证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长张代铭、财务负责人赵松国及财务资产部经理王建信声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、于２０１２年９月３０日，本集团货币资金为人民币４５５，０９２千元，比年初上升５２．０９％，上升的主要原因是借款增加。

２、于２０１２年９月３０日，本集团应收票据为人民币１３１，１０９千元，比年初上升５６．１３％，上升的主要原因是今年销售回款中的票据比例增加。

３、于２０１２年９月３０日，本集团其他应收款为人民币４２，５２７千元，比年初上升８３．８５％。上升的主要原因是本集团之子公司其他应收款上升较大。

４、于２０１２年９月３０日，本集团应付票据为人民币１６０，７８６千元，比年初上升４１．６３％。上升的主要原因是为保证资金支出平衡，对外付款中票据付款比例增加，本期从银行开具的票据增加。

５、于２０１２年９月３０日，本集团应付职工薪酬为人民币１３，９１０千元，比年初下降４４．０３％，下降的主要原因是今年年初本集团支付年终奖及中层年薪９，９４６千元。

６、于２０１２年９月３０日，本集团应交税费为人民币－１，８７７千元，预缴税金比年初下降６，１０３千元，下降的主要原因是本报告期增值税未交部分上升人民币６，４９４千元。

７、２０１２年１－９月财务费用为人民币４１，１３３千元，比去年同期上升４８．３１％，上升的主要原因是本年新增由母公司之控股股东华鲁控股集团有限公司发行中期票据部分提供给本集团的资金５亿元，导致利息支出增加。

８、２０１２年１－９月营业外收入为人民币２７，６４７千元，比去年同期上升４５８．３７％，上升的主要原因是本年子公司政府补助及母公司分摊的搬迁补偿款较去年同期上升较大。

９、２０１２年１－９月营业外支出为人民币１１，０５０千元，比去年同期上升１４８．４８％，上升的主要原因是搬迁造成的厂房及设备报废损失较去年同期上升较大。

１０、２０１２年１－９月归属于母公司所有者的净利润为人民币３２，１２４千元，比去年同期下降５９．８５％。下降的主要原因为本集团原料药主导产品国内外市场需求低迷，制剂产品销售受医改、招标、限抗等影响，本集团之子公司化工产品市场竞争激烈，需求不旺，售价下滑。

１１、２０１２年１－９月经营活动产生的现金流量净额为人民币－２８，２７４千元，比去年同期下降人民币７１，４８７千元。下降的主要原因是本期净利润同比下降较大及回款结构中银行承兑汇票比例增加。。

１２、２０１２年１－９月筹资活动产生的现金流量净额为人民币４２５，８５８千元，比去年同期升高人民币２００，２１６千元，升高的主要原因为借款增加。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

４、其他

□ 适用 √ 不适用

（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

（四）对２０１２年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）其他需说明的重大事项

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

２、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

５、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否