证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人丁叮、主管会计工作负责人王崇桂及会计机构负责人（会计主管人员） 王崇桂声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表未发生了追溯调整

扣除非经常性损益项目和金额

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

１、年初至报告期末，实现营业收入１７９，０６４．８１万元，较上年同期增长４１．３０％，主要系工程总承包按计划实施，按照工程进度确认的收入相应增加，致使营业总收入稳步增长。

２、年初至报告期末，累计产生营业成本１４３，６１０．００万元，较上年同期增长４８．７２％，主要系营业收入增加，营业成本随之增加。

３、年初至报告期末，实现投资收益４１５．７７万元，较上年同期增长５０．０５％，主要系联营公司王小郢污水处理有限公司的经营业绩增长，致使公司按投资比例确认的投资收益增加较大。

４、年初至报告期末，公司资产减值损失为－４５６．８５万元，同比降低２６９．９２％，主要原因：一是报告期内收回以前年度工程项目质保金；二是公司收到为太原诚达集团繁峙县云雾峪风电有限公司垫付的总承包费用１０，０００．００万元，因此，冲回期初多计提的坏账准备致使资产减值损失减少。

５、报告期末，应收票据余额较期初增加１４９．９０％，主要系工程总包项目收取的应收票据增加所致。

６、报告期末，预付账款余额较期初增加４０．３９％，主要系内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司１２０万吨／年二甲醚项目一期工程６０万吨／年煤制甲醇项目、伊犁新天年产２０亿立方米煤制天然气项目ＥＰＣ工程总承包、突尼斯化工集团日产１８００吨硫磺制酸及低位热能回收项目等工程总承包项目预付的设备款及分包工程款增加。

７、报告期末，其他应收款余额较期初减少３２．１７％，主要系公司收到为太原诚达集团繁峙县云雾峪风电有限公司垫付的总承包费用１０，０００．００万元所致。

８、报告期末，存货余额较期初增加４０．５４％，主要系内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司１２０万吨／年二甲醚项目一期工程６０万吨／年煤制甲醇项目、安徽华塑股份有限公司１００万吨／年聚氯乙烯及配套项目一期工程项目及华油广元天然气公司ＬＮＧ项目等工程总承包项目尚未和业主结算的工程施工成本增加。

９、报告期末，长期股权投资较期初增加１２５．５１％，主要系报告期内，经公司２０１２年５月召开的四届十二次董事会、２０１２年第一次临时股东大会审议通过，公司出资１０，６２０万元，以５．３１元／股的价格，认购水城矿业增发的２，０００万股股份（详见２０１２－０１３号东华科技关于投资参股贵州水城矿业（集团）有限责任公司的公告）。

１０、报告期末，预收账款余额较期初增加３４．０１％，主要系内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司１２０万吨／年二甲醚项目一期工程６０万吨／年煤制甲醇项目及伊犁新天年产２０亿立方米煤制天然气项目ＥＰＣ工程总承包等项目预收的工程款尚未与业主结算所致。

１１、报告期末应付职工薪酬余额较期初降低５９．２８％，主要系上年末计提的奖金在２０１２年一季度发放所致。

１２、报告期末，应缴税费余额较期初降低４６．２２％，主要系２０１２年１－９月申报缴纳上年末应缴纳的各项税金所致。

１３、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低５９．８７％，主要系公司与业主和设备供应商之间存在资金支付、资金结算上的时间差异，致使本报告期现金流入小于现金流出。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、非标意见情况

报告期内，公司财务报告未经会计师事务所审计；公司所聘的会计师事务所也未出具非标意见。

２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

３、日常经营重大合同的签署和履行情况

（１）报告期内，日常经营重大合同的签署情况

①府谷县恒源煤焦电化有限公司甲醇制烯烃项目工程设计合同

该合同于２０１２年８月６日经双方签字盖章生效。合同项目名称为甲醇制烯烃项目，项目规模为公称能力２０万吨／年丙烯及附产品，装置建设地在府谷县恒源循环经济示范工业园区。合同约定，公司承担该项目烯烃装置的工艺包编制工作，承担该项目的初步设计和施工图设计工作等。合同费用为７７５０万元人民币。该项目烯烃装置工艺包在合同生效后６个月内完成编制，初步设计在工艺包完成后２个月内完成，施工图设计在初步设计通过审查后９个月内完成。

