证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人顾永德、主管会计工作负责人秦传君及会计机构负责人（会计主管人员） 周筠声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、应收账款期末余额较２０１１年１２月３１日增加了５５，６６６，７２９．３５元，增长了３６．２５％，主要是报告期内大客户占款较集中，且该类客户收款周期较长，均为１２０天左右；

２、预付款项期末余额较２０１１年１２月３１日增加了３２，１６２，４０８．０１元，增长了７８６．７３％，主要原因系子公司惠州茂硕按工程进度预付工程款及本部预付保障房款；

３、在建工程期末余额较２０１１年１２月３１日增加了２０，６２４，９６８．８５元，增长了５，２９２．０４％，主要原因系加大惠州茂硕产业基地建设资金投入；

４、短期借款期末余额较２０１１年１２月３１日减少了１６，４０５，０３８．１２元，减少了１００．００％，主要原因系使用超募资金归还银行借款；

５、应付票据期末余额较２０１１年１２月３１日减少了２７，６１１，０８７．２４元，减少了３４．９５％，主要原因系公司上市融资后，减少了以承兑汇票方式支付供应商款项；

６、应付账款期末余额较２０１１年１２月３１日增加了２１，８６３，０９７．１５元，增长了３１．１２％，主要原因系公司与供应商战略调整，修订了对供应商的付款周期；

７、应交税费期末余额较２０１１年１２月３１日增加了１１，５７８，２５７．７８元，增长了３０９．５８％，主要原因系税局审核完成的出口退税额增加导致；

８、其他应付款期末余额较２０１１年１２月３１日增加了２，８０４，５４２．９８元，增长了３０５．１８％，主要原因系增加了未支付的技术合作的款项；

９、长期借款期末余额较２０１１年１２月３１日减少了３０，０００，０００．００元，主要原因系使用超募资金归还了银行借款；

１０、递延所得税负债期末余额较２０１１年１２月３１日减少了１３，８２７．０１元，减少了１００．００％，主要原因系远期结售汇业务公允价值减少；

１１、股本期末余额较２０１１年１２月３１日增加了２４，２８０，０００．００股，增长了３３．３５％，主要是２０１１年０２月１９日，公司２０１１年第２次临时股东大会通过发行股票数据：２，４２８万股的决议．后经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１８６号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）２，４２８万股；

１２、资本公积期末余额较２０１１年１２月３１日增加了３９０，２４１，４０５．３５元，增长了１，１７６．５８％，主要是２０１１年０２月１９日，公司２０１１年第２次临时股东大会通过发行股票数量：２，４２８万股的决议。经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１８６ 号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ 股）２，４２８万股，发行价格为人民币１８．５元／股。此次新增股本２，４２８万元，股本溢价记入资本公积３８，９９０．５５万元；

１３、营业收入２０１２年１－９月较２０１１年１－９月减少了５５，４１５，１３６．１３元，减少了１２．９２％，主要原因系随着国际市场需求减少的变化，公司的消费电子类电源销售收入下降幅度较大；

１４、营业成本２０１２年１－９月较２０１１年１－９月减少了２７，９６３，１１２．７５元，减少了８．９５％，主要原因系营业成本随着收入的减少而减少；

１５、销售费用２０１２年１－９月较２０１１年１－９月减少了５，６５３，８４５．８６元，减少了２４．１３％，主要原因系公司加强费用管控及业务略减所致；

１６、管理费用２０１２年１－９月较２０１１年１－９月减少了２，８４４，７２９．２４元，减少了７．７３％，主要原因系公司加强费用管控及业务略减所致；

１７、财务费用２０１２年１－９月较２０１１年１－９月减少了１１，８９７，４５４．９５元，减少了２２０．３３％，主要为归还银行借款，利息支出减少，远期结售汇业务的实施，有效锁定外汇汇率，使得当期汇兑损失同比大幅减少，以及上市募集资金款项增加了利息收入等；

