一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙伟挺、主管会计工作负责人陈玲芬及会计机构负责人（会计主管人员） 宋晨凌声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
| | ２０１２．９．３０ | ２０１１．１２．３１ | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ８，０１０，４１６，１１７．３９ | ７，４８８，５２３，１７５．３４ | ６．９７％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ３，００２，７９８，８３９．４２ | ２，９８６，７３８，２５６．３６ | ０．５４％ |
| 股本（股） | ８３２，９９２，５７３．００ | ５５５，３２８，３８２．００ | ５０％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ３．６ | ３．５９ | ０．２８％ |
| | ２０１２年７－９月 | 比上年同期增减（％） | ２０１２年１－９月 | 比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | １，３０１，９１３，４１９．０２ | ２５．１８％ | ４，０９３，４９０，００４．７１ | ６．１８％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ２９，６５９，７４６．１７ | －６２．１８％ | ８０，８３８，１００．９３ | －７４．７１％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －－ | －－ | ５４，８６９，１４１．３６ | １１３．０５％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －－ | －－ | ０．０７ | １１４％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０４ | －６２．１８％ | ０．１ | －７４．７１％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０４ | －６２．１８％ | ０．１ | －７４．７１％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ０．９９％ | －１．７７％ | ２．６７％ | －８．８８％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ０．６６％ | －２．３４％ | ０．６６％ | －１０．６８％ |
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | －６０３，４４９．８１ | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ６０，７９１，５２８．５０ | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | １８，７００，０００．００ | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －５８４，７５５．３５ | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | －１７，０７６，１８７．３３ | |
| 所得税影响额 | －４５２，５６３．９９ | |
| 合计 | ６０，７７４，５７２．０２ | －－ |
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | ２９，２９３ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 种类 | 数量 |
| 华孚控股有限公司 | ３５２，２６９，０００ | 人民币普通股 | ３５２，２６９，０００ |
| 安徽飞亚纺织集团有限公司 | ７６，７３７，３６０ | 人民币普通股 | ７６，７３７，３６０ |
| 深圳市华人投资有限公司 | ４１，９４９，０００ | 人民币普通股 | ４１，９４９，０００ |
| 中国对外经济贸易信托有限公司 | １５，０００，０００ | 人民币普通股 | １５，０００，０００ |
| 中航鑫港担保有限公司 | １５，０００，０００ | 人民币普通股 | １５，０００，０００ |
| 全国社保基金一零八组合 | １５，０００，０００ | 人民币普通股 | １５，０００，０００ |
| 中国银河投资管理有限公司 | １４，８５９，５７３ | 人民币普通股 | １４，８５９，５７３ |
| 国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | １０，０００，０００ | 人民币普通股 | １０，０００，０００ |
| 交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 | ９，６１６，３５８ | 人民币普通股 | ９，６１６，３５８ |
| 全国社保基金五零一组合 | ９，０００，０００ | 人民币普通股 | ９，０００，０００ |
| 股东情况的说明 | |
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表变动原因说明
１、货币资金期末余额比期初余额减少６５９，４５４，１２５．６１元，减幅为５８．０２％，主要原因是期初剩余的募集资金在本期已全部投入使用；
２、交易性金融资产期末余额比期初余额增加４７，６２２，６１０．００，增幅为１３３６８．０６％，主要原因是期末棉花期货未交割金额增加；
３、应收票据期末余额比期初余额增加８７，６０６，０４９．５６元，增幅为３５．８７％，主要原因是本期票据结算增加；
