证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人魏占志、主管会计工作负责人邹成高及会计机构负责人（会计主管人员） 赵瑞龙声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目

１、货币资金：１－９月余额为４４，９９３，８７５．７０元，较年初减少５３．８０％，主要原因是公司本年生产经营情况不乐观，市场销售下降，资金回款减少，资金支出较大所致。

２、预付款项 ：１－９月预付款项为２０，１０９，４１４．６４元，较年初减少３６．１９％，主要原因是之前投入生产材料已到公司投入使用，另外，公司本年来严格控制预付账款的开支额度，因此，预付账款较年初有较大幅度的减少。

３、应收利息：１－９月应收利息为０元，较年初减少１００．００％，主要原因是年初公司的应收利息主要是由定期存款产生，本年来随着公司货币资金的使用，定期存款已经转为活期，因此就不再计提利息。

４、投资性房地产：１－９月余额为４，０３５，６９９．０１元，较年初减少４５．３５％，主要原因是本年有部分承租单位的租赁合同到期不再租赁本公司厂房，按照会计准则将不再出租的投资性房地产转为固定资产导致本科目相比年初变化较大。

５、在建工程：１－９月余额为２３，４９５，２１４．０８元，较年初增长１００．１８％，主要原因是为进一步提高连杆产品的产能和质量，新购胀断专机及检测设备所致。

６、无形资产：１－９月余额为２，６３２，６４５．９１元，较年初增长６２．６３％，主要原因是公司为连杆产品技术开发投入的全生命周期管理系统软件本年验收入无形资产。

７、应付票据 ：１－９月应付票据为７，８９０，０００．００元，较年初减少３８．０２％，主要原因是本年来公司采取自办银行承兑汇票结算货款的方式付款减少。

８、未分配利润：１－９月余额为６４，９５４，４５７．６９元，较年初减少３１．８１％，主要原因是本年公司亏损。

（二）利润表项目

１、财务费用：１－９月发生额为４，２２２，３３６．３７元，同比增长６８．４２％，主要原因是贷款增加、存款利息收入减少所致。

２、对联营企业和合营企业的投资收益：１－９月实现金额为０．００元，同比减少１００．００％，主要原因是：本年来公司的合营企业盈利持平。

３、营业利润：１－９月实现金额为－３４，６４２，３０４．０８元，同比减少７５．０６％，利润总额：１－９月实现金额为－３０，０６２，７９４．５０元，同比减少８２．２６％，净利润：本期实现金额为－３０，０６２，７９４．５０元，同比减少８２．１８％，基本每股收益：截止报告期末基本每股收益为－０．１０４元，同比减少９２．５９％，主要原因是：第一、国内汽车市场受诸多因素影响未达到公司预期，影响了公司汽车发动机连杆产品的销售；第二、其他业务产品订单量严重不足；第三、机床业务受宏观经济形势影响，需求持续低迷；第四、公告期内受宏观环境的影响，公司产品所用配套件、燃动力价格及人工成本大幅上涨，同时部分产品市场竞争加激，销售价格同比下降等原因所致。

４、营业外收入：１－９月营业外收入为４，５８９，８７９．７１元，同比增长３５．０７％，主要原因是公司本年争取的政府补贴较上年同期增长。

５、营业外支出：１－９月营业外支出１０，３７０．１３元，同比减少了９０．０２％，主要原因是去年同期公司发生的与生产经营无关的支出比本年少。

６、少数股东损益 ：截止报告期末少数股东损益为２４３，３５１．２３元，同比增长１３６．４９％ ，主要原因是子公司重庆西仪本年盈利。

（三）现金流量表项目

１、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金为９，０３１，３１３．１３元，同比减少３１．６７％，主要原因是公司本年营业收入减少。

２、报告期内，支付的各项税费为１１，５５６，１０３．６１元，同比减少３１．９８％，主要原因一是报告期内营业收入同比下滑；二是报告期内上缴的所得税同比减少。

３、报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为１５７，０００．００元，同比减少８３．１１％，主要原因是年处置非流动资产较少。

４、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为１１，８２３，８５９．３３元，同比减少３６．４９％，主要原因是募投项目完成，公司购建固定资产、无形资产方面投入有所减少。

５、报告期内，投资活动现金流出小计为１１，８２３，８５９．３３元，同比减少３６．４９％，主要原因是在购建固定资产、无形资产方面投入有所减少。

６、报告期内，投资活动产生的现金流量净额－９，４０９，６４２．５０元，同比增加３９．０５％，主要原因是本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

７、报告期内，取得借款收到的现金为５５，０００，０００．００元，同比增加６６．６７％，主要原因是为了缓解公司流动资金紧张的情况，公司增加了部分短期借款。

８、报告期内，收到其他与筹资活动有关的现金为１，０１０，８０８．８８元，同比减少８９．８３％，主要原因是去年公司收到地方政府与公司共建的保障性住房的资金由企业存管。

９、报告期内，筹资活动现金流入小计为５６，０１０，８０８．８８元，同比增加３０．４４％，主要原因是为了缓解公司资金紧张的形势，公司增加短期借款用于生产流动周转造成。

１０、报告期内，偿还债务支付的现金为５５，０００，０００．００元，同比增加１２０．００％，主要原因是公司偿还到期借款所致。

１１、报告期内，支付其他与筹资活动有关的现金为５，６７６，９２９．７６，同比减少５７．７６％，主要原因是上年支付地方政府与公司共建的保障性住房工程款较多，而今年工程已完工，工程款减少。

１２、报告期内，筹资活动现金流出小计为６５，３９０，６６４．２０，同比增长４５．１９％，主要原因是偿还到期借款所致。

１３、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为－９，３７９，８５５．３２，同比减少３４７．４３％，主要原因分为流入及流出两方面，流入：一是为了缓解公司资金紧张的形势，公司向增加短期借款用于生产流动周转，二是去年公司收到地方政府与公司共建的保障性住房由企业暂时存管的建设资金较今年多；流出：一是由于国庆长假后公司有一笔借款将到期，公司为了不影响还款信用，在９月份对其进行了提前偿还，因此公司偿还借款支付的现金同比增加１２０％，二是地方政府与公司共建的保障性住房基本上已经完工投入使用，本年支付的基本上都是工程尾款，因此支付筹资活动现金流较去年同期少。

１４、报告期内，期末现金及现金等价物余额为４４，９９３，８７５．７０元，同比下降４５．４３％，主要原因是本年来经营活动、筹资活动现金的流入总额小于流出总额。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

４、其他

□ 适用 √ 不适用

（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

（四）对２０１２年度经营业绩的预计

２０１２年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

（五）其他需说明的重大事项

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

２、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

５、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否