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石家庄常山纺织股份有限公司2012第三季度报告 2012-10-29 来源：证券时报网 作者：
一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人汤彰明、主管会计工作负责人赵英涛及会计机构负责人（会计主管人员） 曹金霞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用
扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 １、交易性金融资产较年初减少１６３．５０万元，系公司持有的以公允价值计量的棉花期货合约平仓所致。 ２、应收票据较年初增加５３．１１％，系本期以银行承兑汇票方式结算增加所致。 ３、应收账款较年初增加６５．４０％，主要系本期公司外销增加，出口信用证结算滞后所致。 ４、应收利息较年初减少８４．３１％，主要系公司按约定利率计算的应收利息部分到期所致。 ５、预收账款较年初减少７４．６９％，主要系报告期内公司对预收款的客户发货结算所致。 ６、应交税费较年初减少５０５．４８％，主要系本期公司增值税期末留抵税金增加影响所致。 ７、应付利息较年初增加１４３３．０４％，系本期公司计提公司债券利息影响所致。 ８、其他流动负债较年初减少４７．３６％，系本期公司归还５亿元短期融资券本息款影响所致。 ９、应付债券较年初增加６２１１４万元，系本期公司收到６．３亿元公司债券款所致。 １０、财务费用较上年同期增加６８．２５％，主要系公司本期计提短期融资券、公司债券利息所致。 １１、资产减值损失较上年同期增加２５４４．１０％，主要系公司本期计提的坏账准备同比增加所致。 １２、公允价值变动损益较上年同期增加１８５．６９％，系公司持有的棉花期货合约公允价值变动所致。 １３、营业利润较上年同期减少３７０．６５％，主要系本期市场低迷，国内棉价远高于国际棉价，产品价格下降，毛利率降低所致。 １４、营业外收入较上年同期增加１３８．３３％，主要系本期公司收到的政府补助及公司处置固定资产损益较同期增加所致。 １５、利润总额较上年同期减少３０４．３３％，主要系本期营业利润减少所致。 １６、所得税费用较上年同期减少５２．５５％，主要系本期应纳税所得额同比减少所致。 １７、净利润较上年同期减少３５０．５４％，主要系本期公司利润减少所致。 １８、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加４２．１６％，主要系本期公司购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致。 １９、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加２９．９０％，主要系本期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 １、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ３、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 ４、其他 √ 适用 □ 不适用 （１）２０１２年４月２３日经公司董事会四届二十六次会议审议通过，本公司通过上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行，以委托贷款的方式向石家庄市国有资本经营有限公司发放贷款人民币１亿元，期限自发放贷款之日起３个月，年利率１２％，公司在委托贷款发放之前将资金划入浦发银行石家庄分行委托资金专户。委托贷款有关结算业务由浦发银行石家庄分行按中国人民银行有关规定执行。本息已于２０１２年０７月２４日一次性结清。 （２）公司于２０１１年７月２２日发行２０１１ 年度第一期短期融资券，发行金额５亿元，期限为３６６ 天，票面年利率为６．７０％，计息方式利随本清。２０１２年７月２２日，上述短期融资券已按期还本付息。 （３）经中国银行间市场交易商协会备案，２０１２年９月１０日－９月１１日，公司在全国银行间债券市场公开发行２０１２年度第一期短期融资券（简称“１２常纺ＣＰ００１”），短期融资券代码０４１２５９０５１，发行总额为２．７亿元人民币，期限３６５天，每张面值１００元，票面年利率为６．５０％，主承销商为中信银行股份有限公司，起息日为２０１２年９月１２日，计息方式为利随本清，兑付日为２０１３年９月１２日。 （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 （四）对２０１２年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）其他需说明的重大事项 １、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ２、衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用
３、报告期末衍生品投资的持仓情况 √ 适用 □ 不适用
４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
５、发行公司债券情况 是否发行公司债券 √ 是 □ 否 经公司２０１１年４月１２日召开的董事会四届十八次会议及公司２０１１年４月２８日召开的２０１１年第一次临时股东大会审议通过，２０１１年１０月１３日，经中国证监会“证监许可［２０１１］１６５０号”文核准，本公司获准发行不超过人民币９亿元的公司债券。２０１２年３月１３至１５日，本次债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式，发行债券总额为６．３亿元，期限３年，票面利率为８．２０％，在债券存续期限的３年内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券起息日为２０１２年３月１３日，２０１３年至２０１５年每年的３月１３日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。本期债券的本金支付日为２０１５年３月１３日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。本期债券发行工作已于２０１２年３月１５日结束，发行总额为６．３亿元。 本期债券由石家庄常山纺织集团有限责任公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。 董事长： 汤彰明 石家庄常山纺织股份有限公司董事会 ２０１２年１０月２６日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年10月29日
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