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三变科技股份有限公司2012第三季度报告 2012-10-29 来源：证券时报网 作者：
一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人卢旭日、主管会计工作负责人方才贵及会计机构负责人（会计主管人员） 章日江声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用
扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况见下表： 项目＿ 本期期末数（万元） ＿上年期末数（万元） ＿增减额（万元） ＿增减幅度（％） 货币资金 ２４１１７．２６ ５５７７．８７ １８５３９．３９ ３３２．００％ 交易性金融资产 ０ ２．８８ －２．８８ －１００．００％ 应收票据 １２０．００ ８２．００ ３８．００ ４６．００％ 应付票据 １０４８７．００ ４５９５．００ ５８９２．００ １２８．００％ 预收款项 ３７０７．３５ ５９３７．５０ －２２３０．１５ －３８．００％ 应交税费 ６１２．４４ １２９１．７５ －６７９．３１ －５３．００％ 应付利息 ４８６．８２ ９４．４２ ３９２．４０ ４１６．００％ 长期借款 １０００．００ ２２００．００ －１２００．００ －５５．００％ 项目＿ 本期数（万元） ＿ 上年同期数（万元） ＿ 增减额（万元） ＿增减幅度（％） 营业税金及附加 ３３２．３８ ６３．６３ ２６８．７５ ４２２．３６％ 投资收益 １２．５１ ３．９０ ８．６１ ２２０．７７％ 营业外收入 １７３．２０ １０５．００ ６８．２０ ６４．９５％ 营业外支出 １２６．９８ ７９．３７ ４７．６１ ５９．９８％ 所得税费用 ０．００ ５８．９２ －５８．９２ －１００．００％ 经营活动产生的现金流量净额 ２７２９．８９ －１１５５３．７１ １４２８３．６０ １２３．６３％ 投资活动产生的现金流量净额 －４８４．０７ －４０９．７０ －７４．３７ －１８．１５％ 筹资活动产生的现金流量净额 １９８７．９３ ４８１２．３７ －２８２４．４４ －５８．６９％ 注释及说明： １、货币资金增加３３２．００％的主要原因是本期银行定期存款及保证金增加较多所致。 ２、交易性金融资产减少１００％的主要原因是期铜出售，期末无套保所致。 ３、应收票据增加４６．００％的主要原因是本期末尚未托收及背书转让票据较多所致。 ４、应付票据增加１２８．００％的主要原因是本期承兑汇票贴现率较期初下降较多，采用承兑汇票方式支付增加所致。 ５、预收款项减少３８．００％的主要原因是本期预收款项减少及确认收入转为应收账款较多所致。 ６、应交税费减少５３．００％的主要原因是期初应交未交增值税较多所致。 ７、应付利息增加４１６．００％的主要原因是浦发银行贷款到期还本付息所致。 ８、长期借款减少５５．００％的主要原因是本期项目长期借款在一年内到期转入一年内到期的非流动负债所致。 ９、营业税金及附加增加４２２．３６％的主要原因是本期缴纳增值税较多所致。 １０、投资收益增加２２０．７７％的主要原因是期铜收益增加所致。 １１、营业外收入增加６４．９５％的主要原因是本期收到政府补助较多所致。 １２、营业外支出增加５９．９８％的主要原因是本期留本捐息支出增加所致。 １３、所得税费用减少１００％的主要原因是因亏损本期未计提所得税费用所致。 １４、经营活动产生的现金流量净额增加１２３．６３％的主要原因是本期销售到款较好及采购付款减少所致。 １５、投资活动产生的现金流量净额减少１８．１５％的主要原因是本期购建固定资产增加，投资活动现金流出增加所致。 １６、筹资活动产生的现金流量净额减少５９．６９％的主要原因是本期归还银行贷款较多所致。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 １、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ３、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 ４、其他 √ 适用 □ 不适用 （１）于２０１２年６月２２日发布公司起诉奚群群房屋租赁合同纠纷一案的《诉讼公告》，截止本报告期末三门县人民法院尚未对本诉讼事项做出判决。 （２）于２０１２年５月２５日发布的关于公司董事长卢旭日先生收到中国证券监督管理委员会的《调查通知书》的《董事会公告》，截止本报告期末该事项尚在调查当中。 （３）于２０１２年４月２５日发布的《关于增加三门县三变小额贷款股份有限公司注册资本暨关联交易公告》，截止本报告期末三门县三变小额贷款股份有限公司增资事宜尚未实施。 （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 （四）对２０１２年度经营业绩的预计 ２０１２年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈 与上年同期相比扭亏为盈
（五）其他需说明的重大事项 １、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ２、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
５、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 三变科技股份有限公司 董事长：卢旭日 ２０１２年１０月２６日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年10月29日
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