该设计合同正在履行之中。

②安徽省安庆市曙光化工股份有限公司煤制氢项目ＥＰＣ工程总承包合同

该合同于２０１２年８月６日经双方共同签署盖章生效。合同约定，公司承担安庆曙光煤制氢项目ＥＰＣ总承包工作，即负责合同工厂界区内的施工图设计、设备材料采购、施工至机械竣工，提供上述工作范围内的项目管理，并为合同工厂联运试车、投料试车及性能考核提供技术支持与指导等。本项目主要制取氢气和合成气，有效气设计生产能力为８５５００Ｎｍ３／ｈ。合同总价为人民币１５００００万元，其中：设备材料费、建安工程等采购成本为１４４３６３．９０万元，总承包管理费用３３８１．１０万元，其他费用２２５５．００万元，合同建设工期自２０１２年８月至２０１４年３月。工程建设地点在安徽省安庆市承接产业转移集中区（化工区）。

该总承包合同正在履行，项目实际进度与合同计划进度基本一致。截止２０１２年９月３０日，公司收到业主按合同约定支付的预付款１，５００．００万元，该项目不存在应收账款情况。

（２）报告期内，以前期间发生但延续到报告期的日常经营重大合同的履行情况

①黔西县黔希煤化工投资有限责任公司３０万吨／年乙二醇项目总承包合同

该合同正在履行，项目实际进度与合同计划进度基本一致。截止２０１２年９月３０日，公司收到业主按合同约定支付的预付款及项目进度款４２，９３９．００万元，项目已累计确认收入１０，６１７．２２万元。年初至本报告期末确认收入７，１７２．０８万元。该项目不存在应收账款情况。

②伊犁新天年产２０亿立方米煤制天然气项目空分装置、污水处理及回用装置工程建设任务委托书

该合同正在履行，项目实际进度与合同计划进度基本一致。截止２０１２年９月３０日，公司已收到业主按合同约定支付的预付款及项目进度款５０，７０１．２７万元，项目已累计确认营业收入１２，５４０．８７万元。年初至本报告期末确认收入６，８２６．６９万元。该项目不存在应收账款情况。

③中煤鄂尔多斯能源化工有限公司２００万吨／年合成氨、３５０万吨／年尿素项目（一期工程）公用装置ＥＰＣ（设计、采购、施工）总承包合同

该合同正在履行，项目实际进度与合同计划进度基本一致。截止２０１２年９月３０日，公司已收到业主按合同约定支付的预付款及项目进度款３８，４２６．９８万元，项目已累计确认营业收入３１，５０６．０３万元。年初至本报告期末确认营业收入３１，２４５．２６万元。该项目不存在应收账款情况。

④内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司１２０万吨／年二甲醚项目一期工程６０万吨／年煤制甲醇项目ＥＰ＋Ｍ（设计采购及项目管理）承包合同

该合同正在履行，项目实际进度与合同计划进度基本一致。截止２０１２年９月３０日，公司已收到业主按合同约定支付的预付款及项目进度款４３，０２６．２６万元，项目已累计确认营业收入２７，７０８．６９ 万元。年初至本报告期末确认营业收入２７，２７２．１７ 万元。该项目不存在应收账款情况。

４、其他

报告期内，公司不存在其他需要说明的重大事项。

（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

（四）对２０１２年度经营业绩的预计

２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

（五）其他需说明的重大事项

１、证券投资情况

报告期内，公司不存在证券投资情况。

２、衍生品投资情况

报告期内，公司不存在衍生品投资情况。

３、报告期末衍生品投资的持仓情况

报告期内，公司未持有衍生品。

４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

５、发行公司债券情况

报告期内，公司未发行公司债券。

东华工程科技股份有限公司

董事长：丁叮

董事会批准报送日期：２０１２年１０月２５日