证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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  １．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

  １．４

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  公司负责人何向明、主管会计工作负责人陈慧霞及会计机构负责人（会计主管人员）吴志勇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  币种：人民币

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  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种：人民币

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  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因（金额单位：万元）

  √适用 □不适用

  １、 报告期，资产负债表项目大幅变动原因分析

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  ２、 报告期，利润表项目大幅变动原因分析

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  ３、报告期，现金流量表项目大幅变动原因分析

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  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  １、２０１２ 年６ 月５ 日，本公司取得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］７６１ 号《关于核准南海发展股份有限公司非公开发行股票的批复》，同意公司非公开发行股票相关事项。２０１２ 年８ 月２ 日，广东正中珠江会计师事务所有限公司对本次非公开发行股票进行了验资，出具了“广会所验字［２０１２］第１１００５０７００４０ 号”验资报告。根据验资报告，公司通过以每股人民币６．５７ 元的价格向特定对象非公开发行９１，３１９，７２６ 股Ａ 股共筹得人民币５９９，９７０，５９９．８２ 元，均以人民币现金形式投入，扣除承销费、保荐费及其他发行费用共计１１，６５６，６９９．６８ 元后，净筹得人民币５８８，３１３，９００．１４ 元，其中人民币９１，３１９，７２６．００ 元为股本，人民币４９６，９９４，１７４．１４ 元为资本公积。２０１２ 年８ 月７ 日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，公司总股本变更为５７９，２４２，８８１股。

  ２、２０１２年６月１５日召开的２０１２年第一次临时股东大会审议通过公司向佛山市南海燃气发展有限公司（以下简称“燃气发展公司”）增资的议案，公司向燃气发展公司单方增资２２０５５．７５万元，使公司对燃气发展公司的持股比例从２５％提高至４０％。截止本报告披露日，公司已与燃气发展公司的另外两方股东佛山市南海燃气有限公司、佛山市南海城市建设投资有限公司签署《增资协议》，增资款尚未支付，工商登记变更手续尚未完成。

  ３、根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局２０１０年２月２１日“粤科高字〔２０１０〕４２号”文，公司被认定为２００９年第二批高新技术企业，发证日期为２００９年１２月１４日，有效期为三年，即２００９－２０１１年度。

  根据有关规定，高新技术企业应在资格期满前三个月内提出复审申请，在通过复审之前，在其高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按１５％的税率预缴。由于公司已按规定提出高新技术企业复审申请，因此２０１２年度企业所得税暂按１５％的税率预缴。

  公司高新技术企业复审成功与否存在不确定性。如未能通过复审，则２０１２年度须按２５％的税率缴纳企业所得税。

  ３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  □ 适用 √不适用

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  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

  公司２０１２年３月２６日召开的２０１１年度股东大会审议通过２０１１年度利润分配和资本公积金转增股本方案：以２０１１年１２月３１日总股本３２５，２８２，１０３股为基数，向全体股东每股派发现金红利０．０８元（含税）；同时以资本公积金按每股转增０．５股的比例转增股本。该利润分配和资本公积金转增股本方案已于２０１２年４月１６日实施完毕。

  南海发展股份有限公司

  法定代表人： 何向明

  ２０１２年１０月２７日