证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２０８４ 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：２０１２－０５１

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  第四届董事会第二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海鸥卫浴”）第四届董事会第二次临时会议通知于２０１２年１０月１６日以传真、电子邮件形式发出，会议于２０１２年１０月２６日（星期五）上午１０：００时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事九人，亲自参加表决的董事九人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长唐台英先生主持，审议并通过了以下决议：

  一、以９票同意，０票反对，０票弃权的结果，审议通过了《海鸥卫浴２０１２年第三季度季度报告》全文及正文。

  公司２０１２年第三季度报告全文详见２０１２年１０月２９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），报告正文详见２０１２年１０月２９日巨潮资讯网及《证券时报》。

  二、以９票同意，０票反对，０票弃权的结果，审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》。

  鉴于公司部分银行综合授信额度已到期，同意继续向平安银行股份有限公司广州黄埔大道支行（原深圳发展银行）申请人民币２０，０００万元的综合授信额度：

  １、向平安银行股份有限公司广州黄埔大道支行申请人民币２０，０００万元综合授信额度，期限一年。

  ２、请求广州南鸥卫浴用品有限公司为本公司向平安银行股份有限公司广州黄埔大道支行申请的人民币２０，０００万元综合授信额度中的人民币流动资金贷款８，０００万元提供全额连带责任保证担保。

  ３、授权唐台英先生（有效证件号码：Ｊ１００６２３３２４）代表本公司与平安银行股份有限公司广州黄埔大道支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

  三、以９票同意，０票反对，０票弃权的结果，审议通过了《关于使用自有闲置资金投资银行保本型理财产品的议案》。

  同意公司使用不超过公司最近一次经审计的合并净资产值的１０％的总额度（即人民币：７，０００万元以内）购买单项银行理财产品的投资期限不超过９０天的银行保本型理财产品，并在上述额度内资金可以滚动使用。授权公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见２０１２年１０月２９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  四、以９票同意，０票反对，０票弃权的结果，审议通过了《关于制定公司〈投资者关系管理制度〉的议案》。

  《广州海鸥卫浴用品股份有限公司投资者关系管理制度》全文详见２０１２年１０月２９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  五、以９票同意，０票反对，０票弃权的结果，审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

  《广州海鸥卫浴用品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文详见２０１２年１０月２９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月２６日

  证券代码：００２０８４ 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：２０１２－０５２

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  第四届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海鸥卫浴”）第四届监事会第二次会议通知于２０１２年１０月１６日以传真、电子邮件形式发出，会议于２０１２年１０月２６日（星期五）上午１１：００在公司办公室五楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事三人，实际出席二人，监事戎启平先生因事请假，委托监事林峰先生代为出席和表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席林峰先生主持，审议并通过了以下决议：

  二、 监事会会议审议情况

  １、以３票同意，０票反对，０票弃权的结果，审议通过了《海鸥卫浴２０１２年第三季度季度报告》。

  经审核，公司监事会认为董事会编制和审核广州海鸥卫浴用品股份有限公司２０１２年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ２、以３票同意，０票反对，０票弃权的结果，审议通过了《关于使用自有闲置资金投资银行保本型理财产品的议案》。

  经核查，公司使用自有闲置资金投资银行保本型理财产品，履行了必要的审批程序。

  该事项决策程序合法、合规。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制。有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  同意公司购买理财产品总额度不超过公司最近一次经审计的合并净资产值的１０％，（即人民币：７，０００万元以内）并在上述额度内资金可以滚动使用。

  特此公告。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  监事会

  ２０１２年１０月２６日

  证券代码：００２０８４ 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：２０１２－０５４

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  关于使用自有闲置资金

  投资银行保本型理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为加强资金使用效率，提高资金收益，拟在确保公司生产经营、技改扩建资金需求的前提下，海鸥以及控股子公司合理利用自有闲置资金购买银行保本型理财产品。具体如下：

  一、投资说明

  １、公司用于银行保本型理财产品投资的资金为公司闲置自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金进行投资。

  ２、根据资金市场状况，授权公司管理层运用闲置自有资金择机购买银行保本型理财产品，购买理财产品总额度不超过公司最近一次经审计的合并净资产值的１０％（即人民币：７，０００万元以内），并在上述额度内资金可以滚动使用。授权公司管理层具体实施相关事宜。

  ３、公司运用闲置资金投资的品种限于银行保本型理财产品，此类理财产品具备安全性高、风险低、本金有保障等特点，一般投资于中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品。为控制风险，公司不得购买投资于二级市场股票及其衍生品以及无担保债券等高风险银行理财产品。

  ４、单项银行理财产品的投资期限不超过９０天。

  ５、公司投资保本型银行理财产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第３０号：风险投资》中所指风险投资产品。

  二、投资银行保本型理财的风险及公司内部风险控制

  １、投资风险

  （１）尽管银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

  （２）公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期；

  （３）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

  ２、公司内部风险控制

  （１）公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置银行理财产品的品类、期限、金额，并报公司财务总监审核同意后，经董事长签批相关协议后方可实施，协议中应明确界定产品类型为保本。

  （２）公司财务负责人应及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回措施；同时每月汇总银行理财产品投资情况，交董事会备案。

  三、对公司的影响

  公司运用闲置自有资金购买产品为银行保本理财产品，协议中明确界定产品类型为保本，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益，投资效益有利于为公司股东谋取更多的投资回报。此项投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制＠度控制，不影响公司日常资金正常周转需求。

  特此公告。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月２６日