证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张颂明、主管会计工作负责人赵祖印及会计机构负责人（会计主管人员） 曾德祝声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、资产负债表项目

（１）报告期末，公司应收票据为１８，８９０，０００．００元，较年初增长７，５２０，０００．００元，增幅为６６．１４％，主要是公司本期票据结算增加且收到的银行承兑汇票未贴现所致。

（２）报告期末，公司应收账款为２８６，２０４，３７０．３９元，较年初增长９４，６７７，８５６．４９元，增幅为４９．４３％，主要是公司本期放宽部分大客户信用额度所致。

（３）报告期末，公司其他流动资产为３，８２５，９２５．４２元，较年初增长２，２９１，２０２．２４元，增幅为１４９．２９％，主要是全资子公司新疆宝隆包装技术开发有限公司待抵扣进项税额增加所致。

（４）报告期末，公司长期股权投资为６，３９９，９１８．６６元，较年初增长１，６０８，６９４．１１元，增幅为３３．５８％，主要是公司本期按权益法计提广州一道注塑机械有限公司投资收益增加所致。

（５）报告期末，公司在建工程为１５，４６５，５５２．４５元，较年初减少２３，７７９，６０１．６７元，减幅为６０．５９％，主要是公司部分在建工程项目完工结转固定资产所致。

（６）报告期末，公司长期待摊费用为２０，０５１，７５５．２３元，较年初增长８，８５８，５９０．６４元，增幅为７９．１４％，主要是全资子公司新疆宝隆包装技术开发有限公司租赁厂房改建支出所致。

（７）报告期末，公司预收款项为１５０，５４４，３３９．９７元，较年初增长６０，９０７，０８５．６３元，增幅为６７．９５％，主要系公司收到客户预付的产品销售款增加所致。

（８）报告期末，公司应付职工薪酬为７７３，１５８．３６元，较年初减少４，８４０，４０６．２１元，减幅为８６．２３％，主要是公司２０１１年末计提的工资薪金已在本期内支付所致。

（９）报告期末，公司应交税费为３，８９３，９５７．８９元，较年初减少８，２６９，０３５．１４元，减幅为６７．９９％，主要是公司期末应交企业所得税和未交增值税减少所致。

（１０）报告期末，公司其他应付款为４，１４０，８２５．０２元，较年初增长１，０６６，７８６．７０元，增幅为３４．７０％，主要是公司本期已结算尚未支付的运输装卸费增加所致。

２、利润表项目

（１）报告期内，公司财务费用为９４７，３８９．３０元，较上年同期减少１，６３２，２９５．５６元，减幅为６３．２７％，主要是本期内人民币贬值，与上年同期相比，汇兑损失变为汇兑收益。

（２）报告期内，公司投资收益为１，６３２，７４４．１６元，较上年同期增加３，８９０，１０５．２２元，增幅为１７２．３３％，主要是公司本期按权益法计提广州一道注塑机械有限公司投资收益增加所致。

（３）报告期内，公司营业外支出为６７５，７６５．３５元，较上年同期减少３２５，３３０．９１元，减幅为３２．５０％，主要是公司本期非流动资产处置损失减少所致。

３、现金流量表项目

（１）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为２６，３７０，４７４．９６元，较上年同期减少２８，０６０，１１０．１６元，减幅为５１．５５％，主要是公司销售收款采用票据方式结算量增加和放宽部分大客户信用结算额度，以及人工成本上升及税费的增加共同所致。

（２）报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为－７，６２９，６８１．５８元，较上年同期增加２７，０００，８６５．９２元，增幅为７７．９７％，主要是公司本期偿还银行贷款减少所致。

（３）报告期内，公司汇率变动对现金的影响为１０８，１４５．８０元，较上年同期增加５５９，０３６．７８元，增幅为１２３．９８％元，主要是本期汇率变动较小且人民币贬值，而去年同期汇率变动较大且人民币升值。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３、日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

２０１１年９月１４日，公司与佛山市三水健力宝贸易有限公司（以下简称 “佛山健力宝贸易公司”）签订《委托加工合同》，约定由本公司在新疆乌鲁木齐市投资安装一条全新的饮料生产线和所有配套设备，为佛山健力宝贸易公司进行碳酸饮料产品加工服务。截至报告期末，该生产线已经投产，实现销售收入１７，５８８，０９５．７４元。

２０１０年１月１９日，公司与广东太古可口可乐有限公司签订《ＰＥＴ瓶及瓶装水加工承揽协议》，约定由本公司在广东太古可口可乐公司指定厂房内（位于广东省深圳市）投资安装一条全新的ＰＥＴ 瓶、ＰＥＴ 瓶装水灌装生产线和所有配套设备（以下简称“生产线”）。截至报告期末，该生产线已经投产，实现销售收入１２，２６１，５５９．６０元。

４、其他

□ 适用 √ 不适用

（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

（四）对２０１２年度经营业绩的预计

２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

（五）其他需说明的重大事项

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

２、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

５、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事长：

二〇一二年十月二十六日