证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人姚新德、主管会计工作负责人周庆伟及会计机构负责人（会计主管人员） 张为鹏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、报告期末公司资产负债表项目大幅度变动及原因：

  ■

  货币资金较期初减少７２．２２％，主要系报告期购买原料支出增加及支付竞拍所得土地款所致；

  应收帐款较期初增加５３．１５％，主要系报告期销售增长，未到账期的货款增加所致；

  预付款项较期初减少６１．２１％，主要系报告期收到临桂新区管委会退回ＢＴ项目建设保证金所致；

  应付账款较期初减少３６．４１％，主要系报告期支付竞拍所得土地款所致；

  应交税费较期初减少３６３．６８％，主要系报告期缴纳上年度税款所致；

  长期借款较期初增加３６６．６７％，主要系报告期银行长期贷款增加所致；

  未分配利润较期初减少４４５．３３％，主要系报告期出现亏损所致。

  ２、报告期公司利润表项目大幅度变动及原因：

  ■

  营业收入同比上年增加１５４．３９％，主要系报告期公司植物提取业务大幅增长以及新增ＢＴ项目收入所致；

  营业成本同比上年增加１８９．７４％，主要系报告期营业收入增加而营业成本相应增加所致；

  财务费用同比上年增加３０．０１％，主要系报告期银行贷款相比上年同期增加所致；

  投资收益同比上年减少９３．５３％，主要系报告期尚未收到部分公司所投资企业的分红所致；

  所得税费用同比上年减少２０６％，主要系报告期冲减上年度多计所得税所致；

  ３、报告期公司现金流量表项目大幅度变动及原因：

  ■

  经营活动产生的现金流量净额同比减少３９６．６８％，主要系报告期购买原料支出增加及支付竞拍所得土地款所致；

  投资活动产生的现金流量净额同比增加１００．３０％，主要系上年同期支付ＢＴ项目综合费用所致；

  筹资活动产生的现金流量净额同比减少８４．９２％，主要系报告期偿还银行贷款及其他暂借款所致。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ２０１１年８月３０日，公司披露了《关于全资子公司桂林莱茵投资有限公司签订ＢＴ项目合同的公告》。莱茵投资与湖南省建筑工程集团总公司、湖南省建工园林工程有限公司组成的联合体与桂林市临桂新区管理委员会、桂林市临桂新区城市建设投资有限公司、桂林市大禹水利基础设施建设投资有限公司签订了《桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程投资、建设与移交合同书》，该项目总投资估算约人民币１６．２亿元。截至本报告期末，大皇山闸坝工程、中心环形水域防洪排涝及湖塘水系工程共２个单位工程开工建设，大皇山闸坝工程已基本完工，中心环形水域防洪排涝及湖塘水系工程已完成工程总量的２２％左右。公司根据《企业会计准则第１５号－建造合同》的规定，确认２０１２年１－９月ＢＴ项目合同收入２，８１４万元。

  ２０１１年１１月１日，公司披露了《关于竞得土地使用权的公告》。公司全资孙公司桂林锦汇投资有限公司成功竞得临桂县国土资源局２０１１－３９号、２０１１－４０号两宗地块的土地使用权，成交总金额为人民币２．７６亿元。目前，锦汇投资尚在开展前述地块利用开发的前期工作。

  ２０１１年１１月４日，公司披露了《关于签订日常经营重大合同的公告》。公司及全资子公司ＬＡＹＮ ＵＳＡ与美国嘉吉股份有限公司营养健康事业部正式签订了一份关于甜菊糖最终产品的长期独家《外包加工及供应协议》。截至本报告期末，公司累计收到美国嘉吉公司订单１８５０万美元，２０１２年１－９月执行订单金额为９２４万美元。

  ４、其他

  √ 适用 □ 不适用

  ２０１１年５月１２日，公司披露了《关于签订信托贷款合同的公告》，经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，２０１１年度第１次临时股东大会审议批准，公司与江西国际信托股份有限公司签订了信托贷款合同，贷款金额２亿元，期限１２个月。２０１２年３月２８日，公司与江西国际信托股份有限公司签订补充协议，将前述２亿元贷款展期１年。

  ２０１１年１２月３０日，公司披露了《关于签订收储协议的公告》。公司与兴安县土地储备中心签订了《公司兴安县湘江路厂区国有土地使用权收储协议》，兴安县土地储备中心以９，８５２．０５万元作为补偿费用对公司兴安厂区土地及其附属资产（设备除外）进行收储。截至本报告期末，公司已完成进行设备、树木等收储范围之外资产的搬迁工作。

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

  业绩亏损

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  董事长：姚新德

  董事会批准报送日期：２０１２年１０月２５日

  桂林莱茵生物科技股份有限公司

  第三届董事会第十七次会议决议公告

  证券代码：００２１６６ 证券简称：莱茵生物 公告编号：２０１２－０４５

  桂林莱茵生物科技股份有限公司

  第三届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届董事会第十七次会议的通知于２０１２年１０月１７日以传真及电子邮件的方式发出，会议于２０１２年１０月２５日上午１０：００在公司总部五楼会议室以现场方式召开。应亲自出席会议董事７名，实亲自出席会议董事７名，全体监事、高级管理人员以及拟任审计部负责人列席了会议。会议由董事长姚新德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

  １．会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司２０１２年第３季度报告》；

  ２０１２年第３季度报告正文刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，全文刊登于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  ２．会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于调整公司内部审计部负责人的议案》；

  根据公司及下属子公司的业务发展需要，公司对内部审计部负责人的任职做以下调整：聘任凌宏波先生为公司内部审计部负责人（简历附后），原负责人郑辉女士不再担任该职务。该任职自２０１２年１０月２５日起，至本届董事会任期结束。

  三、备查文件

  公司第三届董事会第十七次会议决议。

  特此公告。

  桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

  二〇一二年十月二十七日

  附简历：

  凌宏波，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于１９７９年，毕业于中南财经政法大学会计学专业，本科学历。２００７年至２００８年就职于天津力能电子有限公司，任财务部经理。２００８年至２０１１年就职于上海比华家居照明有限公司，任财务部经理。２０１２年８月加入本公司，未在其他单位兼职。

  凌宏波先生未持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。