证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人和献中、主管会计工作负责人杨新德及会计机构负责人（会计主管人员） 吕庆泽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、资产负债表项目

（１）货币资金比年初增加２３５，２００，８４５．８２元，增长幅度为７２．１６％，主要原因是９月发行中期票据融资取得资金２４，９００万元；

（２）应收账款比年初增加５，０５２，１０５．３６元，增长幅度为１２５．５９％，主要原因是本期末比上期末应收签单款增加；

（２）预付账款比年初增加１７，１０８，８３７．３２元，增加幅度为９３．５１％％，主要原因是本公司子公司丽江灏伯雪山旅游开发有限公司本期预付餐饮项目工程款１，７１８．００万元；

（４）应收股利比年初减少８５２，７４０．７８元，减少幅度为３１．７３％，主要原因是本期收回２０１１年应收云南丽江白鹿国际旅游社有限公司股利２６８．７９万元；

（５）其他应收款比年初增加１，４１７，３６７．６１ 元，增长幅度为１３２．１１％，主要原因一是本期增加丽江玉龙雪山省级旅游开发区管委５Ａ复评保证金２０万元，二是应收代垫员工五险一金４０．８９万元；三是员工借支差旅费等增加；

（６）存货比年初增加１，８４４，６９７．９７ 元，增长幅度为３３．６１％，主要原因是为经营需要增加了库存商品；

（７）长期股权投资比年初增加１９，９７２，５８８．９１ 元，增长幅度为１２７．５４％，主要原因一是本期对丽江龙健生物科技有限公司增资１４００万元，二是本期新投资丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司５８２．９０万元；

（８）在建工程比年初增加６５，６８４，８２３．４３元，增长幅度为６５．６６％，主要原因是本期和府酒店东区“精品客房接待区项目”及酒店西区“丽江古城南入口旅游服务区项目”工程增加形成；

（９）递延所得税资产比年初减少５，１１０，１７９．７３元，减少幅度为－８２．７０％，主要原因是本期母公司获利冲减以前年度亏损产生递延所得税资产；

（１０）短期借款比年初增加３０，０００，０００．００元，增长幅度为３５．７１％，主要原因是本期银行短期借款增加；

（１１）应付账款比年初减少１９，４６２，９７６．８６元，减少幅度为５３．０９％，主要原因是本期大量支付玉龙雪山索道和酒店应付工程款；

（１２）预收款项比年初增加２８０，４０１．４６元，增加幅度为６９．２１％，主要原因是本期本公司子公司丽江和府酒店有限公司预收房费较年初增加；

（１３）应付职工薪酬比年初减少１１，５８５，４６３．５９元，减少幅度为６４．３３％，主要原因是本期支付了２０１１年员工奖金 ；

（１４）应付利息比年初减少４４６，８４０．００，减少幅度为１００．００％，主要原因是本期支付了２０１１年预提银行贷款利息；

（１５）应付股利比年初减少６，５１３，０５５．２０元，减少幅度１００．００％，主要原因是子公司支付了少数股东现金股利；

（１６）一年内到期的非流动负债比年初增加２０，０００，０００．００元，增长幅度为１００．００％，主要原因是本期长期借款转为一年内到期的非流动负债所致。

（１７）未分配利润比年初增加９０，４１５，７５０．３３元，增长幅度为３３．１６％，主要原因是本期新增归属于母公司所有者的净利润增加１１，４９８．６５万元，同时本期支付普通股股利２，４５７．０７万元。

２、利润表项目

（１）资产减值损失比上年同期增加３１７，１７９．６２元，增加幅度１６６．９８％，主要原因是应收账款、其他应收款金额及账龄都较上年同期有所增加；

（２）营业外收入比上年同期增加５２９，４８６．１５元 ，增长幅度９８０．１６％，主要原因是本期增资丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司实现非货币性资产交换利得４０．３６万元；

（３）营业外支出比上年同期增加２，６５６，７２０．０１ 元，增长幅度２１８．０５％，主要原因是本期支付旅游反哺农业资金２００．００万元。

３、现金流量表项目

（１）购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加９，５９２，３３０．７０元，增长幅度３０％，主要原因是因生产经营需要，本期购进商品及原材料比上年同期增加；

（２）取得投资收益所收到的现金比上年同期增加１，８４５，８５５．３３元， 增长幅度为６５．７６％，主要原因是本期收到联营企业分红较上年同期增加；

（３）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金上年同期增加６４，６３９，４１９．０３元，增长幅度１１２．７４％，主要原因是本期投资新项目支付款项及支付以前年度工程尾款比上年同期增加；

（４）投资所支付的现金上年同期增加１４，３５３，４９２．８０元，增长幅度３５４．４１％，主要原因是本期对丽江龙健生物科技有限公司增资１，４００万元；

（５）取得借款收到的现金比上年同期增加４０，０００，０００．００元，增长幅度４７．６２％，主要原因是本期银行借款比上年同期增加；

（６）偿还债务支付的现金比上年同期增加３６，０００，０００．００元，增长幅度为４６．１５％，主要原因是本期偿还银行借款比上年同期增加；

（７）分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加７６，０７３，３４９．１２元，增长幅度３９７．２２％，主要原因一是本期子公司支付少数股东现金股利５，２７４．３３万元，而上年同期子公司对少数股东现金分红仅为２５５．１８万元，二是本期对上市公司股东进行现金分红２４５７．０７万元，上年同期上市公司未实施现金分红方案；

（８）支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少１，５００，０００．００元，减少幅度１００．００％，主要原因是上年同期为重组印象丽江支付其他与筹资活动有关的现金１５０万元，本年无此项。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

４、其他

√ 适用 □ 不适用

１、２０１２年 ７月２日，公司与香格里拉县人民政府签订《香巴拉月光城项目投资开发合作意向书》，香格里拉县人民政府同意由公司对独克宗古城金龙社区投资开发“香巴拉月光城项目”，建设内容包括高端度假酒店和藏文化风情体验区。目前，公司正在开展项目用地、项目方案设计及可行性研究论证等相关工作。

２、丽江和府皇冠酒店东侧精品客房接待区项目进展情况：项目定位为高端度假精品酒店，已引入了洲际酒店管理集团旗下的高端度假酒店品牌——Ｉｎｄｉｇｏ（英迪格），目前正在做室内工程。

３、２０１２年８月２日，公司第四届董事会第十六次会议，审议通过了“丽江古城南入口旅游服务区”项目的议案，目前项目按计划开展工作。

４、２０１２年８月２日，公司第四届董事会第十六次会议，审议通过了“雪山景区甘海子餐饮中心”项目的议案，目前土建工程基本结束，预计２０１３年５月完工。

（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

（四）对２０１２年度经营业绩的预计

２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

（五）其他需说明的重大事项

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

２、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

５、发行公司债券情况

是否发行公司债券

√ 是 □ 否

２０１２年９月１９日，中国银行间市场交易商协会接受公司中期票据注册，公司中期票据注册金额为３．４亿元人民币，２０１２年９月２７日，公司完成了２０１２年度第一期中期票据发行，发行总额２．５亿元。

丽江玉龙旅游股份有限公司

董事长：和献中

董事会批准报送日：２０１２年１０月２６日