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广东巨轮模具股份有限公司2012第三季度报告 2012-10-29 来源：证券时报网 作者：
一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人吴潮忠先生、主管会计工作负责人林瑞波先生及会计机构负责人（会计主管人员） 谢金明先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用
扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
（三）报告期转债持有人及担保人情况
三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 １、货币资金：报告期末余额较期初下降３４．３７％，主要系本期支付可转债募投项目建设款以及偿还部分银行借款所致。 ２、应收票据：报告期末余额较期初增长１２５．２２％，主要是报告期内客户较多以银行承兑汇票结算而在期末尚在库存所致。 ３、应收账款：报告期末账面价值较期初增长７１．８０％，主要是受宏观经济下行压力的影响，公司适当调整部份客户的信用额度，本期货款回笼整体速度有所减缓。 ４、预付帐款：报告期末账面价值较期初增长４２．７８％，主要是公司车间厂房处在建设期，支付基建款增多。 ５、其他应收款：报告期末账面价值较期初增长１５３．２１％，主要是支付咨询费及印度子公司在报告期内预付了进口设备关税等款项未结算。 ６、长期股权投资：报告期末余额较期初增长１１，２８８．０５％，主要是本期根据相关协议结转有关海外投资资本。 ７、在建工程：报告期末余额较期初增长９４．５６％，主要是报告期内建设生产基地和购买设备且相关资产在期末尚不符合结转条件。 ８、应付票据：报告期末余额较期初增长９０３．５７％，主要系本期利用银行信用额度开具银行承兑汇票作为支付供应商货款且至期末部分银行承兑汇票未到期所致。 ９、应付帐款：报告期末余额较期初增长５０．０６％，主要是随着公司产品订单增加及项目建设进度推进，购进材料和设备增加，应付货款增加。 １０、预收款项：报告期末余额较期初增长２３７．１０％，主要是产品订单增加，部分客户预付定金增加。 １１、应付职工薪酬：报告期末余额较期初增长３０．１２％，主要是公司生产旺盛，员工待遇提高，应支付薪酬相应增加。 １２、应交税费：报告期末余额较期初增长２１３．２１％，主要是期末随着产品销售额增加，计缴应交增值税金额较期初明显增加。 １３、其他应付款：报告期末余额较期初增长９２．３４％，主要是部分费用在期末尚未办理款项支付所致。 １４、一年内到期的非流动负债：报告期末余额较期初下降８３．４０％，主要是本期归还部分一年内到期的长期借款所致。 １５、其他非流动负债：报告期末余额较期初增长４９．７７％，主要是本期收到项目财政补助资金增加。 １６、营业税金及附加：１－９月发生额较上年同期增长１２０．０２％，主要是本期计缴应交增值税增加，营业税金及附加相应增加。 １７、资产减值损失：１－９月发生额较上年同期增长１２６．６８％，主要是受宏观经济下行压力的影响，公司适当调整部份客户的信用额度，本期货款回笼整体速度有所减缓，应收帐款增加计提资产减值准备相应增加。 １８、营业外收入：１－９月发生额较上年同期下降３２．９６％，主要是根据会计政策，本期财政拔款项目资金结转收益有所减少。 １９、营业外支出：１－９月发生额较上年同期下降６５％，主要是主要系本期公司对外公益捐赠减少。 ２０、所得税费用：１－９月发生额较上年同期下降５７．４１％，主要是本期税务机关确认了国产设备投资抵免企业所得税和２０１１年度研究开发费加计扣除企业所得税作为本期间抵减税额。 ２１、１－９月的经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长３６．５４％，主要是本期收到的与经营活动有关现金较多及支付供应商货款、劳务相对同期减少所致。 ２２、１－９月筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降１４７．４１％，主要是本期根据公司发展实际需要及宏观政策变化情况，提前归还部份银行借款，同时因公司上年成功发行可转换债券收到的现金较大，造成二者金额相对变动较大所致。 ２３、第３季度归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益及稀释每股收益分别较去年同期增长了５１．０３％、４５．５９％和４０．７３％，主要原因是本期销售收入持续稳步增长，同时费用得到合理地控制。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 １、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ３、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 ４、其他 □ 适用 √ 不适用 （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用
（四）对２０１２年度经营业绩的预计 ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
（五）其他需说明的重大事项 １、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ２、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
５、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 广东巨轮模具股份有限公司 董事长：吴潮忠 二０一二年十月二十九日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年10月29日
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