§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。
１．４
| 公司法定代表人 | 俞向前 |
| 公司总裁 | 李炳茂 |
| 公司财务总监 | 王乃斌 |
公司法定代表人俞向前、公司总裁李炳茂及公司财务总监王乃斌声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ８，６８８，４１２，０１９．５７ | ８，４４８，３７９，３０１．９８ | ２．８４ |
| 所有者权益（或股东权益）（元） | ２，１２４，９９１，５４９．１１ | １，９３９，９６８，３０８．２９ | ９．５４ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ２．４６ | ２．６９ | －８．５５ |
| | 年初至报告期期末
（１－９月） | 比上年同期增减（％） |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －１０７，７８７，５１８．３３ | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －０．１２ | 不适用 |
| | 报告期
（７－９月） | 年初至报告期期末
（１－９月） | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | １１，９５０，８４１．８６ | １８５，０２３，２４０．８２ | －８２．８９ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０１３８ | ０．２１４１ | －８２．９２ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | ０．００６９ | ０．２０７６ | －９１．４４ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０１３８ | ０．２１４１ | －８２．９２ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ０．５６ | ９．１０ | 减少３．１７个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ０．２８ | ８．８３ | 减少３．４４个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额
（１－９月） |
| 非流动资产处置损益 | ８，０２７，２９２．５９ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －５０２，７２７．１３ |
| 所得税影响额 | －１，８７８，９８８．６０ |
| 少数股东权益影响额（税后） | －６１．４１ |
| 合计 | ５，６４５，５１５．４５ |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | ５７，８８８ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 西安高新技术产业开发区房地产开发公司 | ４８８，３５９，５６０ | 人民币普通股 |
| 上投摩根中国优势证券投资基金 | ３１，７２３，７１５ | 人民币普通股 |
| 诺安股票证券投资基金 | １７，８７７，７７３ | 人民币普通股 |
| 安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | １，７９２，４０１ | 人民币普通股 |
| 长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | １，５９７，５００ | 人民币普通股 |
| 谢仁国 | １，３８６，０００ | 人民币普通股 |
| 赵玉宝 | １，３１４，８３５ | 人民币普通股 |
| 博时裕富沪深３００指数证券投资基金 | １，２５８，０７３ | 人民币普通股 |
| 国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | １，２００，０００ | 人民币普通股 |
| 平园红 | １，１０５，６２９ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | ２０１２年９月３０日 | ２０１１年１２月３１日 | 增减额 | 变动幅度 |
| ①货币资金 | ６４０，２６１，７５８．５４ | ９３２，０８６，５０４．３５ | －２９１，８２４，７４５．８１ | －３１．３１％ |
| ②应收票据 | ８００，０００．００ | － | ８００，０００．００ | |
| ③其他应收款 | ４０，１３２，２６７．０１ | １６，４９７，４３６．３４ | ２３，６３４，８３０．６７ | １４３．２６％ |
| ④长期待摊费用 | １，８５１，７３５．２２ | ５６１，２５６．８１ | １，２９０，４７８．４１ | ２２９．９３％ |
| ⑤短期借款 | ２０，０００，０００．００ | － | ２０，０００，０００．００ | |
| ⑥应付职工薪酬 | ３３，３４３，９４３．７１ | ５６，２１６，５７９．８４ | －２２，８７２，６３６．１３ | －４０．６９％ |
| ⑦资本公积 | ２０１，０９３，４４６．６２ | ３４５，１１３，８６６．６２ | －１４４，０２０，４２０．００ | －４１．７３％ |
| 变动原因说明： | | | | |
| ①货币资金： | 主要为公司本期归还到期借款及利息影响。 | | |
| ②应收票据： | 主要为公司收到客户以银行承兑汇票支付房款增加。 | | |
| ③其他应收款： | 主要为办理新项目报建手续尚未结算款项。 | | |
| ④长期待摊费用： | 主要为本期下属公司办公室装修结算形成。 | | |
| ④短期借款： | 主要为上海天地源企业有限公司经营需要所增加的短期借款。 | |
| ⑥应付职工薪酬： | 主要原因为本期兑现发放２０１１ 年末计提当年度绩效工资影响。 | |
| ⑦资本公积 | 主要为实施２０１１年度以资本公积转增股本影响。 | | |
| 利润表项目 | ２０１２年１－９月 | ２０１１年１－９月 | 增减额 | 变动幅度 |
| ①营业税费及附加 | １６７，４３０，０６６．９７ | ２５３，１０２，４４４．３６ | －８５，６７２，３７７．３９ | －３３．８５％ |
| ②财务费用 | ５，６３５，０６７．５３ | ６５，６５５．８８ | ５，５６９，４１１．６５ | ８４８２．７３％ |
| ③资产减值损失 | １，８６１，８０９．３７ | ９２６，４２５．１８ | ９３５，３８４．１９ | １００．９７％ |
| ④营业外收入 | ８，３１３，１２４．７４ | ４，５７５，３３２．８１ | ３，７３７，７９１．９３ | ８１．６９％ |
| 变动原因说明： | |
| ①营业税费及附加： | 主要原因为本期销量变化影响。 | | |
| ②财务费用： | 主要原因为资金成本费用化影响。 | | |
| ③资产减值损失： | 主要原因为本期计提坏账准备影响。 | | |
| ④营业外收入： | 主要原因为本期下属公司处置房产影响。 | | |
| 现金流量表项目 | ２０１２年１－９月 | ２０１１年１－９月 | 增减额 | 变动幅度 |
| ①投资活动产生的现金流量净额 | １０，１６７，６３９．８６ | －１８６，２４９，０３０．１６ | １９６，４１６，６７０．０２ | １０５．４６％ |
| ②筹资活动产生的现金流量净额 | －１９４，２０４，８６７．３４ | ３９５，４７６，４５０．１４ | －５８９，６８１，３１７．４８ | －１４９．１１％ |
| 变动原因说明： | |
| ①投资活动产生的现金流量净额： | 主要为本期下属公司处置房产影响。 | | |
| ②筹资活动产生的现金流量净额： | 主要原因为本期偿还到期借款及利息影响。 | | |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
３．５报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内无现金分红事宜。
天地源股份有限公司
法定代表人：俞向前
２０１２年１０月２９日
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