收入较上年同期均有所增长。

  （２）报告期内由于公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司本期结转了达到收入确认条件的预收房款，营业收入较上年同期增加１，４９１．０９万元增长１３．５５％，受产品销售结构影响，归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降。

  （３）报告期内丽江国旅实现营业收入８，５２７．５３万元较上年同期５，９６０万元增加２，５６７．５３万元增长４３．０８％。

  ２、本报告期内，经营活动产生的现金流量净额６，４２１．０４万元较上年同期－９２４．９７万元增加７，３４６．０１万元增长７９４．１９％（由于基数较小导致增幅比例大），主要原因是报告期内母公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长７３．９１％；公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司预收房款现金较上年同期增加，同时支付已售房的清算土地增值税费、支付工程款较上年同期减少导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加。

  上述经营成果及现金净流量的变动，直接导致每股经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益以及净资产收益率的变动。

  ３、在建工程期末数较期初数减少６５．５８％，主要原因是报告期内结转了已完工的世博园区维修改造项目。

  ４、递延所得税资产期末数较期初数增长２４６．５１％，主要原因是报告期内公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司本期新增预收商品房款，因预收账款产生的暂时性差异增加。

  ５、预收帐款期末数较期初数增长４８．１７％，主要原因是报告期内公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司预收售房款，截止报告期末尚未达到收入确认的条件。

  ６、应付股利期末数较期初数增加６０３．３６万元，主要原因是本报告期内母公司按股东大会通过的《公司２０１１年度利润分配议案》应付２０１１年度股利１，０７５万元，实际支付股利４７１．６４万元，尚未支付股利６０３．３６万元。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  （一）报告期内继续履行与云南世博集团有限公司签订的《土地租赁合同书》；履行与云南世博物业管理有限公司签订的《办公楼租赁合同书》；继续履行与云南世博园艺有限公司签订的《世博园园区花卉供应合同》和《世博园园区绿化管护承包合同》；继续履行与昆明世博物业服务有限公司签订的《世博园环境卫生清理承包协议》。

  （二）报告期内借款合同

  １、本公司向兴业银行昆明分行抵押贷款３０００万元，贷款期限为２０１１年７月１１日至２０１２年７月１１日，贷款利率执行以６．５６％为基准利率上浮１０％的浮动利率。截止报告期末，公司已按期归还该笔借款。

  ２、本公司由控股母公司云南世博旅游控股集团有限公司提供担保向交通银行云南映象支行贷款１９９０万元，贷款期限为２０１２年７月３日至２０１３年７月３日，贷款利率６．９４１％。

  ３、本公司向农业银行昆明北市区支行抵押贷款１３９０万元，贷款期限为２０１２年７月３日至２０１３年７月３日，贷款利率６．５６％。

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  无

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  云南旅游股份有限公司

  董事长：王冲

  二Ｏ一二年十月二十七日