证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨文江、主管会计工作负责人陈国军及会计机构负责人（会计主管人员） 陈国军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、资产负债情况

（１）货币资金较期初减少８０．１３％，主要原因是报告期内公司加大生产经营的投入和按募集资金用途投入相应款项所致；

（２）应收票据较期初减少４，０４０．４０万元，主要原因是报告期内公司承兑到期银行承兑汇票所致；

（３）应收账款较期初增长１１４．４７％，主要原因是报告期内公司加大ＡＴＭ产品销售力度，应收账款相应增加所致；

（４）存货较期初增长３０．８２％，主要原因是随着生产经营规模的扩大，公司加大原材料的生产储备所致；

（５）可供出售金融资产较期初减少３８．７５％，主要原因是公司持有的菇木真股票股价下跌所致；

（６）开发支出较期初增长７６．９０％，主要原因是报告期内公司加大研发投入所致；

（７）长期待摊费用较期初减少５１．４９％，主要原因是报告期内公司装修费用摊销所致；

（８）应付票据较期初增加５２４．７７万元，主要原因是报告期内公司开具的银行承兑汇票增加所致；

（９）应付账款较期初增长３３．６８％，主要原因是报告期内公司加大原材料的采购支出，应付给供应商货款增加所致；

（１０）预收款项较期初减少７９．８３％，主要原因是报告期内公司ＡＴＭ上线验收将客户预收款确认为营业收入所致；

（１１）应交税费较期初减少３４．５６％，主要原因是本报告期末公司增值税留抵增加所致；

（１２）应付利息较期初减少４２．５８％，主要原因是报告期内公司支付到期银行利息所致；

（１３）其他应付款较期初减少６２．５３％，主要原因是报告期内公司支付期初其他应付款项所致；

（１４）股本较期初增长７０％，主要原因是报告期内资本公积金转增股本所致；

（１５）资本公积较期初减少５５．９２％，主要原因是报告期内资本公积金转增股本所致。

２、损益情况

（１）财务费用较上年同期减少４０．２４％，主要原因是报告期内公司利息支出减少所致；

（２）资产减值损失较上年同期增长４１．３７％，主要原因是随着应收款项的增加，相应增加资产减值损失的计提金额所致；

（３）投资收益较上年同期增长２１５５７．２９％，主要原因是报告期内公司收到菇木真利润分红和出售部分菇木真股票所致；

（４）营业外支出较上年同期增长７９．６８％，主要原因是报告期内公司材料报废增加所致。

３、现金流量情况

（１）销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长８３．０７％，主要原因是报告期内公司加大应收账款的催收力度，回收的款项比上年同期大幅增长所致；

（２）收到的税费返还较上年同期增长１３１．６９％，主要原因是报告期内公司收到的软件销售增值税退税增加所致；

（３）收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少６８．０１％，主要原因是报告期内公司收到的往来款减少所致；

（４）支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长３６．２７％，主要原因是报告期内公司员工人数比上年同期增加所致；

（５）支付的各项税费较上年同期增长４１．６３％，主要原因是报告期内随着公司销售收入的增长，各项税费相应增加所致；

（６）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长７７．０４％，主要原因是报告期内公司加大应收账款的催收力度，回收的款项比上年同期大幅增长所致；

（７）取得投资收益所收到的现金较上年同期增长２８５９５．０７％，主要原因是报告期内公司收到菇木真利润分红和出售部分菇木真股票所致；

（８）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金额较上年同期增长１０９０．９１％，主要原因是报告期内公司处置固定资产收到的现金增加所致；

（９）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少４０．９１％，主要原因是报告期公司根据业务发展规划的需要，重点加大产品销售的力度，而属于合作运营服务的固定资产投入比上年同期减少所致；

（１０）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长４５．９１％，主要原因是报告期内公司固定资产投入减少所致；

（１１）取得借款收到的现金较上年同期减少５５．８５％，主要原因是报告期内公司根据生产经营的需要，减少银行借款所致；

（１２）分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长３７７．８９％，主要原因是报告期内公司分配现金股利增加所致；

（１３） 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少１８，６３８．０４万元，主要原因是报告期内公司根据生产经营的需要，减少银行借款和分配现金股利所致。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３、日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司收到中国电子进出口总公司关于２０１２年度中国邮政集团公司（以下简称“中国邮政”）金融设备招标项目《中标通知书》。根据《中标通知书》的内容，中国邮政向公司采购金融设备总金额为人民币１１，５２８．４０万元。具体的设备型号、成交数量及各省的分配数量在签署合同时通知。详见公司于２０１２年５月２５日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上刊登的２０１２－０２４号《中标通知公告》，目前公司与中国邮政各省市分行签订的具体采购合同履行情况正常。

４、其他

□ 适用 √ 不适用

（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

（四）对２０１２年度经营业绩的预计

２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

（五）其他需说明的重大事项

１、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券投资情况的说明

控股子公司广州御新投资的菇木真（原“广东星河生物科技股份有限公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］１６３１号”核准，于２０１０年１２月９日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。菇木真注册资本暨实收资本１４，７４０万元，主营业务为鲜品食用菌的研发、生产和销售；主要产品包括金针菇、真姬菇和白玉菇等鲜品食用菌。公司持有广东菇木真生物科技股份有限公司股份１０，０８８，６６８．００ 股，菇木真２０１２年９月２８日的收盘价为每股８．１７元（资料来源：深圳证券交易所）。

２、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

５、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否