４、应收账款期末余额比期初余额增加１７６，０５７，１６２．９４元，增幅为３６．５３％，主要原因是赊销引起的应收账款余额增长；
５、其他应收款期末余额比期初余额增加２２９３４００９．７１元，增幅为４８．５２％，主要原因是本期应收补贴款增加；
６、固定资产清理期末余额比期初余额减少２，２６５，７４８．９８元，减幅为８９．８５％，主要原因是本期部分资产清理已处理完毕；
７、应付票据期末余额比期初余额增加７０５，５６０，０００元，增幅为３１９．９８％，主要原因是本期票据融资增加；
８、应付账款期末余额比期初余额增加１６０，５７１，２４７．９６，增幅为３４．０６％，主要原因是本期赊购增加；
９、预收账款期末余额比期初余额增加５３，１３７，３８２．５１，增幅为９６．６７％，主要原因是本期预收的定金增加；
１０、应付利息期末余额比期初余额减少９，９６５，３６１．２７，减幅为５４．３３％，主要原因是本期归还一次性还本付息借款；
１１、股本期末余额比期初余额增加２７７，６６４，１９１，增幅为５０％，是因为根据２０１２年４月２０日召开的２０１１年度股东大会决议，通过《２０１１年度利润分配方案》，以２０１１年１２月３１日的总股本５５，５３２．８３８２万股为基数，每１０股资本公积转增５股，转增后，本公司股本由５５，５３２．８３８２万股增加至８３，２９９．２５７３万股。
二、损益表变动原因说明
１、本期财务费用较上年同期增加了５６，７２３，０１２．５９元，增幅为５６．８５％，主要原因是公司债增加利息３５１０万；
２、本期资产减值损失较上年同期增加了９，６６４，８２８．２０，增幅为５１６．５６％，主要原因是应收款项余额有所增加、公司按账龄法计提；
３、公允价值变动收益较上年同期增加了２，５０５，２２０．４０，增幅为１００％，原因是棉花期货的公允价值变动损失；
４、投资收益较上年同期减少了２８，９３９，３２３．７７，减幅为１８９．０６％，主要原因是棉花期货收益比去年同期减少；
５、营业外收入较上年同期增加了１２７，９７１，０００．１９，增幅为２６７．１８％，主要原因是收到的税收返还和政府补助同比增加；
６、营业外支出较上年同期增加了２，３１２，９３０．５０，增幅为３６．９４％，主要原因是本期固定资产清理损失增加；
７、所得税费用较上年同期减少了５５，４６１，８３１．３９，减幅为６４．０５％，主要原因是本期利润额减少，致本期企业所得税费用相应减少。
三、现金流量表变动原因说明
１、本期经营活动产生的现金流量净额为５４，８６９，１４１．３，与去年同期相比增加了１１３．０５％，主要原因是本期销售增加以及比去年同期回款快、以票据支付供应商货款比去年同期增加；
２、本期筹资活动产生的现金流量净额为－３１４，５３６，８６５．１７，与去年同期相比减少了１５２．５２％，主要原因是本期部分贷款到期，还款资金流出较同期增加。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
１、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
３、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
４、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 安徽飞亚纺织集团有限公司 | 安徽飞亚纺织集团有限公司，其持有的飞亚股份非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。在前条承诺期期满后，其通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量占飞亚股份的股份总数比例在十二个月内不超过５％，在二十四个月内不超过１０％。 | ２００５年０９月２７日 | 长期 | 履约中，严格履行承诺 |
| 安徽飞亚纺织集团有限公司承诺 | 安徽飞亚纺织集团有限公司承诺，通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到飞亚股份股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。 | ２００５年０９月２７日 | | 飞亚集团协议转让给三个自然人股东的股份，继续履行飞亚集团的承诺，所持股份上市流通后履行公告义务 |
| 淮北市国有资产运营有限公司 | 淮北市国有资产运营有限公司，其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让。 | ２００５年０９月２７日 | １２个月 | 已严格履行承诺 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 华孚控股、华人投资以及朱翠云、宋江、顾振华、潘金平、齐昌玮、张小荷、项小岳、王斌八位自然人 | 公司向华孚控股、华人投资以及朱翠云、宋江、顾振华、潘金平、齐昌玮、张小荷、项小岳、王斌八位自然人发行股份购买资产，自发行完成之日起３６个月内不上市流通转让。 | ２００８年０５月１５日 | ３６个月 | 已严格履行承诺 |
| 资产置换时所作承诺 | 华孚色纺股份有限公司 | 受让飞亚集团股权后５年内不转让该股权，包括不直接或间接转让飞亚集团股权 | ２００８年０１月２２日 | ５年 | 履约中，严格履行承诺 |
| 发行时所作承诺 | 华孚控股、华人投资以及朱翠云、宋江、顾振华、潘金平、齐昌玮、张小荷、项小岳、王斌八位自然人 | 公司向华孚控股、华人投资以及朱翠云、宋江、顾振华、潘金平、齐昌玮、张小荷、项小岳、王斌八位自然人发行股份购买资产，自发行完成之日起３６个月内不上市流通转让。 | ２００８年０５月１５日 | ３６个月 | 已严格履行承诺 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 中信证券股份有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、中航鑫港担保有限公司、高勇、嘉实基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、中国银河投资管理有限公司 | 公司向定向增发对象发行４２５５．３１９１万股，２０１０年１２月１６日上市，锁定期１２个月。 | ２０１０年１２月１５日 | １２个月 | 已严格履行承诺 |
