证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司董事长范肇平先生、财务总监于忠侠女士及财务经理孙玉晖女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  资产负债表

  １、 货币资金期末余额６．４８亿元，比年初增长６１．１８％，主要原因是本期发行中期票据、银行借款增加；

  ２、 应收账款期末余额６，１３７．７８万元，比年初增长５８．３５％，主要原因是收入增加；

  ３、 应收利息期末余额１３．９２万元，比年初减少８１．２７％，主要原因是本期收到银行存款利息；

  ４、 在建工程期末余额１．２３亿元，比年初减少６４．０２％，主要原因是上海明江一期、昆山宝湾１２＃库、廊坊宝湾工程、龙泉二期工程转固；

  ５、 其他非流动资产期末余额２．００亿元，比年初增加１６２．５４％，原因是预付土地款增加；

  ６、 短期借款期末余额１亿元，比年初减少５２．３８％，原因是归还借款；

  ７、 预收款项期末余额４２６．４８万元，比年初增加１０３．７４％，原因是预收款项随收入增加；

  ８、 应付利息期末余额５，４６２．９５万元，比年初增长５２８．４６％，主要原因是应付股东借款及应付债券利息增加；

  ９、 一年内到期的非流动负债期末余额０元，比年初减少１００％，主要原因是到期归还借款；

  １０、 长期借款期末余额９．１６亿元，比年初增长１５４．５１％，主要原因是银行借款增加；

  １１、 应付债券期末余额４亿元，年初为０，主要原因是本期发行五年期中期票据；

  １２、长期应付款期末余额１．８７亿元，比年初增长３３．１３％，主要原因是股东借款增加。

  利润表

  １、 年初到报告期末营业收入为４．３１亿元，比上年同期增加３０．４１％，主要原因是业务量增长及新宝湾公司投入运营收入增加；

  ２、 年初到报告期末营业成本为１．６亿元，比上年同期增加３９．８８％，主要原因是收入增长相应的成本费用增加；

  ３、 年初到报告期末销售费用为１６８．７７万元，比上年同期增加７５．２６％，主要原因是中介费用增加；

  ４、 年初到报告期末财务费用为８，１２７．１４万元，比上年同期增加６１．２２％，主要原因是借款额增加，相应的利息支出增加；

  ５、 年初到报告期末投资收益为４，５６１．４５万元，比上年同期增加２３７．６６％，主要原因是参资公司投资收益增加及本期取得银行理财产品投资收益；

  ６、 年初到报告期末对联营企业和合营企业的投资收益为３，４６３．０６万元，比上年同期增加１５６．３５％，主要原因是参资公司深圳赤湾胜宝旺工程有限公司及赤湾海洋石油设备修造有限公司投资收益增加；

  ７、 年初到报告期末营业外收入为３１５万元，比上年同期增加１４５．７０％，主要原因是本期收到政府补助收入增加；

  ８、 年初到报告期末少数股东损益为９７０．６１万元，上年同期为－４８８．６４万元，比上年同期增加２９８．６３％，因明江及廊坊宝湾公司投入运营及各宝湾公司运营收益提升，从而使少数股东损益增加。

  现金流量表

  １、 年初到报告期末收到其他与经营活动有关的现金为１，８１５．５０万元，比上年同期减少７９．０５％，主要原因是上年同期收到股东借款计入该科目；

  ２、 年初到报告期末购买商品接受劳务支付的现金为６，６０２．２８万元，比上年同期增加６２．３１％，主要原因是收入增长相应的付现成本费用增加；

  ３、 年初到报告期末支付其他与经营活动有关的现金为２，１０１．８８万元，比上年同期减少３２．３１％，主要原因是上年同期支付股东借款利息计入该科目；

  ４、 年初到报告期末收到其他与投资活动有关的现金为８．８８亿元，上年同期为０，主要原因是利用短期闲置资金购买的银行理财产品到期收回本金及利息；

  ５、 年初到报告期末支付其他与投资活动有关的现金为８．６０亿元，比上年同期为０，主要原因是利用短期闲置资金购买银行理财产品；

  ６、 年初到报告期末吸收投资收到的现金为０元，比上年同期减少１００％，主要原因是上年同期收到南山集团对子公司的增资款；

  ７、 年初到报告期末发行债券收到的现金为４亿元，上年同期为０，主要原因是本期发行中期票据；

  ８、 年初到报告期末收到其他与筹资活动有关的现金为４，６４２．０１万元，上年同期为０，主要原因是本期收到股东超投款；

  ９、 年初到报告期末偿还债务支付的现金７．６０亿元，比上年同期增加８３．１９％，主要原因是本期归还银行借款增加；

  １０、年初到报告期末支付其他与筹资活动有关的现金为４５９．７１万元，比上年同期减少９６．８５％，主要原因是上年同期归还股东超投款。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  √ 适用 □ 不适用

  （１）修订《公司章程》

  经第六届董事会第十一次通讯会议和２０１２年第二次临时股东大会审议批准了《关于修订＠公?章程＠的?案》，对重大投资项目额度和利润分配政策等内容进行了修订。详细内容请见２０１２年８月３日和２０１２年８月２３日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  根据深圳交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司《投资者关系管理工作制度》中的有关规定，公司在接待调研、采访及开展投资者关系活动时始终贯彻公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益，客观、真实、准确、完整地介绍公司的实际情况，并注意尚未公布信息及内部信息的保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。本报告期内，公司始终保持投资者沟通渠道的畅通，接受了投资者通过电话及深交所互动易平台的提问与问询，但没有投资者进行实地调研或书面问询。

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □是 √否

  ２０１２年８月２０日，经中国证监会证件许可２０１２［１１４２］号文核准，本公司获准发行不超过５．７亿元人民币债券。截至本报告期末，公司尚未发行公司债券。

  深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

  二○一二年十月二十五日