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证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2012-034 佛山星期六鞋业股份有限公司2012第三季度报告 2012-10-27 来源：证券时报网 作者：
一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张泽民先生、主管会计工作负责人李刚先生及会计机构负责人（会计主管人员） 李景相先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用
扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 长期待摊费用与期初比较增加１５２１％，主要系２０１２年３月以后发生的店铺装修费由一次摊销改为１８个月摊销所致； 递延所得税资产比年初增加３２．６％，系计提应收账款坏账和存货减值所致； 应交税费与期初比较增加３６．３％，主要系应交增值税增长所致； 其他应付款与期初比较增少３５．７％，主要系结算账期提前所致； 其他流动资产与期初比较大幅度增长，主要系发行一年期的融资券所致； 营业税金及附加同比增加３３．９％，主要系对库存进行管控，应交增值税增长所致； 财务费用同比大幅度增加，主要系发行一年期的融资券产生的利息及募集资金存款利息减少所致； 资产减值损失同比大幅度增加，主要系应收账款及库存增加计提减值及跌价所致； 营业外收入同比大幅度减少１００％，主要系上年同期收到政府补助２３．６万元，而今年没有； 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额同比增加１０５．６％，主要系店铺装修费重新界定为长期待摊费用所致； 分配股利、利润和偿付利息支付的现金同比增加４１６．７％，主要系公司支付２０１１年度股利及发行短期融资券增加的利息所致。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 １、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ３、日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 重大采购合同 １、２０１１年１２月１日，本公司与佛山市南海振怡佳鞋业有限公司签订了外购女鞋及鞋面协议，生产期限为２０１１年１２月１日至２０１２年１２月１日，采购女鞋７４３８０双，鞋面４１７５２双，总金额１８００万元。 ２、２０１１年１２月１３日，本公司与广州光华鞋业有限公司签订了外购女鞋协议，生产期限为２０１１年１２月１３日至２０１２年１２月１２日，采购女鞋７３２６８双，总金额９８９万。 ３、２０１２年０１月０４日，本公司与广州市丽缘鞋业有限公司签订了外购女鞋及鞋面协议，生产期限为２０１２年０１月０１日至２０１２年１２月３１日，采购女鞋２２２２双，鞋面３１０８０双，总金额８０２万元。 ４、２０１２年０２月０１日，本公司与佛山市南海里水百仕高鞋厂签订了外购女鞋协议，生产期限为２０１２年０２月０１日至２０１３年０１月３１日，采购女鞋１８６１４双，总金额３５０万元。 ５、２０１２年４月１日，本公司与佛山市川亚鞋业有限公司签订了外购女鞋及鞋面协议，生产期限为２０１２年４月１日至２０１２年９月３０日，采购女鞋２００００双，鞋面１８３７４双，总金额４９４．７４万元。 ６、２０１２年２月２３日，本公司与佛山市南海区里水镇川亿鞋厂签订了外购女鞋协议，生产期限为２０１２年２月２３日至２０１３年２月２２日，采购女鞋４００００双，总金额５００万元。 ７、２０１２年３月１日，本公司与佛山市南海振怡佳鞋业有限公司签订了外购女鞋协议，生产期限为２０１２年３月１日至２０１３年３月１日，采购女鞋３３２８６双，总金额６００万元。 ８、２０１２年４月１日，本公司与佛山市南海区峰林鞋业有限公司签订了外购女鞋及鞋面协议，生产期限为２０１２年４月１日至２０１３年３月３１日，采购女鞋４３０００双，鞋面１１００双，总金额５００万元。 ９、２０１２年４月１０日，本公司与广州市丽缘鞋业有限公司签订了外购女鞋及鞋面协议，生产期限为２０１２年４月１０日至２０１３年４月９日，采购女鞋２９５６９双，鞋面２７７７８双，总金额５４３万。 １０、２０１２年４月２０日，本公司与广州市瑞华鞋业有限公司签订了外购半成品鞋面协议，生产期限为２０１２年４月２０日至２０１３年４月２０日，采购鞋面９６３７６双，总金额６５０万元。 １１、２０１２年５月１５日，本公司与广州市邦尔福鞋材有限公司签订了外购橡胶大底和中底协议，生产期限为２０１２年５月１５日至２０１３年５月１５日，采购橡胶大底３１２５００双，中底７５０００双，总金额５６０万元。 １２、２０１２年５月２日，本公司与佛山市川亚鞋业有限公司签订了外购鞋面和女鞋协议，生产期限为２０１２年５月２日至２０１３年５月１日，采购鞋面３４３７５双，女鞋３００００双，总金额７００万元。 １３、２０１２年４月５日，本公司与广州光华鞋业有限公司签订了外购女鞋协议，生产期限为２０１２年４月５日至２０１２年１２月３１日，采购女鞋３４７９０双，总金额５０７．９３万元。 １４、２０１２年３月２０日，本公司与广州市瑞华鞋业有限公司签订了外购半成品鞋面和鞋底协议，生产期限为２０１２年３月２０日至２０１３年３月２０日，采购鞋面５３０１１双，鞋底１６４３９双，总金额６００万元。 １５、２０１２年６月２４日，本公司与佛山市南海振怡佳鞋业有限公司签订了外购皮鞋协议，生产期限为２０１２年６月２４日至２０１３年６月２３日，皮鞋３５７０６双，总金额５００万元。 ４、其他 √ 适用 □ 不适用 （一）重大关联交易协议 １、２０１２年５月７日，深圳市星期六投资控股有限公司作为保证人与交通银行股份有限公司佛山分行签订合同编号为２０１２０９９０５０７Ｐ的《最高额保证合同》，为本公司自２０１２年５月３日至２０１５年５月３日期间获取的最高额为人民币９，２４０万元的债务提供担保； ２０１２年５月７日，张泽民、梁怀宇作为保证人与交通银行股份有限公司佛山分行签订合同编号为２０１２０９９０５０７Ｑ的《最高额保证合同》，为本公司自２０１２年５月３日至２０１５年５月３日期间获取的最高额为人民币９，２４０万元的债务提供担保。截止２０１２年９月３０日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为３，０００万元，期限自２０１２年６月８日至２０１３年６月８日。 ２、２０１１年１１月１１日，深圳市星期六投资控股有限公司作为保证人与渤海银行股份有限公司签订《最高额保证合同》，以连带责任保证方式，为本公司２０１１年１１月１１日至２０１２年１１月１７日期间获取的最高额为人民币８，０００万元的债务提供担保。截止２０１２年９月３０日，本公司应付由渤海银行股份有限公司开具及承兑的银行承兑汇票余额３，００７．８３万元，其中承兑汇票保证金质押担保９０２．３５万元，余额２，１０５．４８万元由上述合同担保。 ３、２０１２年４月１９日，深圳市星期六投资控股有限公司作为保证人与中国农业银行股份有限公司佛山南海平洲支行签订《最高额保证合同》，以连带责任保证方式，为本公司２０１２年４月１９日至２０１５年４月１８日期间获取的最高额为人民币１０，０００万元的债务提供担保。截止２０１２年９月３０日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为３，０００万元，其中３，０００万元借款期限自２０１２年９月１２日至２０１３年９月１１日，截止２０１２年９月３０日，本公司应付由中国农业银行股份有限公司佛山南海平洲支行开具及承兑的银行承兑汇票余额６，６３２．５７万元，其中承兑汇票保证金质押担保１，９８９．７７万元，余额４，６４２．８０万元由上述合同担保。 ４、２０１１年５月２６日，深圳市星期六投资控股有限公司作为保证人与兴业银行股份有限公司佛山南海平洲支行签订《最高额保证合同》，以连带责任保证方式，为本公司２０１１年５月２７日至２０１４年５月２７日期间获取的最高额为人民币６，０００万元的债务提供担保；２０１１年９月８日，深圳市星期六投资控股有限公司作为保证人与兴业银行股份有限公司佛山南海平洲支行签订《最高额保证合同》，以连带责任保证方式，为本公司２０１１年５月２７日至２０１４年１０月２５日期间获取的最高额分别为人民币１８，０００万元的债务提供担保。截止２０１２年９月３０日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为３，５００万元，其中５００万元借款期限自２０１２年９月６日至２０１３年９月５日，１５００万元借款期限自２０１２年１月５日至２０１３年１月４日，１０００万元借款期限自２０１２年１月７日至２０１３年１月６日，５００万元借款期限自２０１２年５月１７日至２０１３年５月１６日。 ５、２００７年７月１６日，张泽民作为保证人与花旗银行（中国）有限公司深圳分行、花旗银行（中国）有限公司以及花旗银行（中国）有限公司在国内的其他分行（合称“花旗银行”）签订《保证函》，为本公司与花旗银行签署的即期及远期融资承担连带责任保证，无条件保证到期时如期支付借款人花旗银行发放及／或维持的任何和所有的融资项下的债务，无论其是到期或加速还款或其他原因。截止２０１２年９月３０日，本公司应付由与花旗银行（中国）有限公司深圳分行开具的商业承兑汇票余额６，４９５．８１万元，其中由商业承兑汇票保证金８００万元提供质押担保，超过部分５，８９５．８１万元全部由上述合同提供担保。 （二）重要借款合同 １、２０１２年８月３日，本公司与中信银行股份有限公司佛山分行签订合同编号为“（２０１２）银贷字第１２４３４２号”的《人民币流动资金贷款合同》，中信银行股份有限公司佛山分行向本公司提供贷款１０００万元，用于购买原材料，年利率为６．００％，借款期限为２０１２年８月６日至２０１３年８月６日。该合同项下的担保方式为信用担保。 ２、２０１２年３月２２日，本公司与中信银行股份有限公司佛山分行签订编号为“２０１２银贷字第１２１１３５号”的《人民币流动资金贷款合同》，中信银行股份有限公司佛山分行向本公司提供贷款５６０万元，用于采购原材料，年利率为６．５６％，借款期限为２０１２年３月２６日至２０１３年３月２６日。该合同项下的担保方式为信用担保。 ３、２０１２年９月５日，本公司与中国农业银行佛山南海平洲支行签订编号为“４４０１０１２０１２００８００８”的《借款合同》，中国农业银行佛山南海平洲支行向本公司提供贷款３，４００万元，用于购买原材料，年利率为６％，借款期限为２０１２年９月５日至２０１３年９月４日。该合同项下的担保方式为本公司以土地证［佛府南国用（２００７）第０１１５０２号］、房产证［佛房地证字第Ｃ６００８０９３号、佛房地证字第Ｃ６００８０９４号、佛房地证字第Ｃ６００８０９５号］、他项权证［粤房地他证第Ｃ２４３６１０９号］的抵押担保，合同编号为４４１００６２０１１０００９２３０号。 ４、２０１２年５月２１日，本公司与中国农业银行佛山南海平洲支行签订编号为“４４０１０１２０１２０００４３４３”的《借款合同》，中国农业银行佛山南海平洲支行向本公司提供贷款４，６００万元，用于购买原材料，年利率为６．５６％，借款期限为２０１２年５月２１日至２０１３年５月２０日。该合同项下的担保方式为本公司以土地证［佛府南国用（２００７）第０１１５０２号］、房产证［佛房地证字第Ｃ６００８０９３号、佛房地证字第Ｃ６００８０９４号、佛房地证字第Ｃ６００８０９５号］、他项权证［粤房地他证第Ｃ２４３６１０９号］的抵押担保，合同编号为４４１００６２０１１０００９２３０号。 ５、２０１２年９月１２日，本公司与中国农业银行佛山南海平洲支行签订编号为“４４０１０１２０１２０００８２８８”的《借款合同》，中国农业银行佛山南海平洲支行向本公司提供贷款３０００万元，用于购买原材料，年利率为６．００％，借款期限为２０１２年９月１２日至２０１３年９月１１日。该合同项目的担保方式为深圳市星期六投资控股有限公司提供的保证担保，合同编号为４４１００５２０１２０００２８０４号。 ６、２０１２年９月６日，本公司与兴业银行股份有限公司佛山分行签订编号为“兴银粤借字（千灯湖）第２０１２０９０６０２１８号”的《流动资金借款合同》，兴业银行股份有限公司佛山分行向本公司提供贷款５００万元，用于补充流动资金，年利率为６．００％，借款期限为２０１２年９月６日至２０１３年９月５日。该合同项目的担保方式为深圳市星期六投资控股有限公司提供的保证担保，合同编号为：兴银粤：保字（桂城）第２０１１０５２７００８３号。 ７、２０１２年１月５日，本公司与兴业银行股份有限公司佛山分行签订编号为“兴银粤借字（桂城）第２０１２０１０５００２３号”的《流动资金借款合同》，兴业银行股份有限公司佛山分行向本公司提供贷款１５００万元，用于补充流动资金，年利率为６．５６％，借款期限为２０１２年１月５日至２０１３年１月４日。该合同项目的担保方式为深圳市星期六投资控股有限公司提供的保证担保，合同编号为：兴银粤：保字（桂城）第２０１１０５２７００８３号。 ８、２０１２年１月６日，本公司与兴业银行股份有限公司佛山分行签订编号为“兴银粤借字（桂城）第２０１２０１０６０７２７号”的《流动资金借款合同》，兴业银行股份有限公司佛山分行向本公司提供贷款１０００万元，用于补充流动资金，年利率为６．５６％，借款期限为２０１２年１月７日至２０１３年１月６日。该合同项目的担保方式为深圳市星期六投资控股有限公司提供的保证担保，合同编号为：兴银粤：保字（桂城）第２０１１０５２７００８３号。 ９、２０１２年５月１６日，本公司与兴业银行股份有限公司佛山分行签订编号为“兴银粤借字（桂城）第２０１２０５１６０５５４号”的《流动资金借款合同》，兴业银行股份有限公司佛山分行向本公司提供贷款５００万元，用于补充流动资金，年利率为６．５６％，借款期限为２０１２年５月１７日至２０１３年５月１６日。该合同项目的担保方式为深圳市星期六投资控股有限公司提供的保证担保，合同编号为：兴银粤：保字（桂城）第２０１１０５２７００８３号。 １０、２０１１年１１月２３日，本公司与交通银行佛山分行签订编号为：“佛交银综字２０１１０９９０５１３－１１２３号”的《综合授信项下流动资金贷款额度使用申请书》，交通银行佛山分行向本公司提供贷款５００万元，用于补充流动资金，年利率为６．９７％，，借款期限为２０１１年１１月２３至２０１２年１１月２３日。该合同项目的担保方式为深圳市星期六投资控股有限公司提供的保证担保，合同编号为佛交银最保额字２０１１０９９０５１３号。 １１、２０１２年５月７日，本公司与交通银行佛山分行签订编号为：“佛交银综字２０１２０９９０５０７Ｑ号”的《综合授信项下流动资金贷款额度使用申请书》，交通银行佛山分行向本公司提供贷款３０００万元，用于补充流动资金，年利率为６．３１％，，借款期限为２０１２年６月８日至２０１３年６月８日。该合同项目的担保方式为深圳市星期六投资控股有限公司提供的保证担保，合同编号为佛交银最保额字２０１１０９９０５１３号。 （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用
（四）对２０１２年度经营业绩的预计 ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
（五）其他需说明的重大事项 １、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ２、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
５、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 佛山星期六鞋业股份有限公司 董事长：张泽民 二○一二年十月二十五日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年10月27日
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