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浙江步森服饰股份有限公司2012第三季度报告 2012-10-29 来源：证券时报网 作者：
一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王建军、主管会计工作负责人袁建军及会计机构负责人（会计主管人员） 何苗芬声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用
扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 １、应收账款较上年增长３９．７０％，主要原因为季节性收款原因所致； ２、其他应收款较上年增长７３．８１％，主要原因为公司租赁店铺支付的保证金增加； ３、存货较上年增长５６．８３％，主要原因为季节性销售原因所致； ４、在建工程较上年增长１１９．７２％，主要原因为新建职工宿舍楼所致； ５、长期待摊费用较上年增长５３３．０１％，主要原因为子公司新设专卖店所致； ６、递延所得税资产较上年增长３４．００％，主要原因为坏账准备和存货跌价准备计提增加所致； ７、短期借款较上年增长５７．７４％，主要原因为银行借款增加所致； ８、应付利息较上年减少６８．５５％，主要原因为减少出口融资贷款所致； ９、销售费用较上年同期增长３７．９８％，主要原因为广告费用、专卖店费用和人员工资增加所致； １０、财务费用较上年同期增长７３．９６％，主要原因为短期借款增加所致； １１、营业外收入较上年同期减少８９．９９％，主要原因为政府补贴减少所致； １２、营业外支出较上年同期减少３９．１８％，主要原因为本期处置固定资产减少所致； １３、所得税费用较上年同期增长４３．１２％，主要原因为利润总额增加所致； １４、收到的税费返还减少５４．７３％，主要原因为收到出口退税减少； １５、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长３９．７７％，主要原因为利息收入增加所致； １６、支付的各项税费较上年同期增长４９．９６％，主要原因为支付的增值税和所得税增加所致； １７、支付其他与经活动有关的现金较上年同期增长５４．４８％，主要原因为支付专卖店装修费用、广告费、租赁费增加所致； １８、处置固定资产、无形资产和其也长期资产收回的现金净额较上年同期减少９７．５４％，主要原因为固定资产处置减少所致； １９、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少１００．００％，主要原因为减少应付票据保证金、质押定期存单所致； ２０、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加３３．５２％，主要原因为购置西服技改设备和新建职工宿舍楼所致； ２１、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少１００．００％，主要原因为应付票据、质押存单及远期结汇保证金减少所致； ２２、吸收投资收到的现金较上年同期减少９５．２９％，主要原因为公司于２０１１年４月份上市，募集资金所致； ２３、取得借款收到的现金较上年同期增加３８．１９％，主要原因为银行借款增加所致； ２４、偿还债务支付的现金较上年同期增加７１．１５％，主要原因为归还银行到期借款所致； ２５、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少５８．３１％，主要原因为本期支付股利减少所致； ２６、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少８６．７４％，主要原因为公司于２０１１年４月份上市，募集资金所致； ２７、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少１７１．４０％，主要原因为公司于２０１１年４月份上市，募集资金所致； ２８、期初现金及现金等价物余额较上年同期增加１９７．１３％，主要原因为公司于２０１１年４月份上市，募集资金所致。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 １、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ３、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 ４、其他 □ 适用 √ 不适用 （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用
（四）对２０１２年度经营业绩的预计 ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
（五）其他需说明的重大事项 １、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ２、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
５、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年10月29日
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