一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长李晓波先生、总经理刘复兴先生、总会计师杨贵龙先生及会计机构负责人（会计主管人员）李华先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
| | ２０１２．９．３０ | ２０１１．１２．３１ | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ６７，３５２，１２３，２３４．１２ | ６５，８１２，４１６，５８１．５４ | ２．３４％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ２３，７１９，５５７，８７７．９４ | ２３，３０４，１６３，５３６．２９ | １．７８％ |
| 股本（股） | ５，６９６，２４７，７９６．００ | ５，６９６，２４７，７９６．００ | ０％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ４．１６４ | ４．０９１ | １．７８％ |
| | ２０１２年７－９月 | 比上年同期增减（％） | ２０１２年１－９月 | 比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ２７，２９５，９０９，８４５．５６ | ９．３６％ | ７７，４３７，９２９，８７０．９８ | ９．３８％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ３１６，９２７，８９１．５７ | －２２．２９％ | ６８２，５２９，１３７．０７ | －４５．２３％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －－ | －－ | ５，３６５，０５３，１９５．３８ | １．９９％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －－ | －－ | ０．９４２ | ２．０６％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０５６ | －２２．２２％ | ０．１２０ | －４５．２１％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０５６ | －２２．２２％ | ０．１２０ | －４５．２１％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １．３４％ | －０．３８％ | ２．９０％ | －２．６９％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | １．３７％ | －０．３８％ | ２．７６％ | －２．８２％ |
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | －１１，７３９，１３３．６５ | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ４８，１１５，０１９．３３ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ４，５８２，７６５．０９ | |
| 少数股东权益影响额 | ８，９２２．７７ | |
| 所得税影响额 | －６，１２０，１３９．９８ | |
| | | |
| 合计 | ３４，８４７，４３３．５６ | －－ |
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | ２８４，２３２ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 种类 | 数量 |
| 太原钢铁（集团）有限公司 | ３，６５９，１８２，８００ | 人民币普通股 | ３，６５９，１８２，８００ |
| 宝钢集团有限公司 | ５５，０００，０００ | 人民币普通股 | ５５，０００，０００ |
| 中国银行－易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金 | ３６，２１５，１２９ | 人民币普通股 | ３６，２１５，１２９ |
| 中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金 | ２５，７７２，７９７ | 人民币普通股 | ２５，７７２，７９７ |
| 中国民生银行－银华深证１００指数分级证券投资基金 | ２３，６１６，００３ | 人民币普通股 | ２３，６１６，００３ |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－０１８Ｌ－ＦＨ００１深 | １７，９２３，７３７ | 人民币普通股 | １７，９２３，７３７ |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | １７，５７９，８５８ | 人民币普通股 | １７，５７９，８５８ |
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | １４，９９９，９３５ | 人民币普通股 | １４，９９９，９３５ |
| 陈继红 | １４，７００，０８３ | 人民币普通股 | １４，７００，０８３ |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | １３，３５９，９６１ | 人民币普通股 | １３，３５９，９６１ |
| 股东情况的说明 | |
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内变动较大的资产负债项目情况
| 项目 | ２０１２年９月３０日（万元） | ２０１１年１２月３１日（万元） | 比年初（％） |
| 应收票据 | １３７，２４４．３８ | ２１４，２６７．７４ | －３５．９５％ |
| 应收账款 | ２１７，２９１．６４ | １０６，７７９．３４ | １０３．５０％ |
| 投资性房地产 | ２，２４７．９４ | ４１２．２０ | ４４５．３５％ |
| 在建工程 | １，００７，０１５．４１ | ６６６，５２２．８０ | ５１．０８％ |
