证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王跃荣、主管会计工作负责人陈海宁及会计机构负责人（会计主管人员） 陈海宁声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１． 货币资金期末余额较年初增加３２３，５７６，８４９．４１元，比率为１７３．８９％，原因是６月份在深交所公开发行股份４，０００．００万股，扣除中介费用后募集资金３７，０９４万元。

２． 应收票据期末余额较年初减少７，４４２，９０７．１４元，比率为６７．８２％，原因是收回到期票据款。

３． 应收账款期末余额较年初增加１０３，５８６，４５７．２７元，比率为１７０．６１％，原因是钢材及汽车销售等未收回款项增加，预计第四季度将回笼８，０００万元。

４． 预付账款期末余额较年初增加９３，５５４，３００．１６元，比率为８４．７０％，原因是武平及漳平客运中心站预付工程款、龙门物流园区投资款、华辉商贸公司、新宇汽车销售服务公司等预付购货款。

５． 其他应收款期末余额较年初增加３３，０４０，２４５．３３元，比率为４６．４５％，原因是增加支付的保证金及其他单位往来款。

６． 存货期末余额较年初增加３０，７７３，５１０．５７元，比率为３９．２３％，原因是建材采购库存增加以及梅州中宝汽车销售服务有限公司纳入合并，库存轿车增加。

７． 长期股权投资期末余额较年初增加１０，４２８，９３９．２８元，比率为４３．５９％，原因主要是鹭峰快速客运有限公司从７月份起不再纳入合并。

８． 在建工程期末余额较年初增加６８，５５３，４３２．１４元，比率为１０４．６４％，原因是武平客运中心站、梅州新宇汽车销售服务有限公司、梅州中宝汽车销售服务有限公司等在建工程投入增加。

９． 开发支出期末余额较年初增加１，３１５，２９７．８２元，比率为７９．３０％，原因是侨龙汽车改装的技术开发投入增加。

１０． 短期借款期末余额较年初增加１００，２４６，８００元，比率为２８．９１％，原因是长期借款转入短期借款以及汽车销售单位短期融资增加。

１１． 应付票据期末余额较年初增加４７，７５２，０７７元，比率为７５．０３％，原因是汽车购销增加。

１２． 应付账款期末余额较年初增加１９，８９９，３４７．５元，比率为４５．９６％，原因是汽车购销增加。

１３． 预收账款期末余额较年初增加９，３２８，２８９．５６元，比率为４９．３３％，原因是汽车购销增加。

１４． 应交税费期末余额较年初减少３０，１６７，７５６．４１元，比率为５１．３５％，原因是２０１１年企业所得税汇算缴交后余额下降。

１５． 其他应付款期末余额较年初增加５２，８８９，９８２．８４元，比率为４７．８７％，原因主要为收到南平城市交通枢纽建设支出补偿款以及梅州中宝公司纳入合并等。

１６． 一年内到期的非流动负债期末余额较年初减少２８，９００，０００元，比率为５８．１５％，原因是归还已到期贷款。

１７． 其他非流动负债期末余额较年初增加３６，２６８，３５３．２１元，比率为３４．４７％，原因是本期收到龙岩市财政局拨入龙岩汽车客运中心站建站补助款３８，６９０，５２８元。

１８． 股本期末余额较年初增加４０，０００，０００元，比率为３３．３３％，原因是公司于６月份向社会公开发行人民币普通股 ４０００．００ 万股（每股面值 １ 元）。

１９． 资本公积期末余额较年初增加３３０，９４２，５０４．２９元，比率为８７８．５５％，原因是公司于６月份向社会公开发行人民币普通股 ４０００．００ 万股，资本溢价增加资本公积。

２０． 专项储备期末余额较年初增加４，２４９，８９２．５６元，比率为２６３．６０％，原因是对客运业务按照收入的１．５０％、普通货运业务按照收入的１．００％提取安全生产费用，其中客运计提比率提高。

２１． 未分配利润期末余额较年初增加９３，５３５，３０７．７６元，比率为２６．４０％，原因是当年实现归属上市股东的净利润。

２２． 本报告期营业收入较上年同期增加５４，４１７，１２３．０６元，比率为１４．３２％，原因是汽车及建材销售增长。

２３． 本报告期营业成本较上年同期增加８１，０００，０６１．８０元，比率为２９．４９％，原因是汽车、建材销售增长以及燃油价格上涨。

２４． 本报告期销售费用较上年同期减少４，１９０，６４２．９０元，比率为３７．７８％，原因是上年同期有房地产销售费用，本期没有房地产业务。

２５． 本报告期财务费用较上年同期减少７，１６７，４４４．１１元，比率为６５．８４％，原因是归还贷款及贷款利率下降，利息支出减少。

２６． 本报告期资产减值损失较上年同期增加４，７１８，９６９．３１元，比率为８０７．８８％，原因是当期应收款项增加。

２７． 本报告期投资收益较上年同期减少１４７，６７４，２３９．６２元，比率为９９．９５％，原因是上年同期处置房地产相关的全部子公司获得较大处置收益。

２８． 本报告期营业外收入较上年同期增加５７，９６７，５０７．０３元，比率为６０５．２９％，原因是燃油价格上涨收到财政拨入的燃油补助增加以及政府收储龙岩铁山土地。

２９． 本报告期营业外支出较上年同期减少２，１２８，３３２．４１元，比率为８６．５７％，原因是上年同期有房地产企业的营业外支出等。

３０． 本报告期所得税费用较上年同期减少３２，９３６，２６０．８５元，比率为６５．７２％，原因是上年同期处置房地产相关子公司股权的收益较大。

３１． 本报告期净利润较上年同期减少７６，３４３，１９３．３８元，比率为５４．１０％，原因主要是上年同期处置房地产相关子公司股权取得较大的投资收益。

３２． 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，原因是应收款项增加以及支付购货款增加。

３３． 本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，原因是上年同期处置房地产相关的子公司收到的现金较多。

３４． 本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，原因是本期增加短期借款。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

４、其他

□ 适用 √ 不适用

（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

（四）对２０１２年度经营业绩的预计

２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

（五）其他需说明的重大事项

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

２、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内，公司经常接到公众投资者关于公司经营等相关情况的咨询电话，公司均按照《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，作出了认真的答复，未发生有选择性的或私下、提前向特定对象单独披露、透露或泄露公司未公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。

５、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

法定代表人：王跃荣

福建龙洲运输股份有限公司

２０１２年１０月２９日