证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
四川雅化实业集团股份有限公司2012第三季度报告 2012-10-29 来源：证券时报网 作者：
一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人郑戎女士、主管会计工作负责人杜鹃女士及会计机构负责人（会计主管人员） 杨庆女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用
扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表主要项目变动原因说明： １、本报告期末货币资金减少３１，８１２．５２万元，降低２９．４６％。主要原因是公司并购凯达化工股权支付转让款２１，０００万元和支付２０１１年度现金股利９，６００万元。 ２、本报告期末应收票据增加２，６０１．７０万元，增长４７．４４％。主要原因是受宏观经济增速放缓的影响，公司相关业务结算中承兑汇票所占比重大幅增加，同时凯达化工并表增加了较多应收票据。 ３、本报告期末应收账款增加６，５２５．３５万元，增长１２９．７０％。主要原因是新并表的凯达化工应收账款余额较大，同时由于行业结算惯例应收账款在期中余额较年末余额偏大。 ４、本报告期末应收股利增加７３．７０万元，增长２５８．１６％。主要原因是公司应收西藏高争的股利尚未到账。 ５、本报告期末其他应收款增加４６２．９１万元，增长５２．８０％。主要原因是凯达化工、盛达汉源分公司并表增加所致。 ６、本报告期末其他流动资产增加１１，３５３．４６万元，增长４２４９．９２％。主要原因是本年度公司利用闲置自有资金购买的保本型银行理财产品期限均在一年内，所以将其纳入其他流动资产核算。 ７、本报告期末可供出售金融资产减少７５０万元，降低１００．００％。主要原因是期初雅化哈密购买的理财产品已全额赎回。 ８、本报告期末固定资产增加１１，３０６．３９万元，增长４６．７２％。主要原因系公司本期并购凯达化工、新设立雅化凯诺的固定资产并入报表所致。 ９、本报告期末在建工程增加１２，１３０．５６万元，增长１８５．０３％。主要原因是募投项目和雅化绵阳、雅安两个工业园区以及新并购的凯达化工尚有部分在建项目未结转至固定资产。 １０、本报告期末工程物质减少１１．７９万元，降低１００．００％。主要原因是期初工程物质在本报告期已全额领用。 １１、本报告期末无形资产增加１１，１８１．０８万元，增长１２３．００％。主要原因是凯达化工的土地资产按公允价值并表。 １２、本报告期末商誉增加２２，５６２．９９万元，增长１０７．３４％。主要原因系公司并购凯达化工过程中股权购买价大于公司按持股比例所享有的账面净资产之差。 １３、本报告期末短期借款增加１１０万元。主要原因公司本期并购的凯达化工在并购前向中国建设银行泸州分行借入尚未到期的流动资金。 １４、本报告期末应付账款增加１，９８６．２９万元，增长５７．１６％。主要原因系公司本期并购凯达化工应付账款余额并入报表。 １５、本报告期末应付股利增加２５８．０３万元，增长７５９．５９％。主要原因是雅化恒泰已决议但尚未支付的２０１１年度红利。 １６、本报告期末其他应付款增加２９，７４９．５５万元，增长７７６．５７％。主要原因系公司尚末支付的凯达化工股权转让款及股权转让过程中代扣尚未代缴的个人所得税。 １７、本报告期末少数股东权益增加３，０８５．４３万元，增长４２．６４％。主要原因系公司本期并购凯达化工少数股东增加所致。 二、利润表主要项目变动原因说明： １、本报告期财务费用减少５２３．２５万元，降低４５．８４％。主要原因是公司利用募集资金开展定期存款增加的利息收入。 ２、本报告期资产减值损失减少１９０万元，降低３７．６７％。主要原因是公司加速资金回收，缩短了应收款账龄，减少了坏账准备的计提额度。 ３、本报告期营业外收入增加３８２．１７万元，增长６１．２４％。主要原因是公司本期收到政府技术改造补贴和上市奖励。 ４、本报告期营业外支出增加９６．３９万元，增长８６．０７％。主要原因是公司积极承担社会责任，向慈善总会捐赠。 三、现金流量表主要项目变动原因说明： １、经营活动产生的现金流量净额本期增加２，００１．５０万元，增长１６．８８％。其中：经营活动现金流入减少２，７８３．１７万元，主要原因是受国家宏观经济增速放缓的影响，公司部分业务量下降且承兑汇票结算比例增加；经营活动现金流出减少４，７８４．６７万元，主要原因一方面公司充分利用供应商的信用延期付款，另一方面公司提高采用银行承兑汇票进行结算的额度，降低了现金付款比例。 ２、投资活动产生的现金流量净额本期减少３５，７３１．０２万元，减少４９．７１％。主要原因是本期并购凯达化工支付现金及工业园区建设导致投资活动现金流出增加；投资支付的现金和收回投资收到的现金发生额较大的原因是本期公司利用闲置经营性流动资金购买短期稳建型理财产品的反复计算。 ３、筹资活动产生的现金流量净额本期减少７，０４９．８８万元，减少２８５．９６％，其中：筹资活动现金流入６８０万元，主要原因是雅化凯诺吸收少数股东投资款；筹资活动现金流出１０，１９５．２５万主要原因是公司根据股东会决议支付２０１１年度分红款９，６００万元。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 １、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ３、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 ４、其他 □ 适用 √ 不适用 （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用
（四）对２０１２年度经营业绩的预计 ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
（五）其他需说明的重大事项 １、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ２、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
５、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 四川雅化实业集团股份有限公司 董事长：郑戎 董事会批准报送日期：２０１２年１０月２６日 本版导读：
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证券时报多媒体数字报
2012年10月29日
按日期查找:
< 上一期 下一期 >
< 上一期 下一期 >