１８、资产减值损失２０１２年１－９月较２０１１年１－９月增加了９０９１７５．６８元，增长了２２０．６３％，主要是报告期内出现部分客户回款未按期到账，公司遵循谨慎性原则计提了相应的减值准备。

１９、营业外收入２０１２年１－９月较２０１１年１－９月增加了３，６０７，５１３．７３元，增长了２２１．９５％，主要是引进了政府资助项目款。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

４、其他

√ 适用 □ 不适用

管理层讨论与分析：

（一）报告期内主营业务经营情况 ：报告期内，公司管理层在紧紧围绕全年发展战略的基础上，积极围绕推进新产品、新技术研发、提高客户满意度、提升生产效率改善、内部管理水平等各项工作，通过改变营销策略、加大大客户市场开发、优化产品销售结构等措施，紧跟客户需求，把握市场趋势，有效地提升了公司整体竞争力。但由于受到全球经济环境持续低迷影响，电子行业整体表现仍然不佳。使得公司２０１２年１－９月，实现营业收入３７，３４６．３２ 万元，同比下降１２．９２ ％；归属于普通股股东的净利润 ３，７８１．９４万元，同比下降８．３３％。从公司主营业务产品及其毛利贡献角度来看，公司ＬＥＤ驱动电源业务经营情况稳中有升，报告期内，公司ＬＥＤ驱动电源销售收入较去年同期增长了２２．６１％，其毛利贡献率为４８．５６％，较去年同期上涨了１７．９８％。而公司消费电子类电源业务受国际金融危机以及市场需求疲软的影响，报告期内销售收入较去年同期下降２７．６５％，其毛利贡献率为４５．４１％，较去年同期下降了２１．８８％。

（二）针对目前主营业务现状，公司在主要产品市场领域的改善及提升措施如下：

１、消费电子类电源市场领域：首先，通过引进高级生产管理人才，推动公司自动化流水线的导入和实施以及加强员工生产技能培训等措施，以提高产品生产效率、降低生产成本。其次，营销战略上以拓展国际市场为主，积极开发国际性品牌大客户，为公司长期的国际市场发展战略奠定基础。最后，通过技术人才引进，加大优化产品技术方案以及加强供应链的整合力度，开发更多更优质的供应商渠道，以降低综合采购成本，进而迎合客户需求的变化，努力提升消费电子类电源的产品毛利。

２、ＬＥＤ驱动电源市场领域：首先，通过举办ＬＥＤ照明系统智能驱动解决方案全国巡回研讨会、国际市场客户访问等方式，加强与客户的沟通交流，提升公司产品美誉度及品牌知名度，并继续加大力度拓展国内、国际ＬＥＤ驱动照明优质大客户的开发对接，以保持公司在ＬＥＤ驱动电源市场良好的业务增长态势。其次，通过引进人才及配置高精度研发设备，进一步增加研发技术的投入，不断推出新专利技术产品、提升产品可靠性、坚持高端客户定制化开发路线，为全面满足客户产品运营和提供及时性服务需求而努力。最后，通过加快新增ＬＥＤ驱动电源生产设备的调试并正常投入使用，满足未来ＬＥＤ市场大规模推广运用对企业产能的需求； 同时通过规模化的生产， 降低综合制造成本，以保持该类业务销售毛利率的稳定。

（三）对未来发展的展望：通过以上措施的有效落实以及结合公司中长期发展的推动计划，在巩固原有市场的同时，进一步加大市场开拓、供应链整合以及成本管控的力度，加强内部控制，提高各类风险防范和风险控制意识，并积极探索从横向和纵向拓展公司的电源主业。通过技术与服务创新赢得更多优质客户的认可，提升企业长期竞争力，务求带动销售收入及经营利润的同步增长。

（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

（四）对２０１２年度经营业绩的预计

２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

（五）其他需说明的重大事项

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

２、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

５、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

２０１２年１０月２６日