证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人谭秋斌、主管会计工作负责人黄宁及会计机构负责人（会计主管人员） 黄宁声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、货币资金

  ２０１２年９月末货币资金较２０１１年末增加１８，６４９．１５万元，增长４４．５１％，主要由经营活动实现。

  ２、预付款项

  ２０１２年９月末预付款项较２０１１年末增加１１，０５３．２７万元，增长７１．１７％，主要是母公司加大采购所致。

  ３、在建工程

  ２０１２年９月末在建工程较２０１１年末减少１，０４７．９９万元，减少３０．８４％，主要为华荣化工部分工程完工结转固定资产。

  ４、工程物资

  ２０１２年９月末工程物资较２０１１年末减少８４．４９万元，减少４４．２８％，主要为工程领用。

  ５、短期借款

  ２０１２年９月末短期借款较２０１１年末减少３，４７９．５５万元，减少６４．１５％，主要为母公司和华荣化工本期进口押汇减少。

  ６、预收账款

  ２０１２年９月末预收账款较２０１１年末增加１９，２９０．５８万元，增长１３２．３３％，主要为母公司和华荣化工预收客户货款的增加。

  ７、应付职工薪酬

  ２０１２年９月末应付职工薪酬较２０１１年末减少１，９７０．９１万元，减少４８．６７％，主要为母公司及华荣化工本期支付２０１１年度年终奖。

  ８、应交税费

  ２０１２年９月末应交税费较２０１１年末减少３１８．１８万元，减少３３．５７％，主要为本期支付２０１１年度税金。

  ９、其他非流动负债

  ２０１２年９月末其他非流动负债较２０１１年末增加１，０９９．２８万元，增长５３．６２％，主要为本期华荣化工收到土地收购费（补偿款）。

  １０、财务费用

  ２０１２年１－９月财务费用较２０１１年１－９月减少１，０６７．１９万元，减少５０．８４％，主要因受汇率波动影响，汇兑收益增加，同时出口押汇利息减少。

  １１、投资收益

  ２０１２年１－９月投资收益较２０１１年１－９月减少２，３７８．１１万元，减少６８．３８％，主要为本期受汇率波动影响，远期结汇收益减少。

  １２、营业外收入

  ２０１２年１－９月营业外收入较２０１１年１－９月增加１，４２２．９２万元，增长５２０．９８％，主要为母公司和华荣化工处置部分房屋建筑物实现收益，同时补贴收入增加。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  无。

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

  董事长：谭秋斌

  二零一二年十月二十七日