证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
博深工具股份有限公司2012第三季度报告 2012-10-29 来源：证券时报网 作者：
一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈怀荣、主管会计工作负责人张建明及会计机构负责人（会计主管人员） 张素英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用
扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 １、货币资金较年初减少５２，８６８，２７５．４２元，降幅３６．２６％。减少的主要原因为一是本期剩余募集资金全部投放，二是新增瓷砖工具生产线增加了流动资金投入。 ２、应收票据较年初减少４２５，６６０．００元，降幅４５．９８％，减少的主要原因为收取客户银行承兑汇票收到后及时用于采购付款。 ３、在建工程较年初增加８０，５４２，３７３．９５元，增幅１４１．７６％，增加的主要原因为泰国子公司新建厂房及设备投资和母公司６＃车间基建投资。 ４、短期借款较年初增加１２１，８２７，９５８．００ 元，增幅１５２．２８％，增加的主要原因为本期母公司和泰国子公司新增短期借款。 ５、应付票据较年初减少２０，５００，０００．００元，降幅５１．２５％。减少的主要原因为本期支付了到期银行承兑汇票。 ６、应付账款较年初增加２４，７１６，９８６．７０元，增幅４６．６１％，增加的主要原因为欠款的形式发生了变化，年末有部分供应商会进行货款清算。 ７、应交税费较年初减少６，９６４，３２２．０９元，降幅３２．６９％。减少的主要原因为公司销售季节分布不均影响了不同会计期末的应交税费。 ８、少数股东权益较年初减少２，７７８，９３０．５６元，降幅１００％。减少的主要原因为本期收购上海普锐高剩余４０％股权所致。 ９、营业税金及附加较上年同期增加１，２２３，１８５．５５元，增幅４２．７７％，增加的主要原因是本期的部分其他业务收入缴纳了营业税，按营业税计提的营业税金及附加相应增加。 １０、财务费用较上年同期增加 ７１３，０１３．４５元，增幅４３．９７％，增加的主要原因是本期贷款增加，支付的贷款利息相应增加。 １１、资产减值损失较上年同期增加７１６，４２２．６３元，增幅８７．９１％，增加的主要原因是应收账款余额增加，计提的坏账准备相应增加。 １２、所得税费用较上年同期减少３，３４２，８２６．６１元，降幅 ３４．１１％，减少的主要原因是本期利润总额较上年同期减少。 １３、支付的各项税费较上年同期增加１９，５２５，７３６．１９元，增幅１５２．３３％，增加的主要原因一是汇算清缴支付的企业所得税增加，二是本期的部分其他业务收入缴纳的营业税和营业税金及附加增加。 １４、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 ２６，４４４，６５５．１１元，增幅８６．７５％，增加的主要原因是２０１１年天同公司及子公司归还借款１７３５万元冲减了本项目现金支出。 １５、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额９６，００１．２１元，增幅３１．６７％，原因是本期母公司处置报废设备增加了资金流入。 １６、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少８２９，７９４．６４元，降幅１００．００％，减少的主要原因为２０１１年由于收购加拿大子公司，被合并公司货币资金纳入合并范围，本期没有新增子公司。 １７、投资支付的现金较上年同期减少１７５，８２０，９６１．１４元，降幅９８．６６％，减少的主要原因为去年收购天同公司支付的收购价款。 １８、支付其他与筹资活动有关的现金７，１８８，４５９．１４ 元，主要原因为办理银行承兑汇票保证金。 １９、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加８，６３９，２２１．４４元，增幅５０３．５９％，增加的主要原因是办理银行承兑汇票到期，原支付的保证金于本期转回。 ２０、汇率变动对现金及现金等价物的影响－５８８１８６．９０元，减幅８７．２４％，原因是美元、欧元、加元汇率波动影响。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 １、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ３、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 ４、其他 □ 适用 √ 不适用 （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用
（四）对２０１２年度经营业绩的预计 ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
（五）其他需说明的重大事项 １、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ２、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
５、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 法定代表人：陈怀荣 博深工具股份有限公司 ２０１２年１０月２５日 本版导读：
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证券时报多媒体数字报
2012年10月29日
按日期查找:
< 上一期 下一期 >
< 上一期 下一期 >