| 应付票据 | ２９５，４６２．００ | １６７，４８９．３５ | ７６．４１％ |
| 预收款项 | ２０８，８９８．４１ | １５０，９４３．９７ | ３８．３９％ |
| 应付利息 | １５，５２８．９６ | １１，６４２．２８ | ３３．３８％ |
| 长期借款 | １，０９０，４４９．２１ | １，７４７，１０４．１５ | －３７．５９％ |
１、应收票据比年初下降３５．９５％，主要原因是报告期公司销售货款中票据收入减少所致。
２、应收账款比年初上升１０３．５０％，主要原因是报告期公司出口销售回款周期较长和信用销售增加所致。
３、投资性房地产比年初上升４４５．３５％，主要原因是报告期公司对外租赁的厂房增加转为投资性房地产所致。
４、在建工程比年初上升５１．０８％，主要原因是报告期公司技改项目增加投资所致。
５、应付票据比年初上升７６．４１％，主要原因是报告期公司采购结算中签发票据支付增加所致。
６、预收款项比年初上升３８．３９％，主要原因是报告期公司销售预收款增加所致。
７、应付利息比年初上升３３．３８％，主要原因是报告期预提中期票据和公司债利息所致。
８、长期借款比年初下降３７．５９％，主要原因是报告期公司归还银行借款及部分长期借款转入一年内到期非流动负债所致。
报告期内利润表项目变化情况
| 项 目 | ２０１２年１－９月（万元） | ２０１１年１－９月（万元） | 比上年同期（％） |
| 营业税金及附加 | ９，４７０．０７ | １６，６３４．６２ | －４３．０７％ |
| 资产减值损失 | ６３，０１５．７３ | ２０，９０７．５９ | ２０１．４０％ |
| 投资收益 | －１７０．３６ | －１，１９７．０４ | ８５．７７％ |
| 营业利润 | ５９，２９２．８４ | １３３，７２２．９６ | －５５．６６％ |
| 营业外收入 | ５，９７０．８１ | ２，４１４．９３ | １４７．２５％ |
| 所得税费用 | ９０７．１５ | ６，８５８．８６ | －８６．７７％ |
| 少数股东损益 | －７，２６４．５４ | ６４３．９４ | － |
１、营业税金及附加比上年同期下降４３．０７％，主要原因是报告期公司上缴增值税及营业税减少影响营业税金及附加减少。
２、资产减值损失比上年同期上升２０１．４０％，主要原因是报告期公司计提存货跌价准备增加所致。
３、投资收益比上年同期上升８５．７７％，主要原因是报告期公司合营公司及联营公司亏损减少所致。
４、营业利润比上年同期下降５５．６６％，主要原因是报告期钢材产品价格处于低位运行，而原燃料采购成本居高不下，影响公司产品盈利水平下降。
５、营业外收入比上年同期上升１４７．２５％，主要原因是报告期公司非经营性收入增加所致。
６、所得税费用比上年同期下降８６．７７％，主要原因是报告期公司实现利润减少所致。
７、少数股东损益比上年同期减少７９０８．４８万元，主要原因是报告期公司控股子公司盈利减少所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
１、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
３、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
４、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产置换时所作承诺 | | | | | |
| 发行时所作承诺 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 太原钢铁（集团）有限公司 | ２００８年８月２０日，公司发布《控股股东承诺公告》，公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司承诺：太钢集团目前已解除限售的１６７，８８２，５２０股在股价低于３０元时不在二级市场出售（因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格）。 | ２００８年０８月２０日 | 无 | 履行中 |
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | □ 是 √ 否 □ 不适用 |
| 承诺的解决期限 | |
| 解决方式 | |
| 承诺的履行情况 | |
（四）对２０１２年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）其他需说明的重大事项
１、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
２、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
３、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１２年０９月０４日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 高盛公司：朱地武、Ａｌｉｍａ Ｌａｇｕｄａ等十四人 | 公司战略、行业发展未提供资料 |
| ２０１２年０９月１１日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 三菱公司：尚伟、荒木兼太郎等四人 | 公司战略、行业发展未提供资料 |
| ２０１２年０９月１８日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 香港ＲＡＹＳ公司：阮清旗 | 公司现状、行业发展未提供资料 |
| ２０１２年０９月２８日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 安信证券：任志强 | 公司现状、下游需求未提供资料 |
５、发行公司债券情况
是否发行公司债券
√ 是 □ 否
经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１２】９号文件核准，公司面向社会公开发行不超过５０亿元的公司债券。２０１２年４月公司成功发行第一期２５亿元公司债券，票面利率５．２％，债券期限５年。２０１２年８月公司成功发行第二期２５亿元公司债券，其中５年期限债券１５亿元，票面利率５．１％；３年期限债券１０亿元，票面利率４．８％。
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