证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２１９４ 券简称：武汉凡谷 公告编号：２０１２－０３４

  武汉凡谷电子技术股份有限公司

  第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议２０１２年１０月１６日以电子邮件和电话方式发出会议通知，于２０１２年１０月２６日以传阅审议的方式召开。应参加本次表决的董事９名，实际参加表决的董事９名，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议通过了以下决议：

  一、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《公司２０１２年第三季度报告》；

  《武汉凡谷电子技术股份有限公司２０１２年第三季度报告全文》登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《武汉凡谷电子技术股份有限公司２０１２年第三季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

  二、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《公司远期结售汇管理制度》；

  《武汉凡谷电子技术股份有限公司远期结售汇管理制度》全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》；

  同意公司开展外汇远期结售汇业务。自２０１２年１０月２６日起至２０１３年１０月２５日止，预计远期结售汇累计总额不超过等值１．５亿元人民币。同时授权公司总裁在前述额度范围内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。

  《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

  特此公告。

  武汉凡谷电子技术股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年十月二十七日

  证券代码：００２１９４ 证券简称：武汉凡谷 公告编号：２０１２－０３５

  关于开展外汇远期结售汇业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１０月２６日召开的第四届第七次董事会议审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。因业务发展需要，公司决定开展外汇远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：

  一、开展远期结售汇业务的目的

  公司产品出口的主要结算货币是美元及欧元。２０１２年１－９月本公司累计出口收汇１，８７７万美元和２２８万欧元，结汇１，６８６万美元和４８０万欧元。自人民币汇率制度改革以来，人民币对美元和欧元持续升值，汇率波动产生的汇兑损益将对公司经营业绩造成一定影响。长期来看，人民币汇率将保持升值趋势。为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司拟与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。

  二、结售汇业务的品种

  公司的远期结售汇限于公司进出口业务所使用的主要结算货币美元及欧元。

  三、业务期间、业务规模、相关授权及拟投入资金

  根据目前公司出口业务的实际规模，自２０１２年１０月２６日起至２０１３年１０月２５日止，预计远期结售汇业务累计总额不超过等值１．５亿元人民币。同时授权公司总裁在前述额度范围内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。

  ２０１３年１０月２５日之后，如公司仍进行远期结售汇业务将另行公告。

  开展远期结售汇业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。考虑市场变动因素，公司远期结售汇保证金最高不得超过合约金额的１０％。

  四、远期结售汇的风险分析

  公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：

  １、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。

  ２、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。

  ３、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。

  ４、回款预测风险：公司市场部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

  五、公司采取的风险控制措施

  １、公司第四届董事会第七次会议已审议通过了《公司远期结售汇管理制度》，该制度就公司结售汇业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

  《公司远期结售汇管理制度》详见２０１２年１０月２７日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

  ３、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。

  特此公告。

  武汉凡谷电子技术股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年十月二十七日