证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人黄伟中、主管会计工作负责人陈雅华及会计机构负责人（会计主管人员） 陈雅华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、货币资金较期初减少３９．２１％，主要系公司货款回笼中承兑汇票较多及应付票据保证金采用承兑质押而减少银行存款保证金：另一方面公司减少银行贷款４４５０万元，共同影响所致。

  ２、应收票据较期初增长８５．６４％，货款回笼中承兑汇票较多及应付票据保证金采用承兑质押保证共同影响所致。

  ３、预付账款较期初增长１３０．１２％，主要系公司及子公司购买机器设备及新建厂房等预付款增加所致。

  ４、其他流动资产较期初增长１７１．８２％，主要系公司子公司房租及物业费待摊增加所致。

  ５、在建工程较期初增长９８．６５％，主要系公司子公司新建厂房增加所致。

  ６、应付票据较期初增长３０．２９％， 主要系本期公司及子公司材料采购、货款结算较多采用票据结算方式所致。

  ７、预收款项较期初减少５９４．５０万元，主要系公司预收款结转销售所致。

  ８、应交税费较期初增加１５８．１５％，主要系公司本期末应交未交的企业所得税及增值税增加较多所致。

  ９、应付利息较期初增长６４．２５％，主要系公司委托贷款利息已提取未付，需年底一次性支付所致。

  １０、其他应付款较期初增长３５．０１％，主要系公司收取的物流保证金及产品经销保证金增加所致。

  １１、一年内到期的非流动负债较期初减少１６００万元，主要系公司归还到期借款所致。

  １２、销售费用同比增长３０．９９％，主要系公司及子公司工资、差旅、物流成本等增加影响所致。

  １３、财务费用同比减少３４．６２％，主要系系公司银行借款减少及利率下降共同影响所致。

  １４、资产减值损失同比减少２９８．４９％，主要系公司客户沈阳车桥厂收回老欠款５４１万元，冲回计提的坏帐准备影响所致。

  １５、投资收益同比减少２５５．０６％，主要系公司联营企业亏损额同比增加所致。

  １６、营业外支出同比增长３１．９８％，主要系公司本期捐赠支出减少所致。

  １７、经营活动产生的现金流量净额增加４２０．９７％，主要是公司销售增长，货款收入增加，另一方面，公司材料采购、货款结算较多采用票据结算方式等影响所致。

  １８、筹资活动产生的现金流量净额减少１７６．２１％，主要是公司归还流动资金贷款所致。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  浙江亚太机电股份有限公司

  董事长：黄伟中

  ２０１２年１０月２７日