证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人邹节明、主管会计工作负责人韦葵葵及会计机构负责人（会计主管人员） 曹荔声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、本期应收账款余额６６，１８１，８３９．５３元，较期初２６，２９１，２１８．８４元增长１５１．７３％，较去年同期６２，６２７２４６．８５元增长５．６８％，主要是本期主营业务收入较上年同期有所增长及二线品种销售给予一定信用额度所致；

  ２、本期其他应收款余额３９，６４４，３９３．１９元，较期初１２，０３０，３０４．９５元增长２２９．５４％，较去年同期４３，７６２，６１５．３２元下降９．４１％，主要是业务员借支差旅费及备用金所致，

  ３、本期其他流动资产余额９５，０００，０００．００元，较期初３６，０４３，１５４．３９元增长１６３．５７％，主要是公司购买银行理财产品所致；

  ４、本期在建工程余额２３６，８０３，３０８．９５元，较期初１０５，９６８，６９８．９２元增长１２３．４７％，主要是本年度募投资金项目进入主要建设期；

  ５、本期其他非流动负债余额３４，１７４，９９５．２７元，较期初１０，６７４，５２０．７３元增长２２０．１５％，主要是收到政府专项资金补助；

  ６、本期营业收入９１８，５６１，１７２．８４元，较上年同期８０２，２２１，５７６．８３元增长１４．５０％，主要是公司对营销策略进行了调整；

  ７、本期经营活动产生的现金流量净额２０２，２７０，５１９．７２元，较上年同期３８０，２４２，６７２．３５元减少４６．８０％，主要是公司取消了对部分经销商现金回款的政策，导致应收账款、银行承兑汇票增加，现金收入减少。同时公司购买商品使用现金增多、银行承兑汇票减少。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  桂林三金药业股份有限公司

  法定代表人：邹节明

  ２０１２年１０月２６日