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | √ 是 □ 否 □ 不适用 |
| 承诺的解决期限 | 不适用 |
| 解决方式 | 不适用 |
| 承诺的履行情况 | 严格履行承诺 |
（四）对２０１２年度经营业绩的预计
２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| ２０１２年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | －５５％ | 至 | －８５％ |
| ２０１２年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | １１，０００ | 至 | ７，５００ |
| ２０１１年度归属于上市公司股东的净利润（元） | ４０６，９６７，５６７．２９ |
| 业绩变动的原因说明 | １、国内棉价下跌去库存对利润的影响；２、内外棉差价过大，出口订单终端以国际棉价为计算依据。 |
（五）其他需说明的重大事项
１、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
２、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 风险分析：产品价格波动风险：因价格变化使持有的期货合约的价值发生变化的风险，价格波动使投资者的期望利益受损。流动性风险：棉花期货交易面临期货合约流通量风险和公司资金量风险。信用风险：由于交易对手不履行合约责任而导致的风险。操作风险：因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。法律风险：在期货交易中，由于相关行为与相应的法规发生冲突，致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损失的风险。控制措施说明：１、公司开户的经纪公司均为具备经纪资格的合法公司，并与之签订了经纪合同。２、公司资金较充裕，具有一定的期货投资经验。公司制定了《商品期货套期保值管理制度》对期货业务进行管理，可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。３、在每一次业务开展前，首先制定详细的投资策略与计划，将风险降至可以承受的程度，并充分评估投资风险与收益。４、在每一次业务开展过程中，由公司审计部对投资过程进行监控，授权操作部门及时将有关情况进行上报，确保风险可控。 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 公司持有的棉花期货合约的公允价值依据期货交易所公布的合约结算价确定。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比没有发生重大变化。 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 独立董事认为公司将期货交易作为拓宽采购与销售渠道的途径以及规避原材料价格波动风险的有效工具，通过加强内部控制和管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于公司实现持续稳定的经营效益。公司参与期货套保交易是必要的，风险是可以控制的。 |
３、报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
| 合约种类 | 期初合约金额（元） | 期末合约金额（元） | 报告期损益情况 | 期末合约金额占公司报告期末净资产比例（％） |
| 棉花合约 | ３５６，２４１．８５ | ４７，９７８，８５１．８５ | －１５，００７，４９１．９４ | １．６％ |
| 合计 | ３５６，２４１．８５ | ４７，９７８，８５１．８５ | －１５，００７，４９１．９４ | １．６％ |
４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| | | | | | |
５、发行公司债券情况
是否发行公司债券
√ 是 □ 否
１、２０１１年７月１１日，公司召开第四届董事会２０１１年第八次临时会议审议并通过《关于符合发行公司债券条件等相关议案》，拟发行不超过１０亿元公司债券。
２、２０１１年７月２７日，公司召开２０１１年第一次临时股东大会审议通过了《关于符合发行公司债券条件等相关议案》。
３、２０１１年９月３０日，经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１５７５号文核准，根据批复，公司获准向社会公开发行总额不超过１０亿元（含１０亿元）的公司债券，其中第一期发行不超过６亿元（含６亿元）。
４、２０１１年１１月２２日，由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网上网下相结合的发行方式，发行总额为第一期６亿元公司债券，其中网上公开发行６，０００万元，网下发行５４，０００万元，期限为５年（第３年末附设发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权），发行价格为每张１００元，发行利率为７．８％。经深交所深证上［２０１１］３７２号文同意，本期债券于２０１１年１２月１９日起在深交所挂牌交易。债券简称为“１１华孚０１”，上市代码为“１１２０４６”。
董事长：孙伟挺
华孚色纺股份有限公司
２０１２年１０月２９日
< 上一期 下一期 >