证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人徐小敏、主管会计工作负责人朱晓红及会计机构负责人（会计主管人员） 陈敏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１． 预付款项期末数为７０，３６７，２０８．００元，较期初数增加４９，６６７，３９１．４１元，增长比例为２３９．９４％，主要系募投项目预付设备款增加所致。

２． 其他应收款期末数为４８，７５６，３１０．１８元，较期初增加１５，８７５，４１９．２６元，增长比例为４８．２８％，主要系应收出口退税增加所致。

３． 在建工程期末数为１２９，１３４，３７０．９９元，较期初增加７０，２６６，６３８．０３元，增长比例为１１９．３６％，主要系募投项目陆续投入所致。

４． 应付票据期末数为２４５，１７５，０００．００元，较期初增加８９，２９５，０００．００元，增长比例为５７．２８％，主要系本期增加以应付票据支付货款所致。

５． 应缴税费期末数为５０６，０４７．２０元，较期初减少３３，５１１，８０８．０２元，减少比例为９８．５１％，系缴纳代征个人所得税所致。

６． 少数股东权益期末数为１２１，５３９，８８６．５７元，较期初增加４３，６１５，７７９．８０元，增长比例为５５．９７％，主要系主要系新设立控制子公司天台银申铝业有限公司及收购浙江玉柴三立发动机股份有限公司股权所致。

７． 资产减值损失本期为１，７８３，５６０．４３元，较上期减少２，４８０，６４３．８６元，减少比例为５８．１７％，主要系应收款同比增幅降低所致。

８． 投资收益本期为６，２６９，３９１．８７元，较上期增加６，２８７，６６２．７７元，增长比例为３４４１３．５４％，主要系转让济宁玉柴股权所致。

９． 营业外收入本期为７，４３１，８５７．２４元，较上期减少９，７１０，７０９．７１元，减少比例为５６．６５％，主要系收到政府补助减少所致。

１０． 所得税费用本期为９，７５９，３３２．７１元，较上期减少６，９１３，１４５．５６元，减少比例为４１．４６％，主要系利润总额同比下降所致。

１１． 归属于母公司所有者的净利润本期为３６，７９８，７１１．６５元，较上期减少５６，８９５，２３８．９５元，减少比例为６０．７２％，主要受汽车与工程机械行业低迷影响，产品价格下降、人工成本上升、收购费用等多种因素的影响。

１２． 少数股东损益本期为５，６２１，２９２．００元，较上期增加２，８３０，７９５．４３元，增长比例为１０１．４４％，主要系本期子公司实现净利润同比增加所致。

１３． 经营活动产生的现金流量净额本期为８４，６２６，２９８．１２元，较上期增加２７，７９９，８３８．８６元，增长比例为４８．９２％，主要系加强应收款管理，加快资金回拢所致。

１４． 筹资活动产生的现金流量净额本期为２３，６５９，２９８．３７元，较上期减少９８，５６８，８１９．５１元，减少比例为８０．６４％，主要系本期新增银行借款同比减少所致。

１５、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为３０，７３９，６７６．３５元，较上期增加２８，３５７，３００．６３元，增长比例为１１９０．３０％，主要系子公司处置无形资产所致。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

４、其他

□ 适用 √ 不适用

（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

（四）对２０１２年度经营业绩的预计

２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

（五）其他需说明的重大事项

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

２、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

不适用

５、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否