证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人施能坑、主管会计工作负责人张健群及会计机构负责人（会计主管人员） 王秀梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

本报告期内，未发生以前报告期财务报告追溯调整

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

公司无对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

１、货币资金本期增加４１３９．５３万元，增幅３８．５０％，主要是经营活动产生的现金净额同比增加所致；

２、应收票据本期减少３２３２．０５万元，减幅５８．５５％，主要是本期使用银行承兑汇票背书支付货款金额较大造成；

３、预付账款本期增加１８０２．２１万元，增幅８８．７７％，主要是预付工程款、机器设备款增加较大；

４、固定资产清理本期增加７２．１４万元，增幅３８６．７１％，主要是本期尚未处置的已报废机器设备增加所致；

５、应交税费本期增加７４５．０８万元，增幅７８．２３％，主要是本期已计提但暂缓征缴的房产税、土地税、代扣代缴个人所得税金额增加；

６、资产减值准备同比增加２９７．７７万元，增幅１３２．２６％，主要原因是本期应收账款个别计提坏账准备金额较大；

７、营业外收入同比减少１３４７．７２万元，减幅８９．０７％，主要是去年同期收到政府补助金额较大所致；

８、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润同比分别减少２６９７．８７万元，４０２２．１３万元，３４６１．０６万元，减幅分别为４２．１７％，５１．０４％，５５．６１％。主要原因是：⑴、本期宏观经济持续低迷，服装箱包等上游企业需求下滑，导致营业收入同比减少１２．９７％；⑵、与去年同期相比，本期获得政府补贴收入减少；⑶、持续银根紧缩导致财务费用和坏账损失有所增加；

９、经营活动产生的现金净额同比增加５６７４．８９万元，增幅１０６．１１％，主要是２０１１年末原材料备货较多造成本期购买商品支付的现金同比减少；

１０、投资活动产生的现金流量净额同比减少３８６０．９４万元，减幅６４％，主要是本期基建支付同比减少所致；

１１、筹资活动产生的现金流量净额同比减少７２８９．１０万元，减幅５５０．９４％，主要是本期主动偿还了部分利率较高的银行借款，以及本期分配股利、偿付利息及支付其他与筹资活动有关的现金增加３５９７．５４万元所致。

、与去年同期相比，本期获得政府补贴收入减少；三、持续银根紧缩导致财务费用和坏账损失有所增加；

９、经营活动产生的现金净额同比增加５６７４．８９万元，增幅１０６．１１％，主要是２０１１年末原材料备货较多造成本期购买商品支付的现金同比减少；

１０、投资活动产生的现金流量净额同比减少３８６０．９４万元，减幅６４％，主要是本期基建支付同比减少所致；

１１、筹资活动产生的现金流量净额同比减少７２８９．１０万元，减幅５５０．９４％，主要是本期主动偿还了部分利率较高的银行借款，以及本期分配股利、偿付利息及支付其他与筹资活动有关的现金增加３５９７．５４万元所致。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

本报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

３、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

４、其他

无

（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

（四）对２０１２年度经营业绩的预计

２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

（五）其他需说明的重大事项

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

２、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

本报告期内，公司未接待机构调研、沟通、采访。

５、发行公司债券情况

本报告期内，公司未发行公司债券