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昆明云内动力股份有限公司2012第三季度报告 2012-10-29 来源：证券时报网 作者：
一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
公司负责人杨波、主管会计工作负责人蔡建明及会计机构负责人（会计主管人员） 屠建国声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用
扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司主要会计报表项目、财务指标变动幅度超过３０％的情况及主要原因说明： （一）资产负债表项目 １、应收票据与上年末相比降低３４．３４％，主要原因是与去年相比，加大使用应收票据支付供应货款； ２、应收账款与上年末相比增长６６．９６％，主要原因是本公司部分货款年底结算形成的回笼账期时间差所致； ３、预付款项与上年末相比增长５６．３３％，主要原因是预付外部单位合作研发费用增加所致； ４、其他应收款与上年末相比增长４４．１２％，主要原因是本期末电费发票跨期报账所致； ５、开发支出与上年末相比增长３８．１８％，主要原因是本期加大了“Ｄ２５ＴＣＩ电控共轨项目”等研发项目的投入； ６、其他非流动资产新增８亿元，主要原因是本期新增８亿元委托贷款； ７、短期借款与上年末相比增长７３３．３３％，主要原因是本报告期新增短期借款； ８、应付票据与上年末相比降低４９．４１％，主要原因是与去年相比，减少使用应付票据支付供应货款； ９、应付利息与上年末相比降低５７．６３％，主要原因是本期归还２０１１年第一期短期融资券债务利息； １０、其他应付款与上年末相比降低３４．７８％，主要原因是本期应付款项减少所致； １１、一年内到期的非流动负债与上年末相比降低１００％，主要原因是确认本年与资产相关政府补助所致； １２、其他流动负债与上年末相比降低１００％，主要原因是本期归还５亿元短期融资券； １３、少数股东权益与上年末相比降低１８７．４２％，主要原因是子公司亏损，少数股东权益减少。 （二）利润表项目 １、营业税金及附加与上年同期相比增长４５．２７％，主要原因是本期应交增值税增加，以增值税为计税依据的营业税金及附加相应增加； ２、财务费用与上年同期相比增长３８．２４％，主要原因是公司去年１－８月份短期融资利率较低，和去年相比短期融资券利率上升，使得利息支出增加； ３、营业外收入与上年同期相比增长８４．３８％，主要原因是本期处置非流动资产利得增加； ４、营业外支出与上年同期相比增长２３６．０６ ％，主要原因是本期公司对外责任加大，捐赠支出增加。 （三）现金流量表项目 １、收到的其他与经营活动有关的现金与上年同期相比降低８０．６９％，主要原因是本期无代收土地补偿款所致； ２、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额与上年同期相比降低９８．７１％，主要原因是本期无土地补偿款所致； ３、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金与上年同期相比降低３７．５６％，主要原因是随着“轿车柴油机产能建设项目”推进，资金投入有所下降； ４、取得借款所收到的现金与上年同期相比增长３４．１５％，主要原因是本期短期借款增加； ５、发行债券收到的现金与上年同期相比增长９７．６％，主要原因是本期发行１０亿元公司债。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 １、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ３、日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 ２０１０年８月３１日，公司与上海汽车集团股份有限公司签署了《产品联合开发合同》，按照合同约定，双方将就乘用车用小排量柴油发动机产品的开发开展合作。目前该项目正按合同约定有序推进。 ４、其他 √ 适用 □ 不适用 （一）控股股东云南内燃机厂产权划转事宜 ２０１０年１２月２８日，中国兵器装备集团公司旗下中国长安汽车集团股份有限公司（以下简称“中国长安”）与昆明市国资委签订了《云南内燃机厂国有产权划转协议》，协议约定昆明市国资委将其所拥有的云南内燃机厂１００％产权无偿划转给中国长安，云南内燃机厂持有云内动力３８．１４％的股份，本次国有产权划转完成后，中国长安将间接控制云内动力３８．１４％的权益（详见公司２０１１年１月７日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上的相关公告）。 ２０１２年３月２１日，公司收到中国长安《关于撤回＜昆明云内动力股份有限公司收购报告书备案＞和＜昆明云内动力股份有限公司要约收购义务豁免核准（简易）＞的通知》，由于中国证监会行政受理处定期清理未完成补正文件资料的需要，要求中国长安尽快撤回《昆明云内动力股份有限公司收购报告书备案》和《昆明云内动力股份有限公司要约收购义务豁免核准（简易）》的申请文件，因此，中国长安已按中国证监会要求撤回了上述申请文件资料。公司将持续关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。 （二）为确保公司的生产经营工作顺利进行，确保在发生资金需求的时候，能够适时、适量到位，满足生产经营所需资金，根据公司２０１２年度资金预算的年度计划安排，经２０１１年年度股东大会审议通过，公司２０１２ 年度申请银行融资额度情况如下： （１）办理截至时间：２０１３年７月３０日 （２）考虑２０１２年经营业务的实际情况，建议２０１２年的银行总授信额度不超过２５亿元，主要用于银行贷款与其他金融服务。 （３）前述申请的银行授信额度中包括转授信给子公司使用的额度。该额度授权控股子公司使用，子公司每次申办授信额度内的相关业务时，根据股东大会授权，由经理层办理，并需获得本公司董事长出具的相应单项授权委托书。 截止２０１２年９月３０日，公司２０１０年年度股东大会审批的２５亿元授信额度已办理２４．５亿元。 （三）公司 “轿车柴油机产能项目”建设事宜 截止２０１２年９月３０日，公司已累计投入资金１０９，３８８．９６万元。截至本报告期末，项目供配电、给排水、煤气、道路等公用辅助设施已完成建设并投入使用，轿车柴油机机体、缸盖、下机体、主轴承盖的机加工生产线以及柴油机总装、试车生产线已投入试运行，铸造生产线正在进行联动调试；技测中心已完成主体工程建设，外部装修已经完成，正在进行内部装修；物流配送中心工程建设已竣工验收，物流系统设备已交付使用；研发中心主体工程已经完成，即将开展设备安装。 （四）毕节云内动力有限公司筹建事宜 公司根据业务发展规划和巩固毕节地区力帆骏马车辆有限公司（下称“毕节力帆”）的发动机市场，经８月３日召开的２０１２年第三次董事会临时会议审议通过，公司与毕节力帆在贵州省毕节市经济开发区合资成立了毕节云内动力有限公司（以下简称“毕节公司”），注册资本为人民币 ６，０００万元，其中我方投入４，８００万元，公司以实物和现金的方式出资，占注册资本的 ８０％。 毕节公司成立后专为毕节力帆进行发动机配套，毕节公司投产后，首期的发动机年生产能力为５万台，后期根据毕节力帆的生产经营需要，进行产能的提升。 截止目前，毕节公司正按预定的进度进行筹建。 （五）云内动力达州汽车有限公司股权转让事宜 为更好地促进公司的快速发展，进一步调整公司产业结构，优化资源配置，减少由于子公司长期亏损给公司及公司股东带来的持续负面影响，公司已将持有的达州公司股权予以转让。（具体情况详见１０月１３日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上的相关公告） （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用
（四）对２０１２年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况：同向大幅上升 业绩预告填写数据类型 □ 确数 √ 区间数
（五）其他需说明的重大事项 １、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ２、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
５、发行公司债券情况 是否发行公司债券 √ 是 □ 否 为进一步降低融资成本及补充公司运营资金，公司于２０１２年７月２７日召开的２０１１年年度股东大会批准公司发行不超过人民币１０亿元的公司债券。 ２０１２年７月２７日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了公司关于发行公司债券的申请；８月１３日，收到中国证券监督管理委员会《关于核准昆明云内动力股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可［２０１２］１０７８号）；８月２３日，公司启动公司债券的发行工作，并刊登了公司公开发行公司债券募集说明书及发行公告，本期公司债券发行面值为１０ 亿元，债券期限为３＋３年。８月２７日，本期公司债券发行结束，最终确定票面利率为６．０５％；８月２９日，公司债募集资金已到公司指定账户。云内动力债（证券简称：１２云内债，证券代码：１１２１０７）已于２０１２年１０月２３日在深圳证券交易所挂牌上市。（有关本次债券的具体情况详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上的相关公告） 有关公司债券的后续事项，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年10